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单位净值(美元) (2025-06-05)
- 7.5082 (0.0041，0.05%)
-
成立以来收益(2020-05-11)
- -3.25%
- 近1月： -0.16%
- 近1年： 4.86%
- 近3月： -0.04%
- 近3年： 5.69%
- 近6月： 1.41%
- 今年来： 2.36%
| 基金类型：债券型 | 基金规模：32.62亿美元(2025-04-30) | |
| 管 理 人：汇丰投资基金(香港)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
69.55%
|
| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
34.16%
|
| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
31.68%
|
| 恒生指数(人民币)（968029） | 近1年 |
30.76%
|
| 恒生中国企业指数(港（968008） | 近1年 |
28.12%
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项目名称 持仓占比 MTR CORP LTD 5.250 01/04... 1.83% ST ENG RHQ LTD 4.250 08/... 1.73% TATA CAPITAL LTD 5.389 2... 1.59% WOORI BANK 6.375 1.29% GOHL CAPITAL LTD 4.250 2... 1.23% BANK BUKOPIN 5.658 30/10... 1.20% SANDS CHINA LTD 5.400 08... 1.09% SK HYNIX INC 6.500 17/01... 1.09% BANGKOK BANK/HK 6.056 25... 1.07% LLPL CAPITAL 6.875 04/02... 1.06%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.15%-0.16%-0.04%1.41%2.36%4.86%9.49%5.69%
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季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 涨幅2.08%-2.11%5.26%----6.69%-2.54%-0.77% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--3.35%5.67%-15.32%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 投资总额 | 98.94% |
| 2 | 其他资产净值 | 1.06% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 52.55% |
| 2 | A | 20.47% |
| 3 | BB | 14.01% |
| 4 | B | 3.87% |
| 5 | AA | 2.52% |
| 6 | 无评级 | 2.38% |
| 7 | AAA | 1.80% |
| 8 | CCC | 1.71% |
| 9 | 现金 | 0.70% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 周期性消费品 | 13.84% |
| 2 | 其他行业 | 11.70% |
| 3 | 银行 | 11.14% |
| 4 | 政府 | 11.05% |
| 5 | 多元化金融服务 | 10.34% |
| 6 | 通讯 | 8.72% |
| 7 | 能源 | 7.78% |
| 8 | 房地产 | 6.44% |
| 9 | 基础物料 | 6.27% |
| 10 | 公用事业 | 6.14% |
| 11 | 工业 | 5.88% |
| 12 | 现金 | 0.70% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 24.43% |
| 2 | 印尼 | 16.72% |
| 3 | 其他地区 | 13.64% |
| 4 | 印度 | 10.74% |
| 5 | 中国香港 | 10.39% |
| 6 | 南韩 | 7.25% |
| 7 | 菲律宾 | 5.16% |
| 8 | 中国澳门 | 3.52% |
| 9 | 美国 | 3.12% |
| 10 | 新加坡 | 2.84% |
| 11 | 英国 | 2.53% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 100.02% |
| 2 | 欧元 | 1.10% |
| 3 | 港元 | 0.01% |
| 4 | 新加坡元 | 0.00% |
| 5 | 英镑 | 0.00% |
| 6 | 韩元 | 0.00% |
| 7 | 澳元 | 0.00% |
| 8 | 在岸人民币 | -0.02% |
| 9 | 印度卢比 | -1.11% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 69.55%
恒生中国企业指数(人...近1年 34.16%
东方汇理亚太股息基金...近1年 31.68%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
东方汇理灵活配置增长...近1年 25.47%
兴证国际核心精选系列...近1年 24.32%
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