-
项目名称 持仓占比 INDONESIA (REP) 5.250 15... 1.37% PHILIPPINES(REP) 5.500 0... 1.31% AIA GROUP 5.400 30/09/54 1.21% VEDANTA RESOURCE 10.875 ... 1.19% MEDCO CYPRESS 8.625 19/0... 1.15% INDONESIA (REP) 5.600 15... 1.12% PHILIPPINES(REP) 4.375 0... 1.09% FWD GROUP HOLDI 8.400 05... 1.04% GLP PTE LTD 9.750 20/05/... 0.92% VEDANTA RESOURCE 10.250 ... 0.91%
-
阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-0.05%0.50%2.30%2.47%4.15%2.41%14.21%12.24%
-
季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 涨幅0.34%1.56%-1.41%3.71%----5.47%-3.74% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--3.97%0.09%-18.02%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债务证券 | 96.61% |
| 2 | 单位信托 | 3.36% |
| 3 | 其他资产净值 | 0.39% |
| 4 | 债券期货 | 0.01% |
| 5 | 外币远期合同 | -0.04% |
| 6 | 掉期 | -0.33% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 30.40% |
| 2 | A | 23.41% |
| 3 | BB | 21.23% |
| 4 | AA | 8.75% |
| 5 | B | 6.51% |
| 6 | CCC | 4.66% |
| 7 | 无评级 | 2.17% |
| 8 | 现金 | 1.91% |
| 9 | AAA | 0.96% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 政府 | 16.58% |
| 2 | 银行 | 14.16% |
| 3 | 其他行业 | 10.56% |
| 4 | 周期性消费品 | 9.60% |
| 5 | 能源 | 9.51% |
| 6 | 房地产 | 7.31% |
| 7 | 基础物料 | 6.82% |
| 8 | 通讯 | 6.81% |
| 9 | 保险 | 6.67% |
| 10 | 多元化金融服务 | 6.34% |
| 11 | 工业 | 3.74% |
| 12 | 现金 | 1.91% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 17.78% |
| 2 | 其他地区 | 13.64% |
| 3 | 中国香港 | 12.69% |
| 4 | 南韩 | 12.03% |
| 5 | 印尼 | 11.61% |
| 6 | 印度 | 9.53% |
| 7 | 英国 | 6.04% |
| 8 | 菲律宾 | 4.36% |
| 9 | 泰国 | 3.81% |
| 10 | 新加坡 | 3.77% |
| 11 | 中国澳门 | 2.83% |
| 12 | 现金 | 1.91% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 100.03% |
| 2 | 离岸人民币 | 1.01% |
| 3 | 港元 | 0.07% |
| 4 | 新加坡元 | 0.02% |
| 5 | 欧元 | 0.01% |
| 6 | 英镑 | 0.00% |
| 7 | 加元 | 0.00% |
| 8 | 澳元 | -0.07% |
| 9 | 在岸人民币 | -1.07% |
-
海通亚洲总收益债券基...
近1年 64.34%
兴证国际核心精选系列...近1年 37.17%
惠理价值基金P人民币...近1年 36.89%
东方汇理亚太股息基金...近1年 36.48%
瑞银中国机会股票基金近1年 33.85%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1