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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-0.14%-0.12%-1.12%-0.97%-1.02%2.26%3.41%-2.00%
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季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 涨幅-1.61%0.21%2.10%0.63%1.38%-1.57%1.36%-- -
年度 2026 2025 2024 2023 涨幅--4.39%4.52%-16.64%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债券 | 98.66% |
| 2 | 现金及其他 | 1.34% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB-/BBB3 | 21.48% |
| 2 | BBB/BBB2 | 17.68% |
| 3 | BBB1/BBB+ | 11.90% |
| 4 | A3/A- | 11.78% |
| 5 | Unrated | 5.02% |
| 6 | A1/A+ | 5.00% |
| 7 | BB-/Ba3 | 4.51% |
| 8 | A2/A | 4.39% |
| 9 | BB+/Ba1 | 3.97% |
| 10 | AA1/AA+ | 3.76% |
| 11 | BB/Ba2 | 3.02% |
| 12 | AA2 | 2.73% |
| 13 | B+/B1 | 2.27% |
| 14 | AA3/AA- | 1.72% |
| 15 | B/B2 | 0.77% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 44.01% |
| 2 | 消费-周期 | 9.54% |
| 3 | 能源 | 8.64% |
| 4 | 公用事业 | 8.60% |
| 5 | 政府 | 7.95% |
| 6 | 原材料 | 4.87% |
| 7 | 工业 | 4.84% |
| 8 | 消费-非周期 | 4.05% |
| 9 | 通讯 | 3.58% |
| 10 | 科技 | 2.14% |
| 11 | 现金及其他 | 1.34% |
| 12 | 多元化 | 0.43% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 13.81% |
| 2 | 日本 | 13.11% |
| 3 | 澳大利亚 | 7.58% |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 7.43% |
| 5 | 印度 | 7.42% |
| 6 | 中国香港 | 6.61% |
| 7 | 其他国家/地区 | 5.82% |
| 8 | 韩国 | 5.50% |
| 9 | 美国 | 5.44% |
| 10 | 印尼 | 4.99% |
| 11 | 阿联酋 | 3.89% |
| 12 | 英国 | 3.61% |
| 13 | 中国澳门 | 3.29% |
| 14 | 菲律宾 | 1.99% |
| 15 | 法国 | 1.86% |
| 16 | 泰国 | 1.84% |
| 17 | 中国台湾 | 1.75% |
| 18 | 德国 | 1.46% |
| 19 | 现金及其他 | 1.34% |
| 20 | 瑞士 | 1.26% |
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