海外基金

  • 上证--------亿元(涨:--平:--跌:--

  • 深证--------亿元(涨:--平:--跌:--

单位净值(元) (2026-09-09)

14.7000 (0.0300,0.20%)

成立以来收益(2019-03-01)

92.34%
近1月: 4.43%
近1年: 32.19%
近3月: 4.31%
近3年: 76.05%
近6月: 15.81%
今年来: 22.10%
基金类型股票型 | 高风险 基金规模:31.73亿美元(2026-07-31)
管 理 人:摩根基金(亚洲)有限公司 投资主题
基准指数:MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

证监会首批的销售机构

银行级加密,保障安全

交易状态: 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率: 2.50% 0.25% 费率详情>
起购金额: 10元
计算器
立即购买

免费开户

手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
  • 暂无数据
  • 日期 单位净值 日增长率
    09-09 14.7000 0.20%
    09-08 14.6700 -0.88%
    09-07 14.8000 1.44%
    09-04 14.5900 1.04%
    09-03 14.4400 0.35%
    09-02 14.3900 -1.30%
    09-01 14.5800 0.83%
    08-31 14.4600 -0.32%
    08-28 14.5100 0.14%
    08-27 14.4900 -0.07%
  • 摩根亚洲股息人民币对冲派息成立以来,总计分红88次
    年度 除息日 分红
    2026 2026-08-31 0.0031/份
    2026 2026-07-31 0.0049/份
    2026 2026-05-29 0.0011/份
    2026 2026-04-30 0.0017/份
    2026 2026-03-31 0.0064/份
    2026 2026-02-27 0.0088/份
    2026 2026-01-30 0.0079/份
    2025 2025-12-31 0.0069/份
    2025 2025-11-28 0.0074/份
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    2.15%
    4.43%
    4.31%
    15.81%
    22.10%
    32.19%
    59.84%
    76.05%
  • 季度 26年2季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度
    涨幅
    17.93%
    -0.82%
    4.58%
    9.29%
    12.78%
    1.66%
    -7.50%
    7.25%
  • 年度 2026 2025 2024 2023
    涨幅
    --
    31.05%
    5.23%
    5.81%
全部
序号 资产分类 占比
1 股票 100.60%
2 衍生性产品 -0.60%
基金名称 单位净值 日增长率
郑重声明:基金销售业务资格证书[000000303]。天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。