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单位净值(美元) (2025-09-16)
- 24.3800 (0.0400，0.16%)
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成立以来收益(2008-08-28)
- 6.93%
- 近1月： 1.80%
- 近1年： 9.43%
- 近3月： 4.59%
- 近3年： 20.22%
- 近6月： 4.19%
- 今年来： 7.02%
| 基金类型：债券型 | 基金规模：3.44亿美元(2025-07-31) | |
| 管 理 人：东亚联丰投资管理有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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54.55%
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天天基金 |
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项目名称 持仓占比 Taiwan Semiconductor Man... 4.70% Alibaba Group Holding Lt... 2.10% Hong Kong Exchanges & Cl... 2.05% China Construction Bank ... 1.30% Bharti Airtel Ltd 1.21% SK Hynix Inc 1.14% Singapore Technologies E... 1.13% HD Hyundai Electric Co L... 1.03% MediaTek Inc 1.01% Apollo Hospitals Enterpr... 0.94%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.70%1.80%4.59%4.19%7.02%9.43%25.54%20.22%
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季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 涨幅0.86%2.19%0.31%3.13%----4.19%-2.57% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--13.22%-3.64%-8.06%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债券 | 100.00% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 美国 | 0.01% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 印度 | 36.30% |
| 2 | 中国 | 22.50% |
| 3 | 中国澳门 | 11.50% |
| 4 | 泰国 | 7.00% |
| 5 | 中国香港 | 6.20% |
| 6 | 印尼 | 5.90% |
| 7 | 蒙古 | 4.60% |
| 8 | 现金 | 1.60% |
| 9 | 其他 | 4.40% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 债务证券 | 98.85% |
| 2 | 金融 | 25.20% |
| 3 | 非必需消费品 | 16.60% |
| 4 | 公共事业 | 14.30% |
| 5 | 房地产 | 14.00% |
| 6 | 物料 | 12.60% |
| 7 | 工业 | 6.70% |
| 8 | 能源 | 2.80% |
| 9 | 现金 | 1.60% |
| 10 | 债券期指 | 0.01% |
| 11 | 信贷违约掉期 | -0.07% |
| 12 | 其他 | 6.30% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 93.78% |
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