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天天基金网>海外基金>惠理高息股票基金P累积人...

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全球市场
惠理高息股票基金P累积人...（968067）

单位净值(元) (2026-03-31)

15.6021 (-0.2408，-1.52%)

成立以来收益(2020-05-06)

56.02%
近1月： -11.05%
近1年： 28.74%
近3月： 0.01%
近3年： 29.03%
近6月： 4.96%
今年来： 0.01%
基金类型：股票型 | 高风险 基金规模：18.00亿美元(2026-01-31)
管 理 人：惠理基金管理香港有限公司 投资主题：
基准指数：该基金暂无基准指数。

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交易状态： 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率： 2.50% 0.25% 费率详情>
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基金持仓

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  • 项目名称 持仓占比
    台湾积体电路制造股份有限... 10.20%
    Samsung Electronics Co L... 9.90%
    香港电讯信托与香港电讯有... 3.10%
    Hyundai Motor Co 2.90%
    中国光大环境集团有限公司 2.90%
    友邦保险控股有限公司 2.60%
    纬颖科技服务股份有限公司 2.20%
    中国建筑国际集团有限公司 2.10%
    中国建设银行股份有限公司 2.10%
    远东宏信有限公司 2.00%
    更多持仓信息> 持仓数据截止至：2026-02-28

净值

分红

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  • 日期 单位净值 日增长率
    03-31 15.6021 -1.52%
    03-30 15.8429 -1.63%
    03-27 16.1052 -0.05%
    03-26 16.1135 -1.69%
    03-25 16.3912 1.33%
    03-24 16.1758 1.77%
    03-23 15.8937 -3.43%
    03-20 16.4582 -0.19%
    03-19 16.4896 -1.96%
    03-18 16.8191 1.34%
    更多净值信息>
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
    更多分红信息>

阶段涨幅

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  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    -3.55%
    -11.05%
    0.01%
    4.96%
    0.01%
    28.74%
    37.08%
    29.03%
  • 季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度
    涨幅
    0.01%
    4.95%
    6.97%
    14.67%
    -0.31%
    -6.86%
    5.96%
    --
  • 年度 2026 2025 2024 2023
    涨幅
    --
    28.33%
    8.39%
    0.27%

累计收益率走势

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资产分类

(数据截止到2025-06-30)

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全部
序号 资产分类 占比
1 上市股票 94.74%
2 非上市投资基金 4.54%
3 远期外汇合约 0.09%

投资区域

(数据截止到2026-01-31)

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全部
序号 投资区域 占比
1 中国香港 26.00%
2 南韩 19.00%
3 中国台湾 18.00%
4 红筹 12.00%
5 H股 7.00%
6 印度 4.00%
7 新加坡 4.00%
8 现金 2.00%
9 美国 2.00%
10 其他 6.00%

投资行业

(数据截止到2026-01-31)

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全部
序号 投资行业 占比
1 信息技术 28.00%
2 非日常生活消费品 14.00%
3 工业 12.00%
4 通讯服务 12.00%
5 房地产 7.00%
6 银行 6.00%
7 日常消费品 5.00%
8 保险 5.00%
9 其他金融 5.00%
10 现金 2.00%
11 其他 4.00%

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