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项目名称 持仓占比 VEDANTA RESOURCE 10.875 ... 2.06% MONGOLIAN MINING 8.440 0... 1.76% GARUDA INDONESIA 6.500 2... 1.67% REP OF SRI LANKA 3.350 1... 1.58% WYNN MACAU LTD 5.625 26/... 1.45% IRB INFRASTRUCTU 7.110 1... 1.45% MUTHOOT FINANCE 6.375 02... 1.37% STANDARD CHART 4.300 1.30% NICKEL INDUSTR 9.000 30/... 1.28% VEDANTA RESOURCE 11.250 ... 1.24%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.27%1.64%0.94%3.56%1.43%4.83%10.55%0.91%
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季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 涨幅0.17%4.00%-1.08%0.52%-1.67%3.86%---- -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅3.58%5.95%-5.12%-22.64%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 上市投资 | 92.15% |
| 2 | 未上市但有报价的投资 | 7.68% |
| 3 | 其他资产净值 | 0.90% |
| 4 | 期货合同 | 0.01% |
| 5 | 外币远期合同 | -0.10% |
| 6 | 信用违约掉期 | -0.64% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BB | 36.94% |
| 2 | B | 22.03% |
| 3 | 无评级 | 16.74% |
| 4 | BBB | 15.83% |
| 5 | CCC | 4.71% |
| 6 | A | 4.34% |
| 7 | CC | 0.19% |
| 8 | C | 0.17% |
| 9 | AAA | 0.00% |
| 10 | 现金 | -0.95% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 周期性消费品 | 15.15% |
| 2 | 政府 | 13.66% |
| 3 | 基础物料 | 11.35% |
| 4 | 房地产 | 10.90% |
| 5 | 多元化金融服务 | 8.96% |
| 6 | 能源 | 8.96% |
| 7 | 银行 | 8.22% |
| 8 | 公用事业 | 8.21% |
| 9 | 其他行业 | 6.70% |
| 10 | 工业 | 5.52% |
| 11 | 债券基金 | 3.33% |
| 12 | 现金 | -0.95% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 印度 | 21.33% |
| 2 | 印尼 | 17.20% |
| 3 | 中国香港 | 12.81% |
| 4 | 中国内地 | 12.48% |
| 5 | 其他地区 | 7.80% |
| 6 | 中国澳门 | 6.42% |
| 7 | 菲律宾 | 6.08% |
| 8 | 英国 | 5.29% |
| 9 | 蒙古 | 4.18% |
| 10 | 泰国 | 3.76% |
| 11 | 斯里兰卡 | 3.60% |
| 12 | 现金 | -0.95% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 100.44% |
| 2 | 在岸人民币 | 1.35% |
| 3 | 离岸人民币 | 0.10% |
| 4 | 澳元 | 0.03% |
| 5 | 欧元 | 0.01% |
| 6 | 新加坡元 | 0.00% |
| 7 | 加元 | 0.00% |
| 8 | 港元 | -1.95% |
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