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单位净值(美元) (2026-05-22)
- 24.7200 (0.0300，0.12%)
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成立以来收益(2008-08-28)
- 8.42%
- 近1月： -0.32%
- 近1年： 6.92%
- 近3月： -0.20%
- 近3年： 26.70%
- 近6月： 1.60%
- 今年来： 1.81%
| 基金类型：债券型 | 基金规模：2.82亿美元(2026-04-30) | |
| 管 理 人：东亚联丰投资管理有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-0.24%-0.32%-0.20%1.60%1.81%6.92%13.76%26.70%
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季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 涨幅-1.24%-0.49%3.92%0.86%2.19%0.31%3.13%-- -
年度 2026 2025 2024 2023 涨幅--6.58%13.22%-3.64%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债券 | 100.00% |
暂无数据
暂无数据
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 93.40% |
| 2 | 人民币 | 2.44% |
| 3 | 欧元 | 1.42% |
| 4 | 港元 | 0.90% |
| 5 | 英镑 | 0.46% |
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