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单位净值(元) (2026-02-11)
- 0.7591 (-0.0006，-0.08%)
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成立以来收益(2020-04-09)
- -24.09%
- 近1月： -0.47%
- 近1年： -0.08%
- 近3月： -2.29%
- 近3年： -15.02%
- 近6月： -1.68%
- 今年来： -0.50%
| 基金类型：债券型 | 基金规模：0.12亿美元(2026-01-30) | |
| 管 理 人：博时基金(国际)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
64.64%
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| 摩根太平洋科技美元（968063） | 近1年 |
45.55%
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| 摩根亚洲股息美元派息（968047） | 近1年 |
44.30%
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| 摩根亚洲股息美元（968046） | 近1年 |
44.28%
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| 摩根亚洲增长美元（968074） | 近1年 |
42.93%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-0.12%-0.47%-2.29%-1.68%-0.50%-0.08%-16.38%-15.02%
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季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 涨幅-1.61%1.65%-0.08%1.02%-4.41%4.73%---- -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅0.95%-19.30%2.16%-4.51%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债券 | 99.15% |
| 2 | 现金及其他 | 0.75% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 28.53% |
| 2 | BBB+ | 22.90% |
| 3 | BBB- | 16.09% |
| 4 | A- | 10.60% |
| 5 | AA- | 9.03% |
| 6 | AA+ | 5.46% |
| 7 | A | 4.89% |
| 8 | A+ | 1.65% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国大陆 | 18.78% |
| 2 | 韩国 | 9.89% |
| 3 | 英国 | 6.75% |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 6.60% |
| 5 | 哈萨克斯坦 | 6.55% |
| 6 | 美国 | 5.46% |
| 7 | 日本 | 5.15% |
| 8 | 中国香港 | 4.95% |
| 9 | 阿联酋 | 4.92% |
| 10 | 阿曼 | 3.47% |
| 11 | 印度 | 3.41% |
| 12 | 荷兰 | 3.35% |
| 13 | 泰国 | 3.27% |
| 14 | 印度尼西亚 | 3.26% |
| 15 | 科威特 | 3.23% |
| 16 | 瑞士 | 1.78% |
| 17 | 法国 | 1.75% |
| 18 | 卡塔尔 | 1.65% |
| 19 | 菲律宾 | 1.65% |
| 20 | 新西兰 | 1.65% |
| 21 | 澳大利亚 | 1.64% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 59.84% |
| 2 | 政府 | 20.50% |
| 3 | 通讯 | 5.60% |
| 4 | 非必需消费品 | 3.34% |
| 5 | 工业 | 3.33% |
| 6 | 信息科技 | 3.27% |
| 7 | 原材料 | 1.64% |
| 8 | 公用事业 | 1.63% |
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