海外基金

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单位净值(元) (2026-09-29)

9.5500 (0.0200,0.21%)

成立以来收益()

-4.50%
近1月: -4.21%
近1年: --
近3月: --
近3年: --
近6月: --
今年来: --
基金类型:股票型 | 中高风险 基金规模:4.33亿港元(2026-08-31)
管 理 人:太平资产管理(香港)有限公司 投资主题:
基准指数:该基金暂无基准指数。

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交易状态: 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率: 3.00% 0.30% 费率详情>
起购金额: 10000元
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天天基金
  • 项目名称 持仓占比
    汇丰控股有限公司 8.51%
    腾讯控股有限公司 5.84%
    阿里巴巴集团控股有限公司 5.55%
    中国移动通信集团有限公司 4.64%
    中芯国际集成电路制造有限... 3.42%
  • 日期 单位净值 日增长率
    09-29 9.5500 0.21%
    09-28 9.5300 -1.14%
    09-25 9.6400 -0.52%
    09-24 9.6900 -0.82%
    09-23 9.7700 -0.61%
    09-22 9.8300 0.41%
    09-21 9.7900 0.93%
    09-18 9.7000 0.94%
    09-17 9.6100 -0.21%
    09-16 9.6300 0.63%
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    -2.85%
    -4.21%
    --
    --
    --
    --
    --
    --
  • 对比
    PK 太平投资基金-太平大中华新动力股票基金-R类人民币基金份额
全部
序号 资产分类 占比
1 上市股本证券 83.77%
2 上市交易所交易基金 8.52%
3 其他净值产 7.71%
全部
序号 投资行业 占比
1 金融 25.70%
2 信息科技 15.20%
3 通讯服务 13.80%
4 可选消费 11.40%
5 材料 6.20%
6 工业 4.30%
7 能源 2.40%
8 医药 2.20%
9 必需消费 0.30%
10 房地产 0.00%
11 公共事业 0.00%
全部
序号 投资区域 占比
1 中国香港 73.00%
2 现金及其他 27.00%
基金名称 单位净值 日增长率
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