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单位净值(港元) (2026-01-22)
- 10.1128 (0.0119，0.12%)
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成立以来收益(2020-05-11)
- 1.13%
- 近1月： 0.43%
- 近1年： 7.39%
- 近3月： -0.16%
- 近3年： 12.99%
- 近6月： 2.46%
- 今年来： 0.57%
| 基金类型：债券型 | 基金规模：27.28亿美元(2025-12-31) | |
| 管 理 人：汇丰投资基金(香港)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
65.25%
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| 摩根太平洋科技美元（968063） | 近1年 |
47.14%
|
| 摩根太平洋科技人民币（968061） | 近1年 |
42.90%
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| 摩根太平洋科技人民币（968062） | 近1年 |
40.87%
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| 惠理价值基金P美元（968042） | 近1年 |
40.21%
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项目名称 持仓占比 SK HYNIX INC 6.500 17/01... 1.20% PHILIPPINES(REP) 2.950 0... 1.20% CK HUTCHISON 24 5.500 26... 1.11% WOORI BANK 6.375 1.10% FUBON LIFE SG 5.450 10/1... 1.04% GOHL CAPITAL LTD 4.250 2... 0.99% OVERSEA-CHINESE 4.550 08... 0.98% HK MTGE CORP 3.880 25/11... 0.96% SHRIRAM FINANCE 6.625 22... 0.89% FRANSHION BRILLA 3.200 0... 0.88%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-0.15%0.43%-0.16%2.46%0.57%7.39%11.64%12.99%
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季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 涨幅0.15%2.34%2.36%2.25%-2.49%4.16%---- -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅7.27%2.41%5.71%-15.23%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 上市投资 | 96.30% |
| 2 | 未上市但有报价的投资 | 2.55% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 52.07% |
| 2 | A | 25.13% |
| 3 | BB | 9.50% |
| 4 | B | 4.22% |
| 5 | AA | 3.70% |
| 6 | 无评级 | 3.38% |
| 7 | CCC | 1.80% |
| 8 | AAA | 0.41% |
| 9 | C | 0.03% |
| 10 | 现金 | -0.25% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 政府 | 14.67% |
| 2 | 其他行业 | 12.60% |
| 3 | 银行 | 10.55% |
| 4 | 周期性消费品 | 10.53% |
| 5 | 多元化金融服务 | 9.56% |
| 6 | 能源 | 8.89% |
| 7 | 通讯 | 8.23% |
| 8 | 保险 | 6.79% |
| 9 | 基础物料 | 6.45% |
| 10 | 房地产 | 6.23% |
| 11 | 公用事业 | 5.73% |
| 12 | 现金 | -0.25% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 23.49% |
| 2 | 印尼 | 17.01% |
| 3 | 其他地区 | 14.97% |
| 4 | 中国香港 | 10.16% |
| 5 | 印度 | 9.24% |
| 6 | 南韩 | 7.11% |
| 7 | 菲律宾 | 6.49% |
| 8 | 美国 | 3.37% |
| 9 | 日本 | 3.22% |
| 10 | 澳洲 | 2.60% |
| 11 | 马来西亚 | 2.58% |
| 12 | 现金 | -0.25% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 100.45% |
| 2 | 离岸人民币 | 2.10% |
| 3 | 港元 | 0.94% |
| 4 | 欧元 | 0.01% |
| 5 | 英镑 | 0.01% |
| 6 | 印度卢比 | 0.00% |
| 7 | 韩元 | 0.00% |
| 8 | 澳元 | 0.00% |
| 9 | 新加坡元 | 0.00% |
| 10 | 在岸人民币 | -3.50% |
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