-
单位净值(港元) (2026-01-13)
- 7.6195 (0.0062，0.08%)
-
成立以来收益(2020-05-11)
- 1.56%
- 近1月： 0.63%
- 近1年： 8.02%
- 近3月： 0.28%
- 近3年： 14.62%
- 近6月： 3.33%
- 今年来： 0.67%
| 基金类型：债券型 | 基金规模：28.52亿美元(2025-11-30) | |
| 管 理 人：汇丰投资基金(香港)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
证监会首批的销售机构
银行级加密，保障安全
| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
65.86%
|
| 摩根太平洋科技美元（968063） | 近1年 |
51.60%
|
| 惠理价值基金P美元（968042） | 近1年 |
49.49%
|
| 摩根太平洋科技人民币（968061） | 近1年 |
47.29%
|
| 惠理价值基金P人民币（968041） | 近1年 |
47.20%
|
|
免费开户 |
你也可以下载
手机APP开户买基金 
扫码下载手机版
天天基金 |
-
项目名称 持仓占比 HK MTGE CORP 3.880 25/11... 1.20% SK HYNIX INC 6.500 17/01... 1.19% WOORI BANK 6.375 1.15% PHILIPPINES(REP) 2.950 0... 1.15% OVERSEA-CHINESE 4.550 08... 1.14% GOHL CAPITAL LTD 4.250 2... 1.08% CK HUTCHISON 24 5.500 26... 1.07% FUBON LIFE SG 5.450 10/1... 1.02% MTR CORP LTD 5.250 01/04... 0.92% TATA CAPITAL LTD 5.389 2... 0.89%
-
阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.22%0.63%0.28%3.33%0.67%8.02%11.55%14.62%
-
季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 涨幅0.15%2.34%2.36%2.25%-2.10%4.72%---- -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅7.27%2.80%5.71%-15.22%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 上市投资 | 96.30% |
| 2 | 未上市但有报价的投资 | 2.55% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 51.64% |
| 2 | A | 24.61% |
| 3 | BB | 9.17% |
| 4 | B | 4.75% |
| 5 | AA | 3.93% |
| 6 | 无评级 | 3.61% |
| 7 | CCC | 2.00% |
| 8 | AAA | 0.39% |
| 9 | 现金 | -0.10% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 政府 | 14.15% |
| 2 | 其他行业 | 12.56% |
| 3 | 银行 | 11.00% |
| 4 | 周期性消费品 | 10.29% |
| 5 | 多元化金融服务 | 9.96% |
| 6 | 通讯 | 9.03% |
| 7 | 能源 | 8.63% |
| 8 | 保险 | 6.53% |
| 9 | 房地产 | 6.34% |
| 10 | 基础物料 | 5.91% |
| 11 | 公用事业 | 5.69% |
| 12 | 现金 | -0.10% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 22.92% |
| 2 | 印尼 | 16.50% |
| 3 | 其他地区 | 15.01% |
| 4 | 中国香港 | 10.74% |
| 5 | 印度 | 9.18% |
| 6 | 南韩 | 7.30% |
| 7 | 菲律宾 | 6.27% |
| 8 | 日本 | 3.53% |
| 9 | 美国 | 3.19% |
| 10 | 澳洲 | 2.82% |
| 11 | 马来西亚 | 2.65% |
| 12 | 现金 | -0.10% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 99.01% |
| 2 | 离岸人民币 | 1.97% |
| 3 | 港元 | 1.19% |
| 4 | 欧元 | 0.00% |
| 5 | 印度卢比 | 0.00% |
| 6 | 新加坡元 | 0.00% |
| 7 | 英镑 | 0.00% |
| 8 | 韩元 | 0.00% |
| 9 | 澳元 | -0.10% |
| 10 | 在岸人民币 | -2.08% |
-
海通亚洲总收益债券基...
近1年 65.86%
摩根太平洋科技人民币对冲近1年 47.29%
惠理价值基金P人民币对冲近1年 47.20%
摩根太平洋科技人民币近1年 43.81%
摩根亚洲股息美元派息近1年 42.71%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1