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单位净值(元) (2025-06-11)
- 1.0363 (0.0026，0.25%)
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成立以来收益(2020-04-09)
- 3.63%
- 近1月： 0.18%
- 近1年： 1.06%
- 近3月： 0.69%
- 近3年： 1.06%
- 近6月： 1.06%
- 今年来： 0.94%
| 基金类型：债券型 | 基金规模：0.56亿美元(2025-04-30) | |
| 管 理 人：博时基金(国际)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
69.29%
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| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
38.57%
|
| 恒生指数(人民币)（968029） | 近1年 |
34.98%
|
| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
33.77%
|
| 恒生中国企业指数(港（968008） | 近1年 |
28.12%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.39%0.18%0.69%1.06%0.94%1.06%1.06%1.06%
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季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 涨幅1.00%-------------- -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--------
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债券 | 38.80% |
| 2 | 现金及其他 | 9.00% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 19.30% |
| 2 | AA- | 15.30% |
| 3 | A- | 12.20% |
| 4 | A+ | 10.90% |
| 5 | A | 10.40% |
| 6 | BBB- | 10.20% |
| 7 | AA | 7.80% |
| 8 | BBB+ | 5.50% |
| 9 | 未评级 | 4.60% |
| 10 | AAA | 2.40% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 美国 | 98.70% |
| 2 | 中国大陆 | 8.80% |
| 3 | 英国 | 8.50% |
| 4 | 中国香港 | 7.20% |
| 5 | 沙特阿拉伯 | 4.50% |
| 6 | 阿联酋 | 3.90% |
| 7 | 日本 | 3.80% |
| 8 | 瑞典 | 3.60% |
| 9 | 荷兰 | 3.60% |
| 10 | 卡塔尔 | 3.40% |
| 11 | 新加坡 | 2.40% |
| 12 | 法国 | 1.40% |
| 13 | 德国 | 1.30% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 75.50% |
| 2 | 政府 | 10.30% |
| 3 | 工业 | 5.20% |
| 4 | 原材料 | 4.50% |
| 5 | 通讯 | 3.20% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 69.29%
恒生中国企业指数(人...近1年 38.57%
东方汇理亚太股息基金...近1年 33.77%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
东方汇理灵活配置增长...近1年 27.58%
兴证国际核心精选系列...近1年 26.69%
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