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成立以来收益(2020-04-09)

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基金类型债券型 基金规模:0.19亿美元(2026-05-31)
管 理 人:博时基金(国际)有限公司 投资主题
基准指数:该基金暂无基准指数。

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天天基金
  • 项目名称 持仓占比
    CCAMCL Float 11/13/30 4.76%
    CFAMCI 4 1/4 11/07/27 4.69%
    ORIEAS 4.3 12/04/28 4.17%
    GRWALL 2 7/8 11/23/26 4.16%
    MS Float 02/08/30 3.92%
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
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全部
序号 资产分类 占比
1 债券 98.61%
2 现金及其他 1.39%
全部
序号 投资信贷评级 占比
1 BBB 31.32%
2 BBB+ 28.17%
3 A 8.74%
4 A- 7.24%
5 未评级 6.54%
6 BBB- 5.88%
7 AA- 4.73%
8 AA+ 3.90%
9 A+ 2.07%
全部
序号 投资区域 占比
1 中国内地 40.94%
2 韩国 7.35%
3 英国 5.34%
4 中国香港 5.09%
5 沙特阿拉伯 4.20%
6 美国 3.92%
7 瑞士 3.35%
8 日本 3.27%
9 法国 3.19%
10 阿联酋 3.13%
11 哈萨克斯坦 3.12%
12 加拿大 2.18%
13 荷兰 2.14%
14 泰国 2.08%
15 印度尼西亚 2.05%
16 阿曼 1.11%
17 新西兰 1.06%
18 卡塔尔 1.05%
19 澳大利亚 1.04%
20 科威特 1.02%
21 中国台湾 1.01%
22 瑞典 0.99%
全部
序号 投资行业 占比
1 金融 64.58%
2 通讯 10.10%
3 原材料 8.76%
4 政府 4.22%
5 工业 3.65%
6 非必需消费品 3.20%
7 信息科技 3.09%
8 公用事业 1.02%
基金名称 单位净值 日增长率
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