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天天基金网>海外基金>汇丰亚洲高收益债券BM3...

  • 上证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

  • 深证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

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汇丰亚洲高收益债券BM3...（968095）

单位净值(元) (2025-04-28)

5.1094 (0.0163，0.32%)

成立以来收益(2020-05-11)

-21.45%
近1月： -1.10%
近1年： 5.07%
近3月： 0.11%
近3年： -10.56%
近6月： -1.12%
今年来： -0.37%
基金类型：债券型 | 中等风险 基金规模：11.59亿美元(2025-02-28)
管 理 人：汇丰投资基金(香港)有限公司 投资主题：
基准指数：该基金暂无基准指数。

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银行级加密，保障安全

交易状态： 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率： 2.00% 0.20% 费率详情>
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基金持仓

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  • 项目名称 持仓占比
    FORTUNE STAR 8.500 19/05... 1.88%
    SBSN INDO III 5.650 25/1... 1.77%
    GLP CHINA 2.950 29/03/26 1.64%
    VEDANTA RESOURCE 10.875 ... 1.53%
    KAWASAN INDUSTRI 8.000 1... 1.45%
    SAN MIGUEL GLOBA 8.750 1.33%
    INDONESIA (REP) 5.450 20... 1.32%
    VEDANTA RESOURCE 9.475 2... 1.30%
    GOLOMT BANK 11.000 20/05... 1.29%
    MELCO RESORTS 5.375 04/1... 1.29%
    更多持仓信息> 持仓数据截止至：2025-02-28

净值

分红

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  • 日期 单位净值 日增长率
    04-28 5.1094 0.32%
    04-25 5.0931 0.35%
    04-24 5.0755 0.15%
    04-23 5.0679 0.77%
    04-22 5.0292 0.10%
    04-17 5.0244 0.44%
    04-16 5.0023 0.07%
    04-15 4.9989 0.63%
    04-14 4.9676 0.77%
    04-11 4.9297 -0.29%
    更多净值信息>
  • 汇丰亚洲高收益债券BM3H类-人民币成立以来,总计分红58次
    年度 除息日 分红
    2025 2025-03-31 0.0249/份
    2025 2025-02-28 0.0269/份
    2025 2025-01-27 0.0295/份
    2024 2024-12-31 0.03/份
    2024 2024-11-29 0.0242/份
    2024 2024-10-31 0.0195/份
    2024 2024-09-30 0.0205/份
    2024 2024-08-30 0.0266/份
    2024 2024-07-31 0.0259/份
    更多分红信息>

阶段涨幅

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  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    1.69%
    -1.10%
    0.11%
    -1.12%
    -0.37%
    5.07%
    0.38%
    -10.56%
  • 季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度
    涨幅
    0.52%
    -1.67%
    3.86%
    --
    --
    6.37%
    -5.90%
    -5.48%
  • 年度 2025 2024 2023 2022
    涨幅
    --
    5.95%
    -5.12%
    -22.64%

累计收益率走势

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资产分类

(数据截止到2024-07-31)

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全部
序号 资产分类 占比
1 债券 97.42%
2 其他资产净值 3.05%
3 期货合同 0.04%
4 外汇远期合同 0.01%
5 信用违约掉期 -0.52%

投资信贷评级

(数据截止到2025-02-28)

更多>
全部
序号 投资信贷评级 占比
1 BB 41.71%
2 BBB 21.19%
3 B 17.34%
4 无评级 8.69%
5 CCC 7.84%
6 A 1.70%
7 现金 1.34%
8 CC 0.18%

投资行业

(数据截止到2025-02-28)

更多>
全部
序号 投资行业 占比
1 房地产 14.65%
2 周期性消费品 13.75%
3 政府 13.48%
4 公用事业 9.70%
5 能源 9.66%
6 基础物料 9.46%
7 银行 9.32%
8 其他行业 7.56%
9 通讯 4.51%
10 多元化金融服务 3.65%
11 非周期性消费品 2.91%
12 现金 1.34%

投资区域

(数据截止到2025-02-28)

更多>
全部
序号 投资区域 占比
1 印尼 20.13%
2 印度 18.77%
3 中国内地 17.14%
4 其他地区 9.61%
5 中国香港 9.04%
6 中国澳门 7.37%
7 菲律宾 5.63%
8 蒙古 3.75%
9 泰国 3.28%
10 英国 2.98%
11 日本 2.30%

投资币种

(数据截止到2025-02-28)

更多>
全部
序号 投资币种 占比
1 美元 100.79%
2 欧元 0.04%
3 港元 0.01%
4 新加坡元 0.01%
5 加元 0.00%
6 澳元 0.00%
7 在岸人民币 -0.85%

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