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项目名称 持仓占比 United Kingdom of Great ... 7.80% Us Department of The Tre... 5.10% Us Department of The Tre... 3.50% Commonwealth of Australi... 3.40% Government of Japan 2.30... 3.00% Republic of Italy 2.85% ... 2.40% People'S Republic of Chi... 2.30% Us Department of The Tre... 2.30% Republic of Italy 4.30% ... 1.90% United Mexican States 7.... 1.60%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.89%0.45%-2.16%-1.15%-0.86%0.72%2.47%3.96%
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季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 涨幅-1.81%0.09%0.54%0.78%0.21%-1.67%3.27%-- -
年度 2026 2025 2024 2023 涨幅--1.63%0.29%2.89%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 远期外汇合约 | 0.00% |
| 2 | 期货 | 0.00% |
| 3 | 利率掉期 | -0.10% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | A | 41.30% |
| 2 | BBB | 18.10% |
| 3 | AAA | 17.90% |
| 4 | AA | 10.30% |
| 5 | <BBB | 6.40% |
| 6 | Non Rated | 2.30% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 北美 | 41.70% |
| 2 | 成熟欧洲 | 26.70% |
| 3 | 新兴市场 | 18.50% |
| 4 | 成熟亚太区 | 9.10% |
| 5 | 流动资金 | 3.60% |
| 6 | 国际 | 0.40% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 政府/现金 | 41.10% |
| 2 | 投资类别企业债券 | 32.20% |
| 3 | 新兴市场债券- 本地货币 | 11.50% |
| 4 | 新兴市场债券 - 硬货币 | 6.20% |
| 5 | 政府相关 | 4.80% |
| 6 | 高收益企业债券 | 2.00% |
| 7 | 资产担保证券 | 1.40% |
| 8 | 其他证券化 | 0.60% |
| 9 | 担保债券 | 0.20% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 政府/ 现金 | 0.10% |
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