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单位净值(元) (2025-07-25)
- 0.7658 (0.0019，0.25%)
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成立以来收益(2020-04-09)
- -23.42%
- 近1月： 0.34%
- 近1年： -14.18%
- 近3月： 0.04%
- 近3年： -11.50%
- 近6月： 1.67%
- 今年来： 1.34%
| 基金类型：债券型 | 基金规模：0.61亿美元(2025-06-30) | |
| 管 理 人：博时基金(国际)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
66.89%
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| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
52.43%
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| 恒生指数(人民币)（968029） | 近1年 |
50.32%
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| 中银香港香港股（968030） | 近1年 |
50.14%
|
| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
40.46%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.05%0.34%0.04%1.67%1.34%-14.18%-16.94%-11.50%
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季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 涨幅-0.08%1.02%-4.41%4.73%-----0.26%-0.39% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅---19.30%2.16%-4.51%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债券 | 98.10% |
| 2 | 现金及其他 | 1.90% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 21.20% |
| 2 | AA- | 14.20% |
| 3 | A- | 13.50% |
| 4 | A | 12.90% |
| 5 | A+ | 10.40% |
| 6 | AA | 7.20% |
| 7 | BBB+ | 5.10% |
| 8 | AA+ | 4.90% |
| 9 | BBB- | 4.50% |
| 10 | 未评级 | 4.30% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国大陆 | 35.90% |
| 2 | 中国香港 | 11.40% |
| 3 | 英国 | 8.40% |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 7.80% |
| 5 | 阿联酋 | 6.60% |
| 6 | 日本 | 6.60% |
| 7 | 美国 | 4.90% |
| 8 | 荷兰 | 3.50% |
| 9 | 卡塔尔 | 3.30% |
| 10 | 新加坡 | 3.30% |
| 11 | 法国 | 3.20% |
| 12 | 瑞士 | 1.80% |
| 13 | 德国 | 1.30% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 70.70% |
| 2 | 政府 | 12.10% |
| 3 | 工业 | 8.10% |
| 4 | 原材料 | 4.20% |
| 5 | 通讯 | 3.00% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 66.89%
恒生中国企业指数(人...近1年 52.43%
东方汇理亚太股息基金...近1年 40.46%
瑞银中国机会股票基金近1年 39.89%
中银香港全天候香港股...近1年 38.60%
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