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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.33%-0.07%1.60%2.26%0.92%5.34%6.20%3.78%
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季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 涨幅0.97%3.71%-2.00%----0.54%-6.03%-0.68% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--11.11%-8.14%-14.40%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债券 | 91.60% |
| 2 | 现金及其他 | 8.40% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | A- | 16.26% |
| 2 | BBB- | 16.14% |
| 3 | BBB | 14.75% |
| 4 | AAA | 8.25% |
| 5 | BBB+ | 7.85% |
| 6 | BB | 5.93% |
| 7 | A+ | 5.14% |
| 8 | BB- | 4.30% |
| 9 | B+ | 3.72% |
| 10 | A | 3.48% |
| 11 | AA- | 3.08% |
| 12 | BB+ | 2.26% |
| 13 | AA | 1.59% |
| 14 | NR | 1.27% |
| 15 | B | 1.17% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 银行 | 18.82% |
| 2 | 多元化金融服务 | 11.99% |
| 3 | 主权 | 11.86% |
| 4 | 保险业 | 9.42% |
| 5 | 酒店 | 7.51% |
| 6 | 电子 | 6.02% |
| 7 | 现金及其他 | 4.82% |
| 8 | 石油天然气 | 4.42% |
| 9 | 采矿业 | 4.03% |
| 10 | 互联网 | 3.14% |
| 11 | 投资公司 | 2.62% |
| 12 | 化工 | 2.46% |
| 13 | 建筑工程业 | 2.10% |
| 14 | 石油天然气服务 | 1.52% |
| 15 | 煤气工业 | 1.12% |
| 16 | 通讯 | 1.09% |
| 17 | 家庭品(食品) | 0.93% |
| 18 | 电子产品 | 0.90% |
| 19 | 计算机 | 0.87% |
| 20 | 航空业 | 0.79% |
| 21 | 汽车与汽车零部件 | 0.76% |
| 22 | 半导体 | 0.58% |
| 23 | 货运及租赁 | 0.38% |
| 24 | 汽车零部件及设备 | 0.38% |
| 25 | 钢铁 | 0.38% |
| 26 | 商业服务 | 0.38% |
| 27 | 农业 | 0.37% |
| 28 | 零售 | 0.37% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 17.51% |
| 2 | 日本 | 9.62% |
| 3 | 韩国 | 8.92% |
| 4 | 美国 | 8.25% |
| 5 | 印度 | 8.13% |
| 6 | 澳大利亚 | 6.71% |
| 7 | 印尼 | 6.30% |
| 8 | 中国香港 | 6.10% |
| 9 | 中国澳门 | 5.46% |
| 10 | 现金及其他 | 4.82% |
| 11 | 沙特阿拉伯 | 3.73% |
| 12 | 菲律宾 | 3.03% |
| 13 | 英国 | 2.49% |
| 14 | 泰国 | 2.03% |
| 15 | 中国台湾 | 1.94% |
| 16 | 马来西亚 | 0.89% |
| 17 | 新加坡 | 0.79% |
| 18 | 阿联酋 | 0.63% |
| 19 | 荷兰 | 0.60% |
| 20 | 新西兰 | 0.58% |
| 21 | 爱尔兰 | 0.38% |
| 22 | 瑞士 | 0.38% |
| 23 | 芬兰 | 0.37% |
| 24 | 法国 | 0.33% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 72.48%
恒生中国企业指数(人...近1年 29.43%
兴证国际核心精选系列...近1年 28.90%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
东方汇理亚太股息基金...近1年 25.68%
东方汇理灵活配置增长...近1年 21.66%
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