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项目名称 持仓占比 Us Department of The Tre... 7.10% Us Department of The Tre... 3.10% Us Department of The Tre... 2.90% Italy Buoni Poliennali D... 2.80% Us Department of The Tre... 2.20% French Republic 2.75% 25... 1.80% Us Department of The Tre... 1.70% Bundesschatzanweisungen ... 1.60% Kingdom of Spain 3.45% 3... 1.60% Federal Republic of Germ... 1.50%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.33%1.11%1.53%3.39%0.30%5.93%13.32%13.99%
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季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 涨幅-0.70%3.89%-0.07%----3.75%-1.76%5.14% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--6.14%8.80%-3.33%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债务证券 | 77.90% |
| 2 | 集体投资计划 | 19.00% |
| 3 | 衍生性产品 | 0.10% |
| 4 | 其他 | 3.00% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | A | 41.30% |
| 2 | BBB | 18.10% |
| 3 | AAA | 17.90% |
| 4 | AA | 10.30% |
| 5 | <BBB | 6.40% |
| 6 | Non Rated | 2.30% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 北美 | 40.10% |
| 2 | 成熟欧洲 | 34.80% |
| 3 | 新兴市场 | 16.50% |
| 4 | 成熟亚太区 | 7.70% |
| 5 | 国际 | 0.60% |
| 6 | 流动资金 | 0.30% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 政府/ 现金 | 39.60% |
| 2 | 投资类别企业债券 | 31.00% |
| 3 | 新兴市场债券 - 硬货币 | 10.10% |
| 4 | 政府相关 | 9.20% |
| 5 | 新兴市场债券- 本地货币 | 7.10% |
| 6 | 高收益企业债券 | 1.50% |
| 7 | 担保债券 | 1.30% |
| 8 | 资产担保证券 | 0.20% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 政府/ 现金 | 0.10% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 72.60%
恒生中国企业指数(人...近1年 29.77%
兴证国际核心精选系列...近1年 28.45%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
东方汇理亚太股息基金...近1年 26.38%
东方汇理灵活配置增长...近1年 22.53%
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