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单位净值(元) (2025-12-23)
- 355.4349 (0.9510，0.27%)
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成立以来收益(2020-06-28)
- 55.93%
- 近1月： 3.60%
- 近1年： 15.16%
- 近3月： 2.28%
- 近3年： 69.14%
- 近6月： 11.81%
- 今年来： 15.73%
| 基金类型：股票型 | 基金规模：2.05亿美元(2025-10-31) | |
| 管 理 人：中银国际英国保诚资产管理有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
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32.65%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅1.54%3.60%2.28%11.81%15.73%15.16%38.62%69.14%
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季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 涨幅6.86%9.29%-2.61%3.47%1.60%----7.40% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--19.40%23.89%-11.53%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 股本证券 | 79.40% |
| 2 | 总汇投资组合 | 10.05% |
| 3 | 预托证券 | 0.24% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 北美洲 | 65.20% |
| 2 | 欧洲(英国除外) | 10.90% |
| 3 | 亚洲(日本及中国香港除外) | 6.30% |
| 4 | 英国 | 3.50% |
| 5 | 日本 | 2.90% |
| 6 | 其他-中银保诚日本中小企业机遇基金 | 2.40% |
| 7 | 净流动资金 | 1.50% |
| 8 | 中国香港 | 0.60% |
| 9 | 其他-中银保诚富时强积金中国A股指数基金 | 0.40% |
| 10 | 其他-中银保诚欧洲指数基金 | 0.10% |
| 11 | 其他 | 6.20% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 资讯科技 | 25.00% |
| 2 | 金融服务 | 13.80% |
| 3 | 消费相关 | 12.70% |
| 4 | 其他-交易所买卖基金 | 9.70% |
| 5 | 工业 | 8.90% |
| 6 | 健康护理及药业 | 8.10% |
| 7 | 通讯服务 | 7.80% |
| 8 | 能源相关 | 3.30% |
| 9 | 原材料 | 2.50% |
| 10 | 其他-中银保诚日本中小企业机遇基金 | 2.40% |
| 11 | 公用 | 2.40% |
| 12 | 净流动资金 | 1.50% |
| 13 | 地产 | 1.40% |
| 14 | 其他-中银保诚富时强积金中国A股指数基金 | 0.40% |
| 15 | 其他-中银保诚欧洲指数基金 | 0.10% |
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