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单位净值(元) (2026-02-26)

9.4280 (0.0070,0.07%)

成立以来收益(2020-05-11)

-5.72%
近1月: 0.82%
近1年: 3.50%
近3月: 0.54%
近3年: 3.15%
近6月: 1.56%
今年来: 1.28%
基金类型债券型 | 中低风险 基金规模:25.20亿美元(2026-01-31)
管 理 人:汇丰投资基金(香港)有限公司 投资主题
基准指数:该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密,保障安全

交易状态: 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率: 2.00% 1.00% 费率详情>
起购金额: 100元
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天天基金
  • 暂无数据
  • 日期 单位净值 日增长率
    02-26 9.4280 0.07%
    02-25 9.4210 0.05%
    02-24 9.4165 0.11%
    02-13 9.4062 0.11%
    02-12 9.3956 0.23%
    02-11 9.3739 -0.08%
    02-10 9.3817 0.18%
    02-09 9.3645 0.07%
    02-06 9.3578 -0.01%
    02-05 9.3585 0.20%
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    --
    0.82%
    0.55%
    1.56%
    1.28%
    3.50%
    7.03%
    3.15%
  • 季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度
    涨幅
    -0.55%
    2.47%
    0.68%
    1.62%
    -3.20%
    3.84%
    --
    --
  • 年度 2025 2024 2023 2022
    涨幅
    4.26%
    -0.38%
    -1.08%
    -14.91%
全部
序号 资产分类 占比
1 上市投资 96.30%
2 未上市但有报价的投资 2.55%
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