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天天基金网>海外基金>惠理价值基金P人民币对冲

  • 上证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

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全球市场
惠理价值基金P人民币对冲（968041）

单位净值(元) (2026-01-15)

13.4134 (-0.1444，-1.07%)

成立以来收益(2019-03-18)

34.13%
近1月： 4.75%
近1年： 43.59%
近3月： 3.21%
近3年： 25.07%
近6月： 18.90%
今年来： 3.73%
基金类型：股票型 | 高风险 基金规模：10.91亿美元(2025-11-28)
管 理 人：惠理基金管理香港有限公司 投资主题：
基准指数：该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密，保障安全

交易状态： 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率： 2.50% 0.25% 费率详情>
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基金持仓

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  • 项目名称 持仓占比
    台湾积体电路制造股份有限... 9.80%
    腾讯控股有限公司 9.60%
    阿里巴巴集团控股有限公司 7.70%
    紫金矿业集团股份有限公司 5.40%
    招商银行股份有限公司 3.20%
    上海实业环境控股有限公司 2.60%
    宁德时代新能源科技股份有... 2.60%
    中国移动有限公司 2.50%
    贵州茅台酒股份有限公司 2.20%
    台光电子材料股份有限公司 2.10%
    更多持仓信息> 持仓数据截止至：2025-11-30

净值

分红

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  • 日期 单位净值 日增长率
    01-15 13.4134 -1.07%
    01-14 13.5578 0.64%
    01-13 13.4710 0.44%
    01-12 13.4122 1.15%
    01-09 13.2597 0.09%
    01-08 13.2474 -1.14%
    01-07 13.4007 -0.64%
    01-06 13.4868 1.21%
    01-05 13.3252 3.05%
    12-31 12.9312 -0.14%
    更多净值信息>
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
    更多分红信息>

阶段涨幅

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  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    1.25%
    4.75%
    3.21%
    18.90%
    3.73%
    43.59%
    54.75%
    25.07%
  • 季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度
    涨幅
    -2.09%
    20.96%
    5.56%
    6.11%
    -3.97%
    8.39%
    --
    --
  • 年度 2025 2024 2023 2022
    涨幅
    32.65%
    7.99%
    -8.43%
    -28.98%

累计收益率走势

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资产分类

(数据截止到2025-06-30)

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全部
序号 资产分类 占比
1 上市股票 99.35%
2 远期外汇合约 0.03%

投资区域

(数据截止到2025-11-28)

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全部
序号 投资区域 占比
1 中国香港 34.00%
2 中国台湾 27.00%
3 H股 18.00%
4 中国A股 10.00%
5 红筹 6.00%
6 现金 3.00%
7 美国 2.00%

投资行业

(数据截止到2025-11-28)

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全部
序号 投资行业 占比
1 信息技术 29.00%
2 通讯服务 16.00%
3 非日常生活消费品 15.00%
4 银行 7.00%
5 医疗保健 7.00%
6 工业 6.00%
7 原材料 6.00%
8 保险 3.00%
9 日常消费品 3.00%
10 公用事业 3.00%
11 现金 3.00%
12 其他金融 2.00%

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