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单位净值(元) (2026-11-06)
- 9.5500 (0.0100，0.10%)
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成立以来收益(2026-04-22)
- -1.36%
- 近1月： 1.82%
- 近1年： --
- 近3月： -0.77%
- 近3年： --
- 近6月： -0.97%
- 今年来： --
| 基金类型：债券型 | 基金规模：22.82亿美元(2026-08-31) | |
| 管 理 人：摩根基金(亚洲)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：彭博巴克莱环球综合债券(不包括证券化工具)总回报指数(美元对冲)指数(以美元计) | ||
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| 恒生中国企业指数(港（968008） | 近1年 |
28.12%
|
| 摩根太平洋科技美元（968063） | 近1年 |
12.70%
|
| 摩根亚洲股息美元（968046） | 近1年 |
10.77%
|
| 摩根亚洲股息美元派息（968047） | 近1年 |
10.75%
|
| 施罗德亚洲高息股债基（968013） | 近1年 |
9.91%
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项目名称 持仓占比 Federal Republic of Germ... 4.90% United Kingdom of Great ... 4.10% Us Department of The Tre... 3.60% His Majesty The King In ... 2.70% Republic of Italy 4.30% ... 2.30% Federal Republic of Germ... 2.10% United Mexican States 7.... 1.80% People'S Republic of Chi... 1.70% Federal Home Loan Mortga... 1.70% China Development Bank 1... 1.60%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.32%1.82%-0.77%-0.97%--------
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季度 26年3季度 26年2季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 涨幅-3.50%-------------- -
年度 2026 2025 2024 2023 涨幅--------
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 投资类别企业债券 | 38.20% |
| 2 | 政府/现金 | 32.80% |
| 3 | 新兴市场债券-硬货币 | 9.50% |
| 4 | 新兴市场债券-本地货币 | 8.20% |
| 5 | 政府相关 | 4.20% |
| 6 | 高收益企业债券 | 2.60% |
| 7 | 其他证券化 | 2.40% |
| 8 | 资产担保证券 | 1.90% |
| 9 | 担保债券 | 0.20% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | A | 41.30% |
| 2 | BBB | 18.10% |
| 3 | AAA | 17.90% |
| 4 | AA | 10.30% |
| 5 | <BBB | 6.40% |
| 6 | Non Rated | 2.30% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 北美 | 38.70% |
| 2 | 成熟欧洲 | 32.00% |
| 3 | 新兴市场 | 18.00% |
| 4 | 成熟亚太区 | 8.60% |
| 5 | 流动资金 | 2.40% |
| 6 | 国际 | 0.30% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 投资类别企业债券 | 37.70% |
| 2 | 政府/现金 | 28.10% |
| 3 | 新兴市场债券-本地货币 | 11.90% |
| 4 | 新兴市场债券-硬货币 | 10.60% |
| 5 | 政府相关 | 6.70% |
| 6 | 高收益企业债券 | 2.70% |
| 7 | 资产担保证券 | 1.50% |
| 8 | 其他证券化 | 0.60% |
| 9 | 担保债券 | 0.20% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 政府/ 现金 | 0.10% |
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恒生中国企业指数(港币)
近1年 28.12%
摩根亚洲股息美元派息近1年 10.75%
施罗德亚洲高息股债基...近1年 9.91%
摩根太平洋科技人民币对冲近1年 9.82%
东方汇理亚太股息基金...近1年 9.65%
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