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天天基金网>海外基金>摩根太平洋证券人民币对冲...

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全球市场
摩根太平洋证券人民币对冲...（968010）

单位净值(元) (2025-11-27)

24.4600 (0.0500，0.20%)

成立以来收益(2016-03-08)

144.60%
近1月： -4.12%
近1年： 20.26%
近3月： 5.25%
近3年： 28.47%
近6月： 12.98%
今年来： 21.03%
基金类型：股票型 | 高风险 基金规模：6.51亿美元(2025-09-30)
管 理 人：摩根基金(亚洲)有限公司 投资主题：一般 | 亚洲 (包括日本)
基准指数：摩根士丹利综合亚太净回报指数(美元交叉对冲为境外人民币)

证监会首批的销售机构

银行级加密，保障安全

交易状态： 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率： 1.50% 0.15% 费率详情>
起购金额： 10元
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基金持仓

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  • 项目名称 持仓占比
    Taiwan Semiconductor Man... 9.30%
    Tencent Holdings 5.90%
    Sony Group 4.90%
    Samsung Electronics 4.00%
    Hong Kong Exchanges & Cl... 3.30%
    HDFC Bank 3.10%
    HOYA 2.90%
    Rakuten Bank 2.40%
    DISCO 2.40%
    Hitachi 2.30%
    更多持仓信息> 持仓数据截止至：2025-09-30

净值

分红

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  • 日期 单位净值 日增长率
    11-27 24.4600 0.20%
    11-26 24.4100 1.41%
    11-25 24.0700 0.54%
    11-24 23.9400 0.50%
    11-21 23.8200 -2.02%
    11-20 24.3100 1.12%
    11-19 24.0400 -1.03%
    11-18 24.2900 -2.45%
    11-17 24.9000 -0.28%
    11-14 24.9700 -1.73%
    更多净值信息>
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
    更多分红信息>

阶段涨幅

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  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    0.62%
    -4.12%
    5.25%
    12.98%
    21.03%
    20.26%
    32.79%
    28.47%
  • 季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度
    涨幅
    8.58%
    11.06%
    --
    --
    6.23%
    --
    --
    8.30%
  • 年度 2025 2024 2023 2022
    涨幅
    --
    --
    -0.62%
    --

累计收益率走势

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资产分类

(数据截止到2024-09-30)

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全部
序号 资产分类 占比
1 股票 98.50%
2 其他净资产 0.70%
3 集体投资计划 0.60%
4 远期外汇合约 0.20%

投资行业

(数据截止到2025-09-30)

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全部
序号 投资行业 占比
1 资讯科技 31.20%
2 金融 19.50%
3 非必需消费 14.20%
4 通讯服务 11.50%
5 健康护理 6.40%
6 工业 4.80%
7 物料 4.40%
8 流动资金 1.80%
9 其他 6.20%

投资区域

(数据截止到2025-09-30)

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全部
序号 投资区域 占比
1 日本 31.30%
2 中国内地 17.20%
3 中国台湾 12.60%
4 韩国 10.20%
5 印度 9.50%
6 澳大利亚 7.90%
7 中国香港 5.00%
8 流动资金 1.80%
9 其他 4.50%

投资币种

(数据截止到2015-10-30)

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全部
序号 投资币种 占比
1 JPY 40.20%
2 HKD 23.20%
3 AUD 13.60%
4 TWD 8.20%
5 KRW 7.00%
6 INR 3.60%
7 USD 2.70%
8 IDR 1.50%

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近1年 82.39%

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