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项目名称 持仓占比 VEDANTA RESOURCE 10.875 ... 2.02% NICKEL INDUSTR 9.000 30/... 1.72% INDONESIA (REP) 5.250 15... 1.67% MONGOLIAN MINING 8.440 0... 1.62% FUBON LIFE SG 5.450 10/1... 1.44% REP OF SRI LANKA 3.600 1... 1.36% PHILIPPINES(REP) 4.375 0... 1.34% FWD GROUP HOLDI 5.836 22... 1.32% MUTHOOT FINANCE 6.375 02... 1.21% REP OF SRI LANKA 3.350 1... 1.16%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅--0.65%1.35%2.45%1.36%4.11%9.78%8.66%
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季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 涨幅0.48%2.22%0.34%1.56%-1.41%3.71%---- -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅4.67%3.97%0.09%-18.02%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债务证券 | 96.61% |
| 2 | 单位信托 | 3.36% |
| 3 | 其他资产净值 | 0.39% |
| 4 | 债券期货 | 0.01% |
| 5 | 外币远期合同 | -0.04% |
| 6 | 掉期 | -0.33% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 26.02% |
| 2 | BB | 19.68% |
| 3 | A | 18.33% |
| 4 | B | 12.15% |
| 5 | AA | 10.01% |
| 6 | 无评级 | 6.90% |
| 7 | CCC | 5.38% |
| 8 | 现金 | 0.83% |
| 9 | AAA | 0.70% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 政府 | 18.55% |
| 2 | 银行 | 11.86% |
| 3 | 基础物料 | 10.32% |
| 4 | 其他行业 | 10.09% |
| 5 | 能源 | 9.76% |
| 6 | 多元化金融服务 | 8.69% |
| 7 | 周期性消费品 | 7.38% |
| 8 | 房地产 | 6.99% |
| 9 | 保险 | 5.91% |
| 10 | 通讯 | 5.73% |
| 11 | 科技 | 3.89% |
| 12 | 现金 | 0.83% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 其他地区 | 15.05% |
| 2 | 中国内地 | 14.47% |
| 3 | 中国香港 | 14.41% |
| 4 | 印度 | 13.19% |
| 5 | 南韩 | 10.12% |
| 6 | 印尼 | 8.42% |
| 7 | 英国 | 5.69% |
| 8 | 菲律宾 | 5.55% |
| 9 | 斯里兰卡 | 4.29% |
| 10 | 中国台湾 | 4.00% |
| 11 | 泰国 | 3.97% |
| 12 | 现金 | 0.83% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 100.36% |
| 2 | 港元 | 0.04% |
| 3 | 新加坡元 | 0.03% |
| 4 | 澳元 | 0.01% |
| 5 | 欧元 | 0.01% |
| 6 | 加元 | 0.00% |
| 7 | 英镑 | -0.01% |
| 8 | 在岸人民币 | -0.44% |
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