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单位净值(港元) (2026-02-26)
- 10.5467 (-0.0998，-0.94%)
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成立以来收益(2019-03-18)
- 5.47%
- 近1月： 1.82%
- 近1年： 5.47%
- 近3月： 6.96%
- 近3年： 5.47%
- 近6月： 5.47%
- 今年来： 5.42%
| 基金类型：股票型 | 基金规模：10.94亿美元(2025-12-31) | |
| 管 理 人：惠理基金管理香港有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅--1.82%6.96%5.47%5.42%5.47%5.47%5.47%
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季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 涨幅-1.30%1.36%------------ -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅0.05%------
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 上市股票 | 99.35% |
| 2 | 远期外汇合约 | 0.03% |
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