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海通亚洲总收益债券基金H...（968112）

单位净值(元) (2026-02-13)

55.1154 (0.0322，0.06%)

成立以来收益(2021-03-29)

-44.88%
近1月： 0.38%
近1年： 4.75%
近3月： 0.34%
近3年： -10.47%
近6月： 1.55%
今年来： 0.38%
基金类型：债券型 | 高风险 基金规模：6.94亿美元(2026-01-30)
管 理 人：海通国际资产管理(香港)有限公司 投资主题：
基准指数：该基金暂无基准指数。

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交易状态： 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
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  • 日期 单位净值 日增长率
    02-13 55.1154 0.06%
    02-12 55.0832 -0.01%
    02-11 55.0868 0.05%
    02-10 55.0617 0.12%
    02-09 54.9983 0.00%
    02-06 54.9977 0.09%
    02-05 54.9497 0.05%
    02-04 54.9239 0.02%
    02-03 54.9102 -0.05%
    02-02 54.9387 0.02%
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  • 年度 除息日 分红
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    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    0.21%
    0.38%
    0.34%
    1.55%
    0.38%
    4.75%
    6.36%
    -10.47%
  • 季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度
    涨幅
    0.21%
    2.10%
    0.63%
    1.38%
    -1.57%
    1.36%
    --
    --
  • 年度 2025 2024 2023 2022
    涨幅
    4.39%
    4.52%
    -16.64%
    -21.71%

累计收益率走势

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