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单位净值(元) (2025-01-06)
- 311.3465 (1.5700，0.51%)
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成立以来收益(2020-06-28)
- 36.59%
- 近1月： -1.25%
- 近1年： 22.37%
- 近3月： 3.60%
- 近3年： 33.51%
- 近6月： 4.65%
- 今年来： 1.37%
| 基金类型：股票型 | 基金规模：1.67亿美元(2024-10-31) | |
| 管 理 人：中银国际英国保诚资产管理有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
37.07%
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| 东方汇理创新动力股票（968077） | 近1年 |
35.13%
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| 东方汇理灵活配置增长（968032） | 近1年 |
29.35%
|
| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
28.26%
|
| 恒生中国企业指数(港（968008） | 近1年 |
28.12%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅1.39%-1.25%3.61%4.65%1.37%22.37%48.52%33.51%
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季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 23年1季度 涨幅3.47%-------------- -
年度 2024 2022 2021 2023 涨幅19.40%------
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 北美洲 | 67.70% |
| 2 | 欧洲(英国除外) | 10.20% |
| 3 | 亚洲(日本及中国香港除外) | 6.40% |
| 4 | 英国 | 3.40% |
| 5 | 日本 | 3.00% |
| 6 | 其他-中银保诚日本中小企业机遇基金 | 2.30% |
| 7 | 净流动资金 | 1.00% |
| 8 | 中国香港 | 0.40% |
| 9 | 其他-中银保诚富时强积金中国A股指数基金 | 0.30% |
| 10 | 其他-中银保诚欧洲指数基金 | 0.10% |
| 11 | 其他 | 5.20% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 资讯科技 | 22.60% |
| 2 | 消费相关 | 14.80% |
| 3 | 金融服务 | 14.20% |
| 4 | 健康护理及药业 | 9.90% |
| 5 | 工业 | 9.80% |
| 6 | 其他-交易所买卖基金 | 7.50% |
| 7 | 通讯服务 | 7.00% |
| 8 | 能源相关 | 3.40% |
| 9 | 公用 | 2.80% |
| 10 | 原材料 | 2.70% |
| 11 | 其他-中银保诚日本中小企业机遇基金 | 2.30% |
| 12 | 地产 | 1.60% |
| 13 | 净流动资金 | 1.00% |
| 14 | 其他-中银保诚富时强积金中国A股指数基金 | 0.30% |
| 15 | 其他-中银保诚欧洲指数基金 | 0.10% |
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东方汇理亚太股息基金...
近1年 37.07%
东方汇理创新动力股票...近1年 35.13%
东方汇理灵活配置增长...近1年 29.35%
恒生中国企业指数(人...近1年 28.26%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
东方汇理创新动力股票...近1年 26.54%
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