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项目名称 持仓占比 ICBC LTD 3.200 2.26% PHILIPPINES(REP) 4.750 0... 1.81% INDONESIA (REP) 8.500 12... 1.73% GLP CHINA 2.950 29/03/26 1.72% FORTUNE STAR 8.500 19/05... 1.70% KAWASAN INDUSTRI 8.000 1... 1.48% INDONESIA (REP) 5.650 11... 1.38% FRANSHION BRILLA 4.250 2... 1.37% SAN MIGUEL GLOBA 8.750 1.31% VEDANTA RESOURCE 10.875 ... 1.27%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.78%0.04%-1.47%-1.89%-1.31%2.34%9.29%5.50%
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季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 涨幅-0.08%2.82%-0.10%----4.34%-5.64%1.56% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--11.24%0.26%-16.18%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债券 | 97.42% |
| 2 | 其他资产净值 | 3.05% |
| 3 | 期货合同 | 0.04% |
| 4 | 外汇远期合同 | 0.01% |
| 5 | 信用违约掉期 | -0.52% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BB | 39.27% |
| 2 | BBB | 17.56% |
| 3 | B | 16.54% |
| 4 | 无评级 | 13.66% |
| 5 | CCC | 7.16% |
| 6 | 现金 | 3.63% |
| 7 | A | 2.04% |
| 8 | CC | 0.13% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 房地产 | 19.95% |
| 2 | 周期性消费品 | 15.65% |
| 3 | 政府 | 13.06% |
| 4 | 银行 | 9.84% |
| 5 | 公用事业 | 9.02% |
| 6 | 能源 | 7.63% |
| 7 | 基础物料 | 6.42% |
| 8 | 其他行业 | 5.76% |
| 9 | 多元化金融服务 | 4.37% |
| 10 | 现金 | 3.63% |
| 11 | 通讯 | 2.64% |
| 12 | 保险 | 2.02% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 19.85% |
| 2 | 印度 | 17.86% |
| 3 | 印尼 | 15.40% |
| 4 | 中国香港 | 10.21% |
| 5 | 其他地区 | 9.56% |
| 6 | 菲律宾 | 8.96% |
| 7 | 中国澳门 | 8.15% |
| 8 | 英国 | 3.10% |
| 9 | 泰国 | 2.95% |
| 10 | 蒙古 | 2.76% |
| 11 | 斯里兰卡 | 1.64% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 100.02% |
| 2 | 欧元 | 1.18% |
| 3 | 澳元 | 0.02% |
| 4 | 新加坡元 | 0.00% |
| 5 | 加元 | 0.00% |
| 6 | 港元 | 0.00% |
| 7 | 在岸人民币 | -0.03% |
| 8 | 印度卢比 | -1.19% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 69.38%
恒生中国企业指数(人...近1年 38.67%
东方汇理亚太股息基金...近1年 33.77%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
东方汇理灵活配置增长...近1年 27.58%
兴证国际核心精选系列...近1年 26.82%
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