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单位净值(美元) (2025-05-14)
- 8.1900 (-0.0100，-0.12%)
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成立以来收益(2019-03-29)
- 6.53%
- 近1月： 0.18%
- 近1年： 3.71%
- 近3月： -0.55%
- 近3年： 4.24%
- 近6月： 0.70%
- 今年来： 0.22%
| 基金类型：债券型 | 基金规模：57.31亿美元(2025-02-28) | |
| 管 理 人：摩根基金(亚洲)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：彭博巴克莱环球综合债券(不包括证券化工具)总回报指数(美元对冲)指数(以美元计) | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
71.07%
|
| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
29.65%
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| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
28.56%
|
| 恒生中国企业指数(港（968008） | 近1年 |
28.12%
|
| 恒生指数(人民币)（968029） | 近1年 |
24.67%
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项目名称 持仓占比 Us Department of The Tre... 7.10% Us Department of The Tre... 3.10% Us Department of The Tre... 2.90% Italy Buoni Poliennali D... 2.80% Us Department of The Tre... 2.20% French Republic 2.75% 25... 1.80% Us Department of The Tre... 1.70% Kingdom of Spain 3.45% 3... 1.60% Bundesschatzanweisungen ... 1.60% Federal Republic of Germ... 1.50%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-0.85%0.18%-0.55%0.70%0.22%3.71%6.01%4.24%
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季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 涨幅0.54%-0.99%4.14%----6.18%-1.91%-0.82% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--2.93%5.62%-10.91%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债务证券 | 77.90% |
| 2 | 集体投资计划 | 19.00% |
| 3 | 衍生性产品 | 0.10% |
| 4 | 其他 | 3.00% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | A | 41.30% |
| 2 | BBB | 18.10% |
| 3 | AAA | 17.90% |
| 4 | AA | 10.30% |
| 5 | <BBB | 6.40% |
| 6 | Non Rated | 2.30% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 北美 | 40.10% |
| 2 | 成熟欧洲 | 34.80% |
| 3 | 新兴市场 | 16.50% |
| 4 | 成熟亚太区 | 7.70% |
| 5 | 国际 | 0.60% |
| 6 | 流动资金 | 0.30% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 政府/ 现金 | 39.60% |
| 2 | 投资类别企业债券 | 31.00% |
| 3 | 新兴市场债券 - 硬货币 | 10.10% |
| 4 | 政府相关 | 9.20% |
| 5 | 新兴市场债券- 本地货币 | 7.10% |
| 6 | 高收益企业债券 | 1.50% |
| 7 | 担保债券 | 1.30% |
| 8 | 资产担保证券 | 0.20% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 政府/ 现金 | 0.10% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 71.07%
东方汇理亚太股息基金...近1年 29.65%
恒生中国企业指数(人...近1年 28.56%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
兴证国际核心精选系列...近1年 24.45%
东方汇理灵活配置增长...近1年 22.90%
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