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天天基金网>海外基金>东亚联丰亚洲债券及货币A...

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东亚联丰亚洲债券及货币A...（968019）

单位净值(美元) (2025-06-26)

23.4200 (0.0300，0.13%)

成立以来收益(2008-08-28)

2.72%
近1月： 0.77%
近1年： 6.50%
近3月： 0.17%
近3年： 15.37%
近6月： 2.95%
今年来： 2.81%
基金类型：债券型 基金规模：3.46亿美元(2025-05-30)
管 理 人：东亚联丰投资管理有限公司 投资主题：
基准指数：该基金暂无基准指数。

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  • 项目名称 持仓占比
    泰华农民银行(大众) 3.34%... 2.80%
    盘谷银行公司3.73% 25/09/... 2.80%
    Champion Path Holdings L... 2.40%
    Golomt Bank 11.00% 20/05... 2.00%
    Muthoot金融7.13% 14/02/2... 1.70%
    CA Magnum Holdings 5.38%... 1.60%
    Studio城市金融有限公司5.... 1.50%
    IRB Infrastructure Devel... 1.50%
    Shriram金融有限公司6.63%... 1.50%
    Greenko Wind Projects Ma... 1.40%
    更多持仓信息> 持仓数据截止至：2025-05-30

净值

分红

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  • 日期 单位净值 日增长率
    06-26 23.4200 0.13%
    06-25 23.3900 0.17%
    06-24 23.3500 0.26%
    06-23 23.2900 -0.04%
    06-20 23.3000 -0.26%
    06-19 23.3600 0.13%
    06-18 23.3300 0.00%
    06-17 23.3300 0.09%
    06-16 23.3100 0.09%
    06-13 23.2900 -0.13%
    更多净值信息>
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
    更多分红信息>

阶段涨幅

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  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    0.26%
    0.77%
    0.17%
    2.95%
    2.81%
    6.50%
    17.81%
    15.37%
  • 季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度
    涨幅
    2.19%
    0.31%
    3.13%
    --
    --
    4.19%
    -2.57%
    -3.74%
  • 年度 2025 2024 2023 2022
    涨幅
    --
    13.22%
    -3.64%
    -8.06%

累计收益率走势

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资产分类

(数据截止到2024-10-31)

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全部
序号 资产分类 占比
1 债券 100.00%

投资区域

(数据截止到2025-05-30)

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全部
序号 投资区域 占比
1 印度 34.00%
2 中国 22.90%
3 中国澳门 12.00%
4 印尼 6.80%
5 泰国 6.70%
6 中国香港 5.90%
7 蒙古 4.10%
8 现金 3.00%
9 其他 4.60%

投资行业

(数据截止到2025-05-30)

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全部
序号 投资行业 占比
1 金融 23.60%
2 非必需消费品 17.30%
3 房地产 14.60%
4 公共事业 14.00%
5 物料 12.10%
6 工业 6.20%
7 能源 3.30%
8 现金 3.00%
9 其他 5.80%

投资币种

(数据截止到2024-12-31)

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固收收益投资
序号 投资币种 占比
1 美元 93.78%

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金鹰科技致远混合A

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金鹰科技致远混合C

近1年 50.60%

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