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天天基金网>海外基金>汇丰亚太股票(日本除外)...

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  • 深证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

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汇丰亚太股票(日本除外)...（968036）

单位净值(元) (2026-06-30)

11.8811 (0.0823，0.70%)

成立以来收益(2019-02-11)

18.81%
近1月： -2.48%
近1年： 23.09%
近3月： 14.90%
近3年： 43.35%
近6月： 12.31%
今年来： 12.31%
基金类型：股票型 | 中等风险 基金规模：0.32亿美元(2026-05-31)
管 理 人：汇丰投资基金(香港)有限公司 投资主题：
基准指数：该基金暂无基准指数。

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交易状态： 暂停申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率： 3.00% 0.30% 费率详情>
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基金持仓

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  • 项目名称 持仓占比
    Taiwan Semiconductor Co ... 10.10%
    Samsung Electronics Co L... 9.10%
    SK hynix Inc 6.10%
    DBS Group Holdings Ltd 3.00%
    Alibaba Group Holding Lt... 2.86%
    Tencent Holdings Ltd 2.72%
    Origin Energy Ltd 2.43%
    China Mobile Ltd 2.19%
    APA Group 2.10%
    Malayan Banking Bhd 1.97%
    更多持仓信息> 持仓数据截止至：2026-05-31

净值

分红

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  • 日期 单位净值 日增长率
    06-30 11.8811 0.70%
    06-29 11.7988 -0.22%
    06-26 11.8252 -2.62%
    06-25 12.1433 1.09%
    06-24 12.0120 0.53%
    06-23 11.9481 -3.57%
    06-22 12.3907 0.20%
    06-18 12.3657 0.41%
    06-17 12.3157 0.24%
    06-16 12.2865 0.40%
    更多净值信息>
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
    更多分红信息>

阶段涨幅

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  • 阶段
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    -0.56%
    -2.48%
    14.90%
    12.31%
    12.31%
    23.09%
    31.37%
    43.35%
  • 季度 26年2季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度
    涨幅
    14.90%
    -2.26%
    -0.21%
    9.83%
    8.09%
    1.49%
    -5.44%
    2.89%
  • 年度 2026 2025 2024 2023
    涨幅
    --
    20.23%
    8.72%
    3.75%

累计收益率走势

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资产分类

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全部
序号 资产分类 占比
1 股票 96.15%
2 单位信托 2.19%

投资区域

(数据截止到2026-05-31)

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暂无数据

投资行业

(数据截止到2026-05-31)

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暂无数据

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近1年 414.14%

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近1年 413.66%

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