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  • 上证--------亿元(涨:--平:--跌:--

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单位净值(元) (2026-06-30)

19.6400 (0.1300,0.67%)

成立以来收益(2019-03-01)

96.40%
近1月: -1.26%
近1年: 30.41%
近3月: 16.84%
近3年: 66.30%
近6月: 15.39%
今年来: 15.39%
基金类型股票型 | 高风险 基金规模:31.28亿美元(2026-05-31)
管 理 人:摩根基金(亚洲)有限公司 投资主题
基准指数:MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

证监会首批的销售机构

银行级加密,保障安全

交易状态: 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率: 2.50% 0.25% 费率详情>
起购金额: 10元
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天天基金
  • 暂无数据
  • 日期 单位净值 日增长率
    06-30 19.6400 0.67%
    06-29 19.5100 0.26%
    06-26 19.4600 -2.60%
    06-25 19.9800 1.27%
    06-24 19.7300 -0.05%
    06-23 19.7400 -3.33%
    06-22 20.4200 0.84%
    06-18 20.2500 0.15%
    06-17 20.2200 0.50%
    06-16 20.1200 0.50%
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    -0.51%
    -1.26%
    16.84%
    15.39%
    15.39%
    30.41%
    49.35%
    66.30%
  • 季度 26年2季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度
    涨幅
    16.84%
    -1.23%
    3.15%
    9.56%
    12.14%
    0.67%
    -2.41%
    3.95%
  • 年度 2026 2025 2024 2023
    涨幅
    --
    27.59%
    11.54%
    12.30%
全部
序号 资产分类 占比
1 股票 100.60%
2 衍生性产品 -0.60%
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