海外基金

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
天天基金网>海外基金>中银香港全天候香港股票基...

  • 上证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

  • 深证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

更多
全球市场
中银香港全天候香港股票基...（968031）

单位净值(元) (2026-02-05)

9.6200 (0.0000，0.00%)

成立以来收益(2014-07-23)

-23.71%
近1月： 0.10%
近1年： 23.88%
近3月： 0.00%
近3年： -4.26%
近6月： -0.72%
今年来： 3.89%
基金类型：股票型 | 高风险 基金规模：1.70亿港元(2025-12-31)
管 理 人：中银香港资产管理有限公司 投资主题：
基准指数：该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密，保障安全

交易状态： 暂停申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率： 1.50% 0.15% 费率详情>
起购金额： 1000元
计算器
 立即购买

免费开户
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
活期宝买
回活期宝
极速回活期宝
超级转换

盘中实时净值估算图

刷新
下载手机版，净值估算随身看

基金持仓

更多>
  • 项目名称 持仓占比
    汇丰控股有限公司 8.30%
    腾讯控股有限公司 7.10%
    阿里巴巴集团控股有限公司 6.70%
    信达生物制药 6.40%
    香港盈富基金 6.10%
    美团 4.00%
    石药集团有限公司 3.50%
    中国工商银行股份有限公司 3.00%
    微创医疗科学有限公司 3.00%
    无锡药明康德新药开发股份... 2.90%
    更多持仓信息> 持仓数据截止至：2025-12-31

净值

分红

更多>
  • 日期 单位净值 日增长率
    02-05 9.6200 0.00%
    02-04 9.6200 0.10%
    02-03 9.6100 -0.10%
    02-02 9.6200 -2.63%
    01-30 9.8800 -2.37%
    01-29 10.1200 0.20%
    01-28 10.1000 2.64%
    01-27 9.8400 0.82%
    01-26 9.7600 -0.41%
    01-23 9.8000 0.82%
    更多净值信息>
  • 中银香港全天候香港股票基金成立以来,总计分红1次
    年度 除息日 分红
    2025 2025-09-30 0.032/份
    更多分红信息>

阶段涨幅

更多>
下载手机版天天基金，随时随地查看阶段涨幅
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    -4.94%
    0.10%
    --
    -0.72%
    3.89%
    23.88%
    51.26%
    -4.26%
  • 季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度
    涨幅
    -9.30%
    16.25%
    5.38%
    8.15%
    -7.43%
    13.30%
    --
    --
  • 年度 2025 2024 2023 2022
    涨幅
    20.17%
    11.87%
    -27.72%
    -24.37%

累计收益率走势

更多>
下载手机版天天基金，随时随地查看累计收益

资产分类

(数据截止到2025-06-30)

更多>
全部
序号 资产分类 占比
1 权益性证券 87.31%
2 集合投资计划 6.73%
3 外汇远期合约 0.05%

投资行业

(数据截止到2025-12-31)

更多>
全部
序号 投资行业 占比
1 健康护理 35.90%
2 金融 31.00%
3 电讯服务 15.00%
4 非必需消费品 12.30%
5 资源 4.30%
6 工业 1.20%
7 能源 0.30%

投资区域

(数据截止到2025-06-30)

更多>
全部
序号 投资区域 占比
1 中国香港 88.02%
2 中国内地 6.02%

热门产品

更多>

活期宝

固收理财

查收益>

我的自选基金

更多>
基金名称 单位净值 日增长率
更多自选基金信息>

香港基金涨幅榜

更多>

热门主题基金

更多>
光模块(主题)
中航机遇领航混合发起A

近1年 165.99%

购买
中航机遇领航混合发起C

近1年 164.41%

购买
红土创新新兴产业混合A

近1年 155.79%

购买
更多光模块主题基金>
F5G(主题)
中航机遇领航混合发起A

近1年 165.99%

购买
中航机遇领航混合发起C

近1年 164.41%

购买
红土创新新兴产业混合A

近1年 155.79%

购买
更多F5G主题基金>
CPO(主题)
永赢科技智选混合发起A

近1年 200.76%

购买
永赢科技智选混合发起C

近1年 198.88%

购买
中航机遇领航混合发起A

近1年 165.99%

购买
更多CPO主题基金>

基金公告

更多>

中银香港全天候香港股票基金基金吧

进入中银香港全天候香港股票基金基金吧
点击 回复 标题 作者 最新更新时间
该基金吧暂无帖子
查看更多中银香港全天候香港股票基金基金吧>
郑重声明：基金销售业务资格证书[000000303]。天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。