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单位净值(元) (2025-12-24)
- 0.7661 (-0.0002，-0.03%)
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成立以来收益(2020-04-09)
- -23.39%
- 近1月： -1.33%
- 近1年： 1.46%
- 近3月： -1.15%
- 近3年： -16.97%
- 近6月： 0.54%
- 今年来： 1.38%
| 基金类型：债券型 | 基金规模：0.14亿美元(2025-11-28) | |
| 管 理 人：博时基金(国际)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
65.44%
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| 摩根太平洋科技美元（968063） | 近1年 |
38.08%
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| 摩根太平洋科技人民币（968061） | 近1年 |
34.26%
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| 惠理价值基金P美元（968042） | 近1年 |
33.88%
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| 摩根亚洲股息美元派息（968047） | 近1年 |
33.64%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-0.30%-1.33%-1.15%0.54%1.38%1.46%-18.92%-16.97%
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季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 涨幅1.65%-0.08%1.02%-4.41%4.73%-----0.26% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅---19.30%2.16%-4.51%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债券 | 101.10% |
| 2 | 现金及其他 | -1.10% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 32.80% |
| 2 | BBB+ | 23.80% |
| 3 | BBB- | 13.10% |
| 4 | AA- | 10.60% |
| 5 | A- | 9.80% |
| 6 | A+ | 4.60% |
| 7 | AA+ | 3.50% |
| 8 | A | 2.80% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国大陆 | 22.70% |
| 2 | 韩国 | 8.50% |
| 3 | 中国香港 | 8.50% |
| 4 | 日本 | 7.30% |
| 5 | 哈萨克斯坦 | 7.00% |
| 6 | 英国 | 5.80% |
| 7 | 荷兰 | 4.30% |
| 8 | 阿联酋 | 4.20% |
| 9 | 沙特阿拉伯 | 3.60% |
| 10 | 美国 | 3.50% |
| 11 | 印度 | 3.00% |
| 12 | 阿曼 | 3.00% |
| 13 | 菲律宾 | 2.80% |
| 14 | 澳大利亚 | 2.80% |
| 15 | 泰国 | 2.80% |
| 16 | 科威特 | 2.80% |
| 17 | 印度尼西亚 | 2.80% |
| 18 | 瑞士 | 1.50% |
| 19 | 法国 | 1.50% |
| 20 | 卡塔尔 | 1.40% |
| 21 | 新西兰 | 1.40% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 67.40% |
| 2 | 政府 | 19.40% |
| 3 | 通讯 | 5.80% |
| 4 | 工业 | 2.90% |
| 5 | 非必需消费品 | 2.90% |
| 6 | 资讯科技 | 2.80% |
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