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单位净值(美元) (2026-02-26)
- 100.0000 (0.0000，0.00%)
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成立以来收益(2016-10-12)
- 0.00%
- 近1月： 0.00%
- 近1年： 0.00%
- 近3月： 0.00%
- 近3年： 0.00%
- 近6月： 0.00%
- 今年来： 0.00%
| 基金类型：债券型 | 基金规模：8.78亿元(2026-01-30) | |
| 管 理 人：弘收投资管理(香港)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
63.02%
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| 摩根太平洋科技美元（968063） | 近1年 |
45.54%
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| 摩根亚洲股息美元（968046） | 近1年 |
45.04%
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| 摩根亚洲股息美元派息（968047） | 近1年 |
44.98%
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| 摩根亚洲增长美元（968074） | 近1年 |
43.93%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅----------------
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季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 涨幅---------------- -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--------
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 公司债券 | 80.66% |
| 2 | 政府债券 | 9.02% |
| 3 | 其他资产净额 | 8.83% |
| 4 | 银行结余 | 2.16% |
| 5 | 衍生金融工具 | -0.67% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BB | 18.50% |
| 2 | B+ | 16.10% |
| 3 | BBB | 11.90% |
| 4 | BBB- | 10.60% |
| 5 | BB- | 7.60% |
| 6 | AA+ | 6.70% |
| 7 | A- | 5.40% |
| 8 | BB+ | 5.20% |
| 9 | 现金 | 4.80% |
| 10 | BBB+ | 4.20% |
| 11 | A | 3.60% |
| 12 | AA- | 2.50% |
| 13 | AA | 1.60% |
| 14 | A+ | 1.30% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国香港 | 19.50% |
| 2 | 中国澳门 | 14.20% |
| 3 | 中国内地 | 11.30% |
| 4 | 日本 | 10.30% |
| 5 | 美国 | 9.90% |
| 6 | 英国 | 6.80% |
| 7 | 墨西哥 | 5.30% |
| 8 | 泰国 | 5.30% |
| 9 | 现金 | 4.80% |
| 10 | 法国 | 3.20% |
| 11 | 澳洲 | 2.10% |
| 12 | 德国 | 1.70% |
| 13 | 阿拉伯联合酋长国 | 1.60% |
| 14 | 乌兹别克斯坦 | 1.10% |
| 15 | 超国家 | 0.80% |
| 16 | 匈牙利 | 0.70% |
| 17 | 印度 | 0.60% |
| 18 | 瑞士 | 0.60% |
| 19 | 越南 | 0.20% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 银行及金融 | 17.30% |
| 2 | 周期性消费品 | 16.50% |
| 3 | 电讯 | 10.40% |
| 4 | 能源 | 9.30% |
| 5 | 工业 | 6.00% |
| 6 | 保险 | 5.80% |
| 7 | 现金 | 4.80% |
| 8 | 主权债 | 4.80% |
| 9 | 汽车 | 4.20% |
| 10 | 房地产 | 3.60% |
| 11 | 准主权债 | 3.50% |
| 12 | 运输 | 3.50% |
| 13 | 科技 | 2.50% |
| 14 | 商品 | 2.10% |
| 15 | 公用事业 | 2.10% |
| 16 | 化学 | 1.30% |
| 17 | 多元化 | 1.10% |
| 18 | 另类能源 | 0.60% |
| 19 | 金融业 | 0.60% |
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