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单位净值(元) (2025-04-24)
- 297.3359 (4.2238，1.44%)
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成立以来收益(2020-06-28)
- 30.44%
- 近1月： -3.22%
- 近1年： 7.78%
- 近3月： -5.16%
- 近3年： 38.93%
- 近6月： -1.00%
- 今年来： -3.19%
| 基金类型：股票型 | 基金规模：1.76亿美元(2025-01-28) | |
| 管 理 人：中银国际英国保诚资产管理有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
72.24%
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| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
33.18%
|
| 兴证国际核心精选系列（968148） | 近1年 |
32.22%
|
| 恒生指数(人民币)（968029） | 近1年 |
28.47%
|
| 恒生中国企业指数(港（968008） | 近1年 |
28.12%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅3.17%-3.22%-5.16%-1.00%-3.19%7.78%33.31%38.93%
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季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 涨幅-2.61%3.47%1.60%----7.40%-3.02%12.34% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--19.40%23.89%-11.53%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 股本证券 | 81.87% |
| 2 | 总汇投资组合 | 8.17% |
| 3 | 其他净资产值 | 0.91% |
| 4 | 预托证券 | 0.27% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 北美洲 | 68.90% |
| 2 | 欧洲(英国除外) | 10.30% |
| 3 | 亚洲(日本及中国香港除外) | 6.00% |
| 4 | 英国 | 3.20% |
| 5 | 日本 | 2.80% |
| 6 | 其他-中银保诚日本中小企业机遇基金 | 2.20% |
| 7 | 净流动资金 | 1.20% |
| 8 | 中国香港 | 0.30% |
| 9 | 其他-中银保诚富时强积金中国A股指数基金 | 0.30% |
| 10 | 其他-中银保诚欧洲指数基金 | 0.10% |
| 11 | 其他 | 4.70% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 资讯科技 | 22.50% |
| 2 | 金融服务 | 15.70% |
| 3 | 消费相关 | 14.90% |
| 4 | 工业 | 9.80% |
| 5 | 健康护理及药业 | 8.70% |
| 6 | 通讯服务 | 7.60% |
| 7 | 其他-交易所买卖基金 | 7.20% |
| 8 | 能源相关 | 3.10% |
| 9 | 原材料 | 2.60% |
| 10 | 公用 | 2.60% |
| 11 | 其他-中银保诚日本中小企业机遇基金 | 2.20% |
| 12 | 地产 | 1.50% |
| 13 | 净流动资金 | 1.20% |
| 14 | 其他-中银保诚富时强积金中国A股指数基金 | 0.30% |
| 15 | 其他-中银保诚欧洲指数基金 | 0.10% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 72.24%
恒生中国企业指数(人...近1年 33.18%
兴证国际核心精选系列...近1年 32.22%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
东方汇理亚太股息基金...近1年 25.21%
东方汇理灵活配置增长...近1年 21.41%
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