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项目名称 持仓占比 FORTUNE STAR 8.500 19/05... 1.62% STAR ENERGY CO 4.850 14/... 1.39% MINEJESA CAPITAL 5.625 1... 1.29% GLP CHINA 2.950 29/03/26 1.13% INDIKA INTI ENEG 8.750 0... 1.07% ALIBABA GROUP 5.625 26/1... 1.04% INDONESIA (REP) 5.250 15... 1.02% NANYANG COMMERC 6.000 06... 1.01% VEDANTA RESOURCE 11.250 ... 0.95% HEALTH & HAPPINE 9.125 2... 0.94%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.88%-0.05%1.89%3.16%0.97%8.07%14.71%10.77%
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季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 涨幅0.92%3.52%-0.14%----3.45%-3.32%4.62% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--9.69%5.64%-11.37%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 未上市但有报价的债券 | 19.28% |
| 2 | 外汇远期合同 | 0.08% |
| 3 | 债券期货 | -0.03% |
| 4 | 掉期 | -0.63% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 35.77% |
| 2 | BB | 20.91% |
| 3 | A | 16.89% |
| 4 | B | 8.80% |
| 5 | AA | 5.83% |
| 6 | CCC | 5.80% |
| 7 | 无评级 | 3.90% |
| 8 | 现金 | 1.58% |
| 9 | AAA | 0.52% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 政府 | 18.43% |
| 2 | 银行 | 13.16% |
| 3 | 其他行业 | 11.28% |
| 4 | 多元化金融服务 | 8.26% |
| 5 | 周期性消费品 | 7.95% |
| 6 | 公用事业 | 7.69% |
| 7 | 基础物料 | 7.25% |
| 8 | 房地产 | 7.19% |
| 9 | 通讯 | 7.15% |
| 10 | 能源 | 6.14% |
| 11 | 保险 | 3.92% |
| 12 | 现金 | 1.58% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 22.65% |
| 2 | 印尼 | 15.43% |
| 3 | 其他地区 | 14.82% |
| 4 | 印度 | 12.61% |
| 5 | 中国香港 | 11.70% |
| 6 | 南韩 | 6.92% |
| 7 | 英国 | 4.30% |
| 8 | 菲律宾 | 3.32% |
| 9 | 斯里兰卡 | 3.26% |
| 10 | 日本 | 2.60% |
| 11 | 澳洲 | 2.40% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 99.72% |
| 2 | 在岸人民币 | 0.22% |
| 3 | 欧元 | 0.16% |
| 4 | 澳元 | 0.00% |
| 5 | 新加坡元 | 0.00% |
| 6 | 英镑 | 0.00% |
| 7 | 加元 | 0.00% |
| 8 | 港元 | -0.11% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 72.60%
恒生中国企业指数(人...近1年 29.77%
兴证国际核心精选系列...近1年 28.45%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
东方汇理亚太股息基金...近1年 26.38%
东方汇理灵活配置增长...近1年 22.53%
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