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单位净值(美元) (2026-02-05)
- 8.1400 (0.0000，0.00%)
-
成立以来收益(2019-03-29)
- 11.15%
- 近1月： 0.53%
- 近1年： 3.63%
- 近3月： -0.71%
- 近3年： 11.20%
- 近6月： 2.14%
- 今年来： 0.53%
| 基金类型：债券型 | 基金规模：42.58亿美元(2025-12-31) | |
| 管 理 人：摩根基金(亚洲)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：彭博巴克莱环球综合债券(不包括证券化工具)总回报指数(美元对冲)指数(以美元计) | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
64.54%
|
| 摩根太平洋科技美元（968063） | 近1年 |
44.73%
|
| 摩根太平洋科技人民币（968061） | 近1年 |
40.64%
|
| 摩根亚洲股息美元派息（968047） | 近1年 |
40.38%
|
| 摩根亚洲股息美元（968046） | 近1年 |
40.32%
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项目名称 持仓占比 Us Department of The Tre... 5.80% United Kingdom of Great ... 5.70% Republic of Italy 3.65% ... 4.30% French Republic 3.50% 25... 2.80% Us Department of The Tre... 2.50% People'S Republic of Chi... 2.30% Government of Japan 2.30... 2.00% Italy Buoni Poliennali D... 1.80% Secretaria General Del T... 1.60% Us Department of The Tre... 1.40%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-0.08%0.53%-0.71%2.14%0.53%3.63%9.15%11.20%
-
季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 涨幅0.74%1.28%1.40%0.54%-0.99%4.14%---- -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅4.01%2.93%5.62%-10.91%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 远期外汇合约 | 0.00% |
| 2 | 期货 | 0.00% |
| 3 | 利率掉期 | -0.10% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | A | 41.30% |
| 2 | BBB | 18.10% |
| 3 | AAA | 17.90% |
| 4 | AA | 10.30% |
| 5 | <BBB | 6.40% |
| 6 | Non Rated | 2.30% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 北美 | 39.90% |
| 2 | 成熟欧洲 | 30.40% |
| 3 | 新兴市场 | 19.90% |
| 4 | 成熟亚太区 | 7.70% |
| 5 | 流动资金 | 1.80% |
| 6 | 国际 | 0.30% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 政府/ 现金 | 36.20% |
| 2 | 投资类别企业债券 | 31.60% |
| 3 | 新兴市场债券- 本地货币 | 11.30% |
| 4 | 政府相关 | 9.60% |
| 5 | 新兴市场债券 - 硬货币 | 8.20% |
| 6 | 高收益企业债券 | 1.70% |
| 7 | 资产担保证券 | 0.70% |
| 8 | 其他证券化 | 0.40% |
| 9 | 担保债券 | 0.30% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 政府/ 现金 | 0.10% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 64.54%
摩根太平洋科技人民币对冲近1年 40.64%
摩根亚洲股息美元派息近1年 40.38%
惠理高息股票基金P累...近1年 38.31%
摩根太平洋科技人民币近1年 38.11%
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