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项目名称 持仓占比 MTR CORP LTD 5.250 01/04... 1.89% GLP CHINA 2.950 29/03/26 1.81% MUTHOOT FINANCE 6.375 23... 1.59% REP OF SRI LANKA 3.350 1... 1.56% GREENTOWN CHINA 8.450 24... 1.31% VEDANTA RESOURCE 9.475 2... 1.23% PIRAMAL FINANCE 7.800 29... 1.21% STANDARD CHART 7.625 1.20% SAMMAAN CAPITAL 9.700 03... 1.19% VEDANTA RESOURCE 11.250 ... 1.12%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.13%1.22%3.11%0.54%2.18%2.05%13.89%4.97%
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季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 涨幅-1.08%0.52%-1.67%3.86%----6.37%-5.90% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--5.95%-5.12%-22.64%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债券 | 97.42% |
| 2 | 其他资产净值 | 3.05% |
| 3 | 期货合同 | 0.04% |
| 4 | 外汇远期合同 | 0.01% |
| 5 | 信用违约掉期 | -0.52% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BB | 37.73% |
| 2 | BBB | 20.09% |
| 3 | B | 16.94% |
| 4 | 无评级 | 10.26% |
| 5 | CCC | 6.56% |
| 6 | A | 5.21% |
| 7 | AA | 3.19% |
| 8 | CC | 0.15% |
| 9 | 现金 | -0.12% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 房地产 | 15.67% |
| 2 | 政府 | 14.68% |
| 3 | 周期性消费品 | 13.25% |
| 4 | 公用事业 | 11.96% |
| 5 | 能源 | 9.70% |
| 6 | 基础物料 | 7.99% |
| 7 | 银行 | 7.44% |
| 8 | 多元化金融服务 | 6.83% |
| 9 | 其他行业 | 4.87% |
| 10 | 保险 | 4.22% |
| 11 | 工业 | 3.50% |
| 12 | 现金 | -0.12% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 印度 | 22.45% |
| 2 | 印尼 | 18.01% |
| 3 | 中国内地 | 15.82% |
| 4 | 中国香港 | 13.42% |
| 5 | 其他地区 | 8.29% |
| 6 | 中国澳门 | 7.30% |
| 7 | 菲律宾 | 5.72% |
| 8 | 英国 | 3.33% |
| 9 | 蒙古 | 2.25% |
| 10 | 斯里兰卡 | 2.14% |
| 11 | 泰国 | 1.88% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 97.15% |
| 2 | 欧元 | 2.10% |
| 3 | 新加坡元 | 0.74% |
| 4 | 澳元 | 0.02% |
| 5 | 在岸人民币 | 0.00% |
| 6 | 加元 | 0.00% |
| 7 | 港元 | -0.02% |
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