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单位净值(元) (2025-09-04)
- 338.1979 (2.0245，0.60%)
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成立以来收益(2020-06-28)
- 48.37%
- 近1月： 2.10%
- 近1年： 17.38%
- 近3月： 6.67%
- 近3年： 63.84%
- 近6月： 10.75%
- 今年来： 10.11%
| 基金类型：股票型 | 基金规模：1.78亿美元(2025-05-30) | |
| 管 理 人：中银国际英国保诚资产管理有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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45.96%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.03%2.10%6.67%10.75%10.11%17.38%35.44%63.84%
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季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 涨幅9.29%-2.61%3.47%1.60%----7.40%-3.02% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--19.40%23.89%-11.53%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 集体投资计划 | 80.34% |
| 2 | 股本证券 | 18.02% |
| 3 | 预托证券 | 0.28% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 北美洲 | 65.80% |
| 2 | 欧洲(英国除外) | 11.90% |
| 3 | 亚洲(日本及中国香港除外) | 6.50% |
| 4 | 英国 | 3.50% |
| 5 | 日本 | 2.80% |
| 6 | 其他-中银保诚日本中小企业机遇基金 | 2.40% |
| 7 | 净流动资金 | 1.10% |
| 8 | 中国香港 | 0.40% |
| 9 | 其他-中银保诚富时强积金中国A股指数基金 | 0.30% |
| 10 | 其他-中银保诚欧洲指数基金 | 0.10% |
| 11 | 其他 | 5.20% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 资讯科技 | 21.80% |
| 2 | 金融服务 | 16.20% |
| 3 | 消费相关 | 13.90% |
| 4 | 工业 | 10.20% |
| 5 | 其他-交易所买卖基金 | 8.70% |
| 6 | 健康护理及药业 | 7.90% |
| 7 | 通讯服务 | 7.50% |
| 8 | 原材料 | 3.10% |
| 9 | 能源相关 | 2.80% |
| 10 | 公用 | 2.60% |
| 11 | 其他-中银保诚日本中小企业机遇基金 | 2.40% |
| 12 | 地产 | 1.40% |
| 13 | 净流动资金 | 1.10% |
| 14 | 其他-中银保诚富时强积金中国A股指数基金 | 0.30% |
| 15 | 其他-中银保诚欧洲指数基金 | 0.10% |
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