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单位净值(元) (2024-12-23)

1.2151 (0.0078,0.65%)

成立以来收益(2020-07-08)

21.51%
近1月: -0.43%
近1年: 21.56%
近3月: 5.86%
近3年: -10.29%
近6月: 7.99%
今年来: 21.05%
基金类型股票型 基金规模:1.20亿美元(2024-10-31)
管 理 人:东方汇理资产管理香港有限公司 投资主题
基准指数:该基金暂无基准指数。

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天天基金
  • 暂无数据
  • 日期 单位净值 日增长率
    12-23 1.2151 0.65%
    12-20 1.2073 0.89%
    12-19 1.1967 -0.69%
    12-18 1.2050 -3.24%
    12-17 1.2453 -0.54%
    12-16 1.2521 1.10%
    12-13 1.2385 -0.24%
    12-12 1.2415 -0.43%
    12-11 1.2468 1.46%
    12-10 1.2289 -1.59%
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    -2.96%
    -0.43%
    5.86%
    7.99%
    21.05%
    21.56%
    53.46%
    -10.29%
  • 季度 22年2季度 22年1季度 21年4季度 21年3季度 21年2季度 21年1季度 20年4季度 20年3季度
    涨幅
    -24.94%
    -13.78%
    0.62%
    -0.68%
    8.16%
    -4.78%
    22.21%
    --
  • 年度 2022 2021 2020 2019
    涨幅
    --
    2.92%
    --
    --
基金名称 单位净值 日增长率
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