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单位净值(元) (2025-09-10)
- 0.7711 (-0.0001，-0.01%)
-
成立以来收益(2020-04-09)
- -22.89%
- 近1月： 0.01%
- 近1年： -7.06%
- 近3月： 1.30%
- 近3年： -13.75%
- 近6月： 1.27%
- 今年来： 2.04%
| 基金类型：债券型 | 基金规模：0.02亿美元(2025-08-29) | |
| 管 理 人：博时基金(国际)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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56.15%
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55.61%
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| 中银香港香港股（968030） | 近1年 |
54.97%
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项目名称 持仓占比 CNAC HK FINBRIDGE CO LTD... 4.17% GACI FIRST INVESTMENT (R... 4.16% SUMITOMO MITSUI FINL GRP... 4.14% CHINA CINDA FINANCE 2017... 4.14% STANDARD CHARTERED PLC S... 3.37% SAUDI INTERNATIONAL BOND... 3.36% BANK OF EAST ASIA LTD SE... 3.33% EMIRATES NBD BANK PJSC F... 3.32% FIRST ABU DHABI BANK PJS... 3.31% DBS GROUP HOLDINGS LTD S... 3.30%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-0.28%0.01%1.30%1.27%2.04%-7.06%-18.42%-13.75%
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季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 涨幅-0.08%1.02%-4.41%4.73%-----0.26%-0.39% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅---19.30%2.16%-4.51%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债券 | 98.10% |
| 2 | 现金及其他 | 1.90% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 21.20% |
| 2 | AA- | 14.20% |
| 3 | A- | 13.50% |
| 4 | A | 12.90% |
| 5 | A+ | 10.40% |
| 6 | AA | 7.20% |
| 7 | BBB+ | 5.10% |
| 8 | AA+ | 4.90% |
| 9 | BBB- | 4.50% |
| 10 | 未评级 | 4.30% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 维京群岛 | 100.00% |
| 2 | 中国大陆 | 35.90% |
| 3 | 中国 | 26.14% |
| 4 | 中国香港 | 13.86% |
| 5 | 英国 | 8.42% |
| 6 | 沙特阿拉伯 | 7.85% |
| 7 | 阿拉伯联合酋长国 | 6.63% |
| 8 | 日本 | 6.61% |
| 9 | 阿联酋 | 6.60% |
| 10 | 新加坡 | 4.96% |
| 11 | 美国 | 4.87% |
| 12 | 荷兰 | 3.53% |
| 13 | 卡塔尔 | 3.30% |
| 14 | 法国 | 3.20% |
| 15 | 瑞士 | 1.80% |
| 16 | 德国 | 1.30% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 70.70% |
| 2 | 政府 | 12.10% |
| 3 | 工业 | 8.10% |
| 4 | 原材料 | 4.20% |
| 5 | 通讯 | 3.00% |
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