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单位净值(美元) (2026-02-26)
- 7.6817 (0.0068，0.09%)
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成立以来收益(2020-05-11)
- 2.85%
- 近1月： 1.02%
- 近1年： 6.40%
- 近3月： 1.15%
- 近3年： 17.28%
- 近6月： 2.90%
- 今年来： 1.65%
| 基金类型：债券型 | 基金规模：25.20亿美元(2026-01-31) | |
| 管 理 人：汇丰投资基金(香港)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅--1.02%1.15%2.90%1.65%6.40%13.26%17.28%
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季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 涨幅0.11%3.26%1.45%2.08%-2.11%5.26%---- -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅7.06%3.35%5.67%-15.32%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 上市投资 | 96.30% |
| 2 | 未上市但有报价的投资 | 2.55% |
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