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项目名称 持仓占比 ST ENG RHQ LTD 4.250 08/... 2.14% MTR CORP LTD 5.250 01/04... 1.84% TATA CAPITAL LTD 5.389 2... 1.61% WOORI BANK 6.375 1.33% GOHL CAPITAL LTD 4.250 2... 1.24% BANK BUKOPIN 5.658 30/10... 1.22% SANDS CHINA LTD 5.400 08... 1.12% SK HYNIX INC 6.500 17/01... 1.10% LLPL CAPITAL 6.875 04/02... 1.08% PHILIPPINES(REP) 2.950 0... 0.96%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-0.05%0.46%2.85%2.14%1.95%1.59%-0.74%-1.77%
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季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 涨幅0.68%1.62%-3.20%3.84%----1.74%-3.76% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅---0.38%-1.08%-14.91%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 投资总额 | 98.94% |
| 2 | 其他资产净值 | 1.06% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 51.62% |
| 2 | A | 22.00% |
| 3 | BB | 13.29% |
| 4 | B | 3.49% |
| 5 | AA | 2.71% |
| 6 | AAA | 2.20% |
| 7 | CCC | 2.17% |
| 8 | 无评级 | 2.00% |
| 9 | 现金 | 0.52% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 周期性消费品 | 14.03% |
| 2 | 其他行业 | 11.49% |
| 3 | 政府 | 11.14% |
| 4 | 银行 | 10.37% |
| 5 | 多元化金融服务 | 9.82% |
| 6 | 通讯 | 9.06% |
| 7 | 能源 | 8.23% |
| 8 | 房地产 | 6.90% |
| 9 | 工业 | 6.34% |
| 10 | 公用事业 | 6.13% |
| 11 | 基础物料 | 5.96% |
| 12 | 现金 | 0.52% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 25.48% |
| 2 | 印尼 | 16.43% |
| 3 | 其他地区 | 13.20% |
| 4 | 中国香港 | 10.76% |
| 5 | 印度 | 8.93% |
| 6 | 南韩 | 7.55% |
| 7 | 菲律宾 | 5.11% |
| 8 | 中国澳门 | 3.60% |
| 9 | 新加坡 | 3.24% |
| 10 | 美国 | 3.11% |
| 11 | 马来西亚 | 2.60% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 99.55% |
| 2 | 在岸人民币 | 0.44% |
| 3 | 港元 | 0.01% |
| 4 | 欧元 | 0.00% |
| 5 | 印度卢比 | 0.00% |
| 6 | 新加坡元 | 0.00% |
| 7 | 澳元 | 0.00% |
| 8 | 英镑 | 0.00% |
| 9 | 韩元 | 0.00% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 67.26%
恒生中国企业指数(人...近1年 38.40%
东方汇理亚太股息基金...近1年 29.27%
兴证国际核心精选系列...近1年 28.12%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
瑞银中国机会股票基金近1年 27.07%
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