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天天基金网>海外基金>惠理价值基金P人民币对冲

  • 上证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

  • 深证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

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全球市场
惠理价值基金P人民币对冲（968041）

单位净值(元) (2025-11-27)

12.7915 (0.0065，0.05%)

成立以来收益(2019-03-18)

27.92%
近1月： -3.41%
近1年： 35.62%
近3月： 5.52%
近3年： 42.90%
近6月： 21.84%
今年来： 31.22%
基金类型：股票型 | 高风险 基金规模：10.89亿美元(2025-09-30)
管 理 人：惠理基金管理香港有限公司 投资主题：
基准指数：该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密，保障安全

交易状态： 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率： 2.50% 0.25% 费率详情>
起购金额： 10元
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基金持仓

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  • 项目名称 持仓占比
    台湾积体电路制造股份有限... 9.70%
    腾讯控股有限公司 9.40%
    阿里巴巴集团控股有限公司 8.20%
    紫金矿业集团股份有限公司 5.50%
    招商银行股份有限公司 2.90%
    宁德时代新能源科技股份有... 2.60%
    上海实业环境控股有限公司 2.60%
    中国移动有限公司 2.40%
    台光电子材料股份有限公司 1.90%
    百济神州有限公司 1.80%
    更多持仓信息> 持仓数据截止至：2025-10-31

净值

分红

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  • 日期 单位净值 日增长率
    11-27 12.7915 0.05%
    11-26 12.7850 0.77%
    11-25 12.6869 1.28%
    11-24 12.5271 1.40%
    11-21 12.3543 -3.11%
    11-20 12.7504 0.86%
    11-19 12.6420 -0.15%
    11-18 12.6606 -2.10%
    11-17 12.9322 -0.57%
    11-14 13.0069 -2.08%
    更多净值信息>
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
    更多分红信息>

阶段涨幅

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  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    0.32%
    -3.41%
    5.52%
    21.84%
    31.22%
    35.62%
    42.78%
    42.90%
  • 季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度
    涨幅
    20.96%
    5.56%
    6.11%
    -3.97%
    8.39%
    --
    --
    1.16%
  • 年度 2025 2024 2023 2022
    涨幅
    --
    7.99%
    -8.43%
    -28.98%

累计收益率走势

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资产分类

(数据截止到2025-06-30)

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全部
序号 资产分类 占比
1 上市股票 99.35%
2 远期外汇合约 0.03%

投资区域

(数据截止到2025-09-30)

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全部
序号 投资区域 占比
1 中国香港 37.00%
2 中国台湾 24.00%
3 H股 18.00%
4 中国A股 10.00%
5 红筹 6.00%
6 现金 3.00%
7 美国 2.00%

投资行业

(数据截止到2025-09-30)

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全部
序号 投资行业 占比
1 信息技术 28.00%
2 非日常生活消费品 17.00%
3 通讯服务 16.00%
4 医疗保健 8.00%
5 银行 7.00%
6 原材料 6.00%
7 工业 5.00%
8 保险 3.00%
9 公用事业 3.00%
10 现金 3.00%
11 日常消费品 2.00%
12 其他 2.00%

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