海外基金

  • 上证--------亿元(涨:--平:--跌:--

  • 深证--------亿元(涨:--平:--跌:--

单位净值(元) (2026-09-09)

7.7100 (-0.0200,-0.26%)

成立以来收益(2019-03-29)

9.34%
近1月: -1.39%
近1年: -5.79%
近3月: -1.33%
近3年: 1.77%
近6月: -3.58%
今年来: -4.51%
基金类型债券型 | 高风险 基金规模:23.41亿美元(2026-07-31)
管 理 人:摩根基金(亚洲)有限公司 投资主题
基准指数:彭博巴克莱环球综合债券(不包括证券化工具)总回报指数(美元对冲)指数(以美元计)

证监会首批的销售机构

银行级加密,保障安全

交易状态: 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率: 2.00% 0.20% 费率详情>
起购金额: 10元
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天天基金
  • 暂无数据
  • 日期 单位净值 日增长率
    09-09 7.7100 -0.26%
    09-08 7.7300 0.00%
    09-07 7.7300 -0.13%
    09-04 7.7400 0.00%
    09-03 7.7400 0.13%
    09-02 7.7300 -0.13%
    09-01 7.7400 -0.13%
    08-31 7.7500 -0.24%
    08-28 7.8100 0.00%
    08-27 7.8100 -0.13%
  • 摩根国际债券人民币派息成立以来,总计分红89次
    年度 除息日 分红
    2026 2026-08-31 0.0413/份
    2026 2026-07-31 0.0416/份
    2026 2026-06-30 0.0436/份
    2026 2026-05-29 0.0439/份
    2026 2026-04-30 0.044/份
    2026 2026-03-31 0.0445/份
    2026 2026-02-27 0.0445/份
    2026 2026-01-30 0.0448/份
    2025 2025-12-31 0.0454/份
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    -0.26%
    -1.39%
    -1.33%
    -3.58%
    -4.51%
    -5.79%
    -3.57%
    1.77%
  • 季度 26年2季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度
    涨幅
    0.40%
    -2.23%
    -1.43%
    0.84%
    -0.06%
    -0.70%
    3.89%
    -0.07%
  • 年度 2026 2025 2024 2023
    涨幅
    --
    -1.36%
    6.14%
    8.80%
固收收益投资
序号 投资信贷评级 占比
1 A 41.30%
2 BBB 18.10%
3 AAA 17.90%
4 AA 10.30%
5 <BBB 6.40%
6 Non Rated 2.30%
全部
序号 投资行业 占比
1 投资类别企业债券 37.70%
2 政府/现金 28.10%
3 新兴市场债券-本地货币 11.90%
4 新兴市场债券-硬货币 10.60%
5 政府相关 6.70%
6 高收益企业债券 2.70%
7 资产担保证券 1.50%
8 其他证券化 0.60%
9 担保债券 0.20%
全部
序号 投资币种 占比
1 政府/ 现金 0.10%
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