-
单位净值(元) (2025-04-25)
- 0.7655 (0.0011，0.14%)
-
成立以来收益(2020-04-09)
- -23.45%
- 近1月： 0.35%
- 近1年： -7.34%
- 近3月： 1.63%
- 近3年： -14.84%
- 近6月： -1.64%
- 今年来： 1.30%
| 基金类型：债券型 | 基金规模：0.00亿美元(2024-06-30) | |
| 管 理 人：博时基金(国际)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
证监会首批的销售机构
银行级加密，保障安全
| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
72.60%
|
| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
29.77%
|
| 兴证国际核心精选系列（968148） | 近1年 |
28.45%
|
| 恒生中国企业指数(港（968008） | 近1年 |
28.12%
|
| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
26.38%
|
|
免费开户 |
你也可以下载
手机APP开户买基金 
扫码下载手机版
天天基金 |
-
阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.25%0.35%1.63%-1.64%1.30%-7.34%-15.38%-14.84%
-
季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 涨幅1.02%-4.41%4.73%-----0.26%-0.39%5.15% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅---19.30%2.16%-4.51%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 政府债券 | 38.00% |
| 2 | 公司债券 | 33.60% |
| 3 | 现金及其他 | 28.30% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | AAA | 21.12% |
| 2 | A+ | 16.83% |
| 3 | BBB | 8.49% |
| 4 | A | 8.47% |
| 5 | AA | 8.43% |
| 6 | A- | 8.34% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 美国 | 21.10% |
| 2 | 中国 | 16.90% |
| 3 | 印尼 | 8.50% |
| 4 | 加拿大 | 8.40% |
| 5 | 卡塔尔 | 8.40% |
| 6 | 新加坡 | 8.30% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 公司债券 | 54.50% |
| 2 | 政府债券 | 31.00% |
| 3 | 现金及其他 | 14.50% |
-
海通亚洲总收益债券基...
近1年 72.60%
恒生中国企业指数(人...近1年 29.77%
兴证国际核心精选系列...近1年 28.45%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
东方汇理亚太股息基金...近1年 26.38%
东方汇理灵活配置增长...近1年 22.53%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1