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单位净值(澳大利亚元) (2026-01-13)
- 6.9070 (0.0054，0.08%)
-
成立以来收益(2020-04-15)
- -3.85%
- 近1月： 0.77%
- 近1年： 8.24%
- 近3月： 0.95%
- 近3年： 11.65%
- 近6月： 4.66%
- 今年来： 0.42%
| 基金类型：债券型 | 基金规模：7.13亿美元(2025-11-30) | |
| 管 理 人：汇丰投资基金(香港)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
65.86%
|
| 摩根太平洋科技美元（968063） | 近1年 |
51.60%
|
| 惠理价值基金P美元（968042） | 近1年 |
49.49%
|
| 摩根太平洋科技人民币（968061） | 近1年 |
47.29%
|
| 惠理价值基金P人民币（968041） | 近1年 |
47.20%
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天天基金 |
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项目名称 持仓占比 VEDANTA RESOURCE 10.875 ... 1.77% INDONESIA (REP) 5.250 15... 1.56% MONGOLIAN MINING 8.440 0... 1.44% NICKEL INDUSTR 9.000 30/... 1.42% FUBON LIFE SG 5.450 10/1... 1.32% MUTHOOT FINANCE 6.375 02... 1.27% PHILIPPINES(REP) 4.375 0... 1.22% STANDARD CHART 7.000 1.09% MINERAL RESOURCE 7.000 0... 1.03% REP OF SRI LANKA 3.350 1... 1.00%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.12%0.77%0.95%4.66%0.42%8.24%13.88%11.65%
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季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 涨幅1.03%2.84%0.83%2.49%-1.08%4.50%---- -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅7.37%5.61%1.10%-19.06%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债务证券 | 96.61% |
| 2 | 单位信托 | 3.36% |
| 3 | 其他资产净值 | 0.39% |
| 4 | 债券期货 | 0.01% |
| 5 | 外币远期合同 | -0.04% |
| 6 | 掉期 | -0.33% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 26.50% |
| 2 | A | 20.74% |
| 3 | BB | 19.14% |
| 4 | AA | 10.83% |
| 5 | B | 9.49% |
| 6 | CCC | 5.97% |
| 7 | 无评级 | 5.33% |
| 8 | 现金 | 1.35% |
| 9 | AAA | 0.66% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 政府 | 18.88% |
| 2 | 银行 | 14.63% |
| 3 | 能源 | 9.60% |
| 4 | 多元化金融服务 | 9.24% |
| 5 | 其他行业 | 8.76% |
| 6 | 周期性消费品 | 8.36% |
| 7 | 基础物料 | 8.13% |
| 8 | 通讯 | 6.91% |
| 9 | 保险 | 5.42% |
| 10 | 房地产 | 5.11% |
| 11 | 工业 | 3.60% |
| 12 | 现金 | 1.35% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 15.61% |
| 2 | 其他地区 | 15.41% |
| 3 | 中国香港 | 12.00% |
| 4 | 南韩 | 11.52% |
| 5 | 印度 | 10.96% |
| 6 | 印尼 | 10.31% |
| 7 | 英国 | 7.14% |
| 8 | 菲律宾 | 5.08% |
| 9 | 中国台湾 | 3.91% |
| 10 | 斯里兰卡 | 3.38% |
| 11 | 泰国 | 3.33% |
| 12 | 现金 | 1.35% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 99.98% |
| 2 | 港元 | 0.02% |
| 3 | 新加坡元 | 0.02% |
| 4 | 澳元 | 0.01% |
| 5 | 欧元 | 0.00% |
| 6 | 英镑 | 0.00% |
| 7 | 加元 | 0.00% |
| 8 | 在岸人民币 | -0.04% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 65.86%
摩根太平洋科技人民币对冲近1年 47.29%
惠理价值基金P人民币对冲近1年 47.20%
摩根太平洋科技人民币近1年 43.81%
摩根亚洲股息美元派息近1年 42.71%
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