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项目名称 持仓占比 VEDANTA RESOURCE 10.875 ... 2.04% NICKEL INDUSTR 9.000 30/... 1.73% INDONESIA (REP) 5.250 15... 1.69% MONGOLIAN MINING 8.440 0... 1.63% FUBON LIFE SG 5.450 10/1... 1.47% REP OF SRI LANKA 3.600 1... 1.43% KIOXIA HOLDINGS 6.625 24... 1.42% PHILIPPINES(REP) 4.375 0... 1.36% CAS CAPITAL NO2 6.250 1.25% MUTHOOT FINANCE 6.375 02... 1.22%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.27%-0.27%-2.09%-3.32%-1.72%0.41%7.79%14.47%
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季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 涨幅-2.01%-0.96%2.51%-0.33%0.92%3.52%-0.14%-- -
年度 2026 2025 2024 2023 涨幅--2.12%9.69%5.64%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债务证券 | 96.61% |
| 2 | 单位信托 | 3.36% |
| 3 | 其他资产净值 | 0.39% |
| 4 | 债券期货 | 0.01% |
| 5 | 外币远期合同 | -0.04% |
| 6 | 掉期 | -0.33% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 25.94% |
| 2 | BB | 18.98% |
| 3 | A | 17.53% |
| 4 | B | 13.27% |
| 5 | AA | 10.22% |
| 6 | 无评级 | 6.95% |
| 7 | CCC | 5.44% |
| 8 | 现金 | 0.76% |
| 9 | AAA | 0.73% |
| 10 | C | 0.18% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 政府 | 18.99% |
| 2 | 银行 | 11.24% |
| 3 | 能源 | 10.19% |
| 4 | 其他行业 | 10.09% |
| 5 | 基础物料 | 9.69% |
| 6 | 多元化金融服务 | 8.91% |
| 7 | 房地产 | 7.30% |
| 8 | 周期性消费品 | 6.31% |
| 9 | 通讯 | 5.90% |
| 10 | 保险 | 5.42% |
| 11 | 科技 | 5.21% |
| 12 | 现金 | 0.76% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 其他地区 | 16.50% |
| 2 | 中国内地 | 14.05% |
| 3 | 中国香港 | 13.66% |
| 4 | 印度 | 12.81% |
| 5 | 南韩 | 10.49% |
| 6 | 印尼 | 8.29% |
| 7 | 英国 | 5.75% |
| 8 | 菲律宾 | 4.94% |
| 9 | 泰国 | 4.52% |
| 10 | 斯里兰卡 | 4.49% |
| 11 | 中国台湾 | 3.72% |
| 12 | 现金 | 0.76% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 100.11% |
| 2 | 新加坡元 | 0.03% |
| 3 | 澳元 | 0.01% |
| 4 | 欧元 | 0.01% |
| 5 | 英镑 | 0.00% |
| 6 | 港元 | 0.00% |
| 7 | 加元 | 0.00% |
| 8 | 在岸人民币 | -0.17% |
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