-
单位净值(澳大利亚元) (2026-02-27)
- 6.9312 (-0.0038，-0.05%)
-
成立以来收益(2020-04-15)
- -2.63%
- 近1月： 0.82%
- 近1年： 6.33%
- 近3月： 1.94%
- 近3年： 14.58%
- 近6月： 3.57%
- 今年来： 1.70%
| 基金类型：债券型 | 基金规模：6.53亿美元(2026-01-31) | |
| 管 理 人：汇丰投资基金(香港)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
证监会首批的销售机构
银行级加密，保障安全
该基金暂不支持购买，你可查看同类热门基金
| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
62.86%
|
| 摩根太平洋科技美元（968063） | 近1年 |
45.98%
|
| 摩根亚洲股息美元（968046） | 近1年 |
44.82%
|
| 摩根亚洲增长美元（968074） | 近1年 |
44.49%
|
| 摩根亚洲股息美元派息（968047） | 近1年 |
44.46%
|
|
免费开户 |
你也可以下载
手机APP开户买基金 
扫码下载手机版
天天基金 |
-
项目名称 持仓占比 VEDANTA RESOURCE 10.875 ... 2.02% NICKEL INDUSTR 9.000 30/... 1.72% INDONESIA (REP) 5.250 15... 1.67% MONGOLIAN MINING 8.440 0... 1.62% FUBON LIFE SG 5.450 10/1... 1.44% REP OF SRI LANKA 3.600 1... 1.36% PHILIPPINES(REP) 4.375 0... 1.34% FWD GROUP HOLDI 5.836 22... 1.32% MUTHOOT FINANCE 6.375 02... 1.21% REP OF SRI LANKA 3.350 1... 1.16%
-
阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅--0.82%1.94%3.57%1.70%6.33%14.52%14.58%
-
季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 涨幅1.03%2.84%0.83%2.49%-1.08%4.50%---- -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅7.37%5.61%1.10%-19.06%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债务证券 | 96.61% |
| 2 | 单位信托 | 3.36% |
| 3 | 其他资产净值 | 0.39% |
| 4 | 债券期货 | 0.01% |
| 5 | 外币远期合同 | -0.04% |
| 6 | 掉期 | -0.33% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 26.02% |
| 2 | BB | 19.68% |
| 3 | A | 18.33% |
| 4 | B | 12.15% |
| 5 | AA | 10.01% |
| 6 | 无评级 | 6.90% |
| 7 | CCC | 5.38% |
| 8 | 现金 | 0.83% |
| 9 | AAA | 0.70% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 政府 | 18.55% |
| 2 | 银行 | 11.86% |
| 3 | 基础物料 | 10.32% |
| 4 | 其他行业 | 10.09% |
| 5 | 能源 | 9.76% |
| 6 | 多元化金融服务 | 8.69% |
| 7 | 周期性消费品 | 7.38% |
| 8 | 房地产 | 6.99% |
| 9 | 保险 | 5.91% |
| 10 | 通讯 | 5.73% |
| 11 | 科技 | 3.89% |
| 12 | 现金 | 0.83% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 其他地区 | 15.05% |
| 2 | 中国内地 | 14.47% |
| 3 | 中国香港 | 14.41% |
| 4 | 印度 | 13.19% |
| 5 | 南韩 | 10.12% |
| 6 | 印尼 | 8.42% |
| 7 | 英国 | 5.69% |
| 8 | 菲律宾 | 5.55% |
| 9 | 斯里兰卡 | 4.29% |
| 10 | 中国台湾 | 4.00% |
| 11 | 泰国 | 3.97% |
| 12 | 现金 | 0.83% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 100.36% |
| 2 | 港元 | 0.04% |
| 3 | 新加坡元 | 0.03% |
| 4 | 澳元 | 0.01% |
| 5 | 欧元 | 0.01% |
| 6 | 加元 | 0.00% |
| 7 | 英镑 | -0.01% |
| 8 | 在岸人民币 | -0.44% |
郑重声明：基金销售业务资格证书[000000303]。天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1