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单位净值(美元) (2025-07-03)
- 8.2300 (0.0000，0.00%)
-
成立以来收益(2019-03-29)
- 7.64%
- 近1月： 0.24%
- 近1年： 4.98%
- 近3月： 0.00%
- 近3年： 7.31%
- 近6月： 1.81%
- 今年来： 1.27%
| 基金类型：债券型 | 基金规模：58.03亿美元(2025-03-31) | |
| 管 理 人：摩根基金(亚洲)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：彭博巴克莱环球综合债券(不包括证券化工具)总回报指数(美元对冲)指数(以美元计) | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
68.43%
|
| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
35.17%
|
| 恒生指数(人民币)（968029） | 近1年 |
35.03%
|
| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
33.24%
|
| 兴证国际核心精选系列（968148） | 近1年 |
30.10%
|
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天天基金 |
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项目名称 持仓占比 US Treasury 4.125% 30Nov... 3.20% US Treasury N/B 4.25 % 3... 3.00% US Treasury N/B 4.5% 15N... 3.00% Italy (Rep of) Ser 11Y(R... 2.80% China Government Bond Se... 2.50% US Treasury N/B 4.125% 3... 2.10% US Treasury 4% 31Mar2030... 1.90% US Treasury N/B 4.625% 1... 1.80% France (Govt of) Ser Oat... 1.80% Bundeschatzanweisingen (... 1.70%
-
阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-0.60%0.24%0.00%1.81%1.27%4.98%8.11%7.31%
-
季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 涨幅0.85%0.54%-0.99%4.14%----6.18%-1.91% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--2.93%5.62%-10.91%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 利率掉期 | 0.00% |
| 2 | 期货 | -0.10% |
| 3 | 信用违约掉期 | -0.30% |
| 4 | 远期外汇合约 | -1.10% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | A | 41.30% |
| 2 | BBB | 18.10% |
| 3 | AAA | 17.90% |
| 4 | AA | 10.30% |
| 5 | <BBB | 6.40% |
| 6 | Non Rated | 2.30% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 美国 | 28.30% |
| 2 | 意大利 | 8.30% |
| 3 | 中国 | 6.80% |
| 4 | 法国 | 5.40% |
| 5 | 日本 | 5.20% |
| 6 | 英国 | 5.10% |
| 7 | 加拿大 | 4.60% |
| 8 | 德国 | 3.00% |
| 9 | 西班牙 | 2.90% |
| 10 | 墨西哥 | 2.10% |
| 11 | 澳大利亚 | 2.10% |
| 12 | 爱尔兰 | 2.00% |
| 13 | 印度 | 1.30% |
| 14 | 捷克共和国 | 1.30% |
| 15 | 以色列 | 1.00% |
| 16 | 匈牙利 | 0.60% |
| 17 | 国际 | 0.60% |
| 18 | 哥伦比亚 | 0.60% |
| 19 | 瑞士 | 0.50% |
| 20 | 印度尼西亚 | 0.50% |
| 21 | 阿联酋 | 0.40% |
| 22 | 澳门 | 0.40% |
| 23 | 菲律宾 | 0.40% |
| 24 | 丹麦 | 0.40% |
| 25 | 百慕大 | 0.30% |
| 26 | 巴林 | 0.30% |
| 27 | 罗马尼亚 | 0.30% |
| 28 | 土耳其 | 0.30% |
| 29 | 巴西 | 0.20% |
| 30 | 韩国 | 0.20% |
| 31 | 南非 | 0.20% |
| 32 | 中国香港 | 0.20% |
| 33 | 多米尼加 | 0.20% |
| 34 | 挪威 | 0.10% |
| 35 | 哥斯达黎加 | 0.10% |
| 36 | 科威特 | 0.10% |
| 37 | 荷兰 | 0.10% |
| 38 | 智利 | 0.10% |
| 39 | 埃及 | 0.10% |
| 40 | 斯洛伐克 | 0.10% |
| 41 | 葡萄牙 | 0.10% |
| 42 | 比利时 | 0.10% |
| 43 | 哈萨克斯坦 | 0.10% |
| 44 | 尼日利亚 | 0.10% |
| 45 | 卢森堡 | 0.10% |
| 46 | 危地马拉 | 0.00% |
| 47 | 摩洛哥 | 0.00% |
| 48 | 巴拿马 | 0.00% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 政府/ 现金 | 39.60% |
| 2 | 投资类别企业债券 | 31.00% |
| 3 | 新兴市场债券 - 硬货币 | 10.10% |
| 4 | 政府相关 | 9.20% |
| 5 | 新兴市场债券- 本地货币 | 7.10% |
| 6 | 高收益企业债券 | 1.50% |
| 7 | 担保债券 | 1.30% |
| 8 | 资产担保证券 | 0.20% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 政府/ 现金 | 0.10% |
-
海通亚洲总收益债券基...
近1年 68.43%
恒生中国企业指数(人...近1年 35.17%
东方汇理亚太股息基金...近1年 33.24%
兴证国际核心精选系列...近1年 30.10%
东方汇理灵活配置增长...近1年 29.65%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
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