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单位净值(元) (2025-10-24)
- 0.7774 (0.0003，0.04%)
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成立以来收益(2020-04-09)
- -22.26%
- 近1月： 0.31%
- 近1年： -0.49%
- 近3月： 1.77%
- 近3年： -16.30%
- 近6月： 1.70%
- 今年来： 2.87%
| 基金类型：债券型 | 基金规模：0.05亿美元(2025-09-30) | |
| 管 理 人：博时基金(国际)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
63.99%
|
| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
43.06%
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| 摩根太平洋科技美元（968063） | 近1年 |
40.08%
|
| 摩根太平洋科技人民币（968062） | 近1年 |
39.63%
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| 摩根太平洋科技人民币（968061） | 近1年 |
36.08%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.05%0.31%1.77%1.70%2.87%-0.49%-17.32%-16.30%
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季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 涨幅1.65%-0.08%1.02%-4.41%4.73%-----0.26% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅---19.30%2.16%-4.51%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债券 | 117.00% |
| 2 | 现金及其他 | 17.30% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 48.80% |
| 2 | BBB+ | 24.60% |
| 3 | AA- | 18.70% |
| 4 | A- | 8.40% |
| 5 | BBB- | 8.30% |
| 6 | A | 8.20% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国大陆 | 65.70% |
| 2 | 美国 | 10.40% |
| 3 | 中国香港 | 8.30% |
| 4 | 韩国 | 8.30% |
| 5 | 沙特阿拉伯 | 8.30% |
| 6 | 英国 | 8.20% |
| 7 | 印度尼西亚 | 7.80% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 68.20% |
| 2 | 工业 | 33.00% |
| 3 | 政府 | 8.00% |
| 4 | 通讯 | 7.80% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 63.99%
东方汇理亚太股息基金...近1年 43.06%
摩根太平洋科技人民币近1年 39.63%
摩根太平洋科技人民币对冲近1年 36.08%
惠理价值基金P人民币...近1年 35.91%
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