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天天基金网>海外基金>汇丰亚洲高收益债券BM3...

  • 上证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

  • 深证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

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汇丰亚洲高收益债券BM3...（968095）

单位净值(元) (2025-06-23)

5.0465 (-0.0025，-0.05%)

成立以来收益(2020-05-11)

-21.74%
近1月： -0.21%
近1年： 0.81%
近3月： -1.94%
近3年： -2.64%
近6月： -0.38%
今年来： -0.74%
基金类型：债券型 | 中等风险 基金规模：10.78亿美元(2025-05-31)
管 理 人：汇丰投资基金(香港)有限公司 投资主题：
基准指数：该基金暂无基准指数。

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交易状态： 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率： 2.00% 0.20% 费率详情>
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基金持仓

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  • 项目名称 持仓占比
    MTR CORP LTD 5.250 01/04... 1.82%
    GLP CHINA 2.950 29/03/26 1.78%
    FORTUNE STAR 8.500 19/05... 1.69%
    KAWASAN INDUSTRI 8.000 1... 1.56%
    MUTHOOT FINANCE 6.375 23... 1.54%
    STUDIO CITY FIN 5.000 15... 1.49%
    VEDANTA RESOURCE 10.875 ... 1.43%
    FRANSHION BRILLA 4.250 2... 1.40%
    SAN MIGUEL GLOBA 8.750 1.38%
    JOLLIBEE WORLDWI 5.332 0... 1.29%
    更多持仓信息> 持仓数据截止至：2025-05-31

净值

分红

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  • 日期 单位净值 日增长率
    06-23 5.0465 -0.05%
    06-20 5.0490 -0.02%
    06-19 5.0501 -0.08%
    06-18 5.0539 -0.03%
    06-17 5.0553 0.04%
    06-16 5.0534 0.03%
    06-13 5.0521 -0.14%
    06-12 5.0594 -0.03%
    06-11 5.0609 0.05%
    06-10 5.0584 0.27%
    更多净值信息>
  • 汇丰亚洲高收益债券BM3H类-人民币成立以来,总计分红60次
    年度 除息日 分红
    2025 2025-05-30 0.0223/份
    2025 2025-04-30 0.0221/份
    2025 2025-03-31 0.0249/份
    2025 2025-02-28 0.0269/份
    2025 2025-01-27 0.0295/份
    2024 2024-12-31 0.03/份
    2024 2024-11-29 0.0242/份
    2024 2024-10-31 0.0195/份
    2024 2024-09-30 0.0205/份
    更多分红信息>

阶段涨幅

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  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    -0.14%
    -0.21%
    -1.94%
    -0.38%
    -0.74%
    0.81%
    2.68%
    -2.64%
  • 季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度
    涨幅
    0.52%
    -1.67%
    3.86%
    --
    --
    6.37%
    -5.90%
    -5.48%
  • 年度 2025 2024 2023 2022
    涨幅
    --
    5.95%
    -5.12%
    -22.64%

累计收益率走势

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资产分类

(数据截止到2024-07-31)

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全部
序号 资产分类 占比
1 债券 97.42%
2 其他资产净值 3.05%
3 期货合同 0.04%
4 外汇远期合同 0.01%
5 信用违约掉期 -0.52%

投资信贷评级

(数据截止到2025-05-31)

更多>
全部
序号 投资信贷评级 占比
1 BB 38.66%
2 BBB 18.40%
3 B 15.65%
4 无评级 12.68%
5 CCC 8.56%
6 A 3.60%
7 AA 1.82%
8 现金 0.49%
9 CC 0.14%

投资行业

(数据截止到2025-05-31)

更多>
全部
序号 投资行业 占比
1 房地产 19.44%
2 周期性消费品 14.82%
3 政府 12.88%
4 公用事业 10.43%
5 能源 9.19%
6 银行 8.53%
7 基础物料 6.49%
8 其他行业 5.52%
9 多元化金融服务 5.22%
10 保险 4.12%
11 工业 2.87%
12 现金 0.49%

投资区域

(数据截止到2025-05-31)

更多>
全部
序号 投资区域 占比
1 中国内地 18.17%
2 印尼 18.13%
3 印度 17.36%
4 中国香港 13.54%
5 中国澳门 7.64%
6 菲律宾 7.22%
7 其他地区 6.74%
8 英国 3.23%
9 蒙古 3.03%
10 泰国 2.74%
11 巴基斯坦 2.19%

投资币种

(数据截止到2025-05-31)

更多>
全部
序号 投资币种 占比
1 美元 99.93%
2 港元 0.05%
3 欧元 0.03%
4 澳元 0.02%
5 新加坡元 0.01%
6 加元 0.00%
7 在岸人民币 -0.03%

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近1年 50.58%

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中邮军民融合灵活配置混合A

近1年 24.56%

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长盛航天海工混合C

近1年 20.84%

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