海外基金

  • 上证--------亿元(涨:--平:--跌:--

  • 深证--------亿元(涨:--平:--跌:--

单位净值(元) (2026-02-26)

7.5629 (0.0060,0.08%)

成立以来收益(2020-05-11)

-1.78%
近1月: 0.83%
近1年: 3.48%
近3月: 0.56%
近3年: 8.63%
近6月: 1.56%
今年来: 1.30%
基金类型债券型 | 中低风险 基金规模:25.20亿美元(2026-01-31)
管 理 人:汇丰投资基金(香港)有限公司 投资主题
基准指数:该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密,保障安全

交易状态: 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率: 2.00% 1.00% 费率详情>
起购金额: 100元
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天天基金
  • 暂无数据
  • 日期 单位净值 日增长率
    02-26 7.5629 0.08%
    02-25 7.5569 0.04%
    02-24 7.5537 0.12%
    02-13 7.5444 0.11%
    02-12 7.5362 0.23%
    02-11 7.5189 -0.09%
    02-10 7.5257 0.18%
    02-09 7.5119 0.08%
    02-06 7.5059 -0.01%
    02-05 7.5065 0.20%
  • 汇丰亚洲债券BM3H类-人民币成立以来,总计分红69次
    年度 除息日 分红
    2026 2026-02-27 0.0208/份
    2026 2026-01-30 0.02/份
    2025 2025-12-31 0.0232/份
    2025 2025-11-28 0.0218/份
    2025 2025-10-31 0.0195/份
    2025 2025-09-30 0.0178/份
    2025 2025-08-29 0.0183/份
    2025 2025-07-31 0.0174/份
    2025 2025-06-30 0.0172/份
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    --
    0.83%
    0.56%
    1.56%
    1.30%
    3.48%
    7.56%
    8.63%
  • 季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度
    涨幅
    -0.56%
    2.47%
    0.67%
    1.63%
    -2.63%
    4.03%
    --
    --
  • 年度 2025 2024 2023 2022
    涨幅
    4.24%
    0.71%
    3.05%
    -14.96%
全部
序号 资产分类 占比
1 上市投资 96.30%
2 未上市但有报价的投资 2.55%
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