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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-0.10%-1.02%-0.19%2.21%2.97%3.28%13.63%5.32%
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季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 涨幅2.54%0.11%0.97%3.71%-2.00%----0.54% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--11.11%-8.14%-14.40%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债券 | 91.32% |
| 2 | 现金及其他 | 8.68% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB- | 17.56% |
| 2 | BBB | 16.89% |
| 3 | A- | 11.94% |
| 4 | BBB+ | 9.52% |
| 5 | AA+ | 8.83% |
| 6 | NR | 4.56% |
| 7 | BB+ | 4.30% |
| 8 | A+ | 4.25% |
| 9 | A | 4.07% |
| 10 | BB- | 3.89% |
| 11 | AA | 2.85% |
| 12 | BB | 1.91% |
| 13 | AA- | 1.70% |
| 14 | B+ | 1.50% |
| 15 | B | 0.45% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 银行 | 18.35% |
| 2 | 主权 | 12.48% |
| 3 | 现金及其他 | 8.68% |
| 4 | 多元化金融服务 | 7.99% |
| 5 | 保险业 | 7.79% |
| 6 | 电子 | 5.94% |
| 7 | 石油天然气 | 4.58% |
| 8 | 酒店 | 3.62% |
| 9 | 投资公司 | 2.67% |
| 10 | 房地产 | 2.25% |
| 11 | 化工 | 2.23% |
| 12 | 管道 | 2.22% |
| 13 | 建筑工程业 | 2.07% |
| 14 | 互联网 | 2.01% |
| 15 | 运输 | 1.77% |
| 16 | 商业服务 | 1.62% |
| 17 | 半导体 | 1.52% |
| 18 | 采矿业 | 1.50% |
| 19 | 汽车与汽车零部件 | 1.48% |
| 20 | 煤气工业 | 1.11% |
| 21 | 分销批发 | 0.97% |
| 22 | 通讯 | 0.95% |
| 23 | 多边机构 | 0.92% |
| 24 | 替代能源 | 0.89% |
| 25 | 家庭品(食品) | 0.73% |
| 26 | 钢铁 | 0.71% |
| 27 | 计算机 | 0.70% |
| 28 | 汽车零部件及设备 | 0.63% |
| 29 | 制药 | 0.39% |
| 30 | 航空业 | 0.28% |
| 31 | 电子产品 | 0.27% |
| 32 | 货运及租赁 | 0.22% |
| 33 | 零售 | 0.15% |
| 34 | 多元化机械 | 0.12% |
| 35 | 娱乐行业 | 0.10% |
| 36 | 机械制造与矿业 | 0.07% |
| 37 | 农业 | 0.04% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 12.55% |
| 2 | 日本 | 12.07% |
| 3 | 美国 | 10.40% |
| 4 | 现金及其他 | 8.68% |
| 5 | 澳大利亚 | 7.18% |
| 6 | 中国香港 | 6.67% |
| 7 | 沙特阿拉伯 | 6.20% |
| 8 | 印度 | 5.68% |
| 9 | 韩国 | 5.37% |
| 10 | 印尼 | 4.42% |
| 11 | 阿联酋 | 3.09% |
| 12 | 中国澳门 | 2.43% |
| 13 | 英国 | 2.42% |
| 14 | 菲律宾 | 2.20% |
| 15 | 泰国 | 1.77% |
| 16 | 中国台湾 | 1.59% |
| 17 | 法国 | 1.09% |
| 18 | 多边机构 | 0.92% |
| 19 | 马来西亚 | 0.85% |
| 20 | 瑞士 | 0.74% |
| 21 | 德国 | 0.66% |
| 22 | 卡塔尔 | 0.64% |
| 23 | 新加坡 | 0.57% |
| 24 | 芬兰 | 0.37% |
| 25 | 荷兰 | 0.31% |
| 26 | 新西兰 | 0.28% |
| 27 | 爱尔兰 | 0.22% |
| 28 | 瑞典 | 0.17% |
| 29 | 墨西哥 | 0.17% |
| 30 | 科威特 | 0.15% |
| 31 | 土耳其 | 0.12% |
| 32 | 阿曼 | 0.03% |
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