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天天基金网>海外基金>摩根太平洋证券人民币对冲...

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全球市场
摩根太平洋证券人民币对冲...（968010）

单位净值(元) (2025-07-10)

22.3000 (0.1100，0.50%)

成立以来收益(2016-03-08)

123.00%
近1月： 0.68%
近1年： 5.09%
近3月： 15.19%
近3年： 12.91%
近6月： 12.68%
今年来： 10.34%
基金类型：股票型 | 高风险 基金规模：5.75亿美元(2025-05-31)
管 理 人：摩根基金(亚洲)有限公司 投资主题：一般 | 亚洲 (包括日本)
基准指数：摩根士丹利综合亚太净回报指数(美元交叉对冲为境外人民币)

证监会首批的销售机构

银行级加密，保障安全

交易状态： 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率： 1.50% 0.15% 费率详情>
起购金额： 10元
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基金持仓

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  • 项目名称 持仓占比
    Taiwan Semiconductor Man... 7.90%
    Sony Group 5.60%
    Tencent Holdings 4.90%
    Samsung Electronics 4.20%
    HDFC Bank 3.60%
    Alibaba Group Holding 3.60%
    Hong Kong Exchanges & Cl... 2.90%
    Hitachi 2.30%
    NetEase 2.10%
    HOYA 2.10%
    更多持仓信息> 持仓数据截止至：2025-05-31

净值

分红

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  • 日期 单位净值 日增长率
    07-10 22.3000 0.50%
    07-09 22.1900 -0.18%
    07-08 22.2300 0.18%
    07-07 22.1900 -0.67%
    07-04 22.3400 -0.18%
    07-03 22.3800 -0.18%
    07-02 22.4200 -0.31%
    06-30 22.4900 -0.35%
    06-27 22.5700 0.67%
    06-26 22.4200 0.40%
    更多净值信息>
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
    更多分红信息>

阶段涨幅

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  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    -0.36%
    0.68%
    15.19%
    12.68%
    10.34%
    5.09%
    15.78%
    12.91%
  • 季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度
    涨幅
    11.06%
    --
    --
    6.23%
    --
    --
    8.30%
    -9.74%
  • 年度 2025 2024 2023 2022
    涨幅
    --
    --
    -0.62%
    --

累计收益率走势

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资产分类

(数据截止到2024-09-30)

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全部
序号 资产分类 占比
1 股票 98.50%
2 其他净资产 0.70%
3 集体投资计划 0.60%
4 远期外汇合约 0.20%

投资行业

(数据截止到2025-05-31)

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全部
序号 投资行业 占比
1 资讯科技 24.30%
2 金融 21.50%
3 非必需消费 16.80%
4 通讯服务 13.00%
5 工业 7.00%
6 必需消费 5.20%
7 健康护理 5.20%
8 流动资金 0.30%
9 其他 6.80%

投资区域

(数据截止到2025-05-31)

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全部
序号 投资区域 占比
1 日本 31.70%
2 中国内地 18.30%
3 中国台湾 11.00%
4 澳大利亚 10.50%
5 印度 10.10%
6 韩国 7.60%
7 中国香港 4.40%
8 流动资金 0.30%
9 其他 6.30%

投资币种

(数据截止到2015-10-30)

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全部
序号 投资币种 占比
1 JPY 40.20%
2 HKD 23.20%
3 AUD 13.60%
4 TWD 8.20%
5 KRW 7.00%
6 INR 3.60%
7 USD 2.70%
8 IDR 1.50%

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广发量化多因子混合

近1年 64.58%

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银华体育文化灵活配置混合A

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近1年 57.34%

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