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项目名称 持仓占比 ELEC DE FRANCE EDF 9 1/8... 3.86% FORD MOTOR CRED F 7.35 1... 3.84% BRITISH TELECOMM BRITEL ... 3.63% 弘收投资债券精选1号私募证... 3.63% MGM CHINA HOLDIN MGMCHI ... 3.42% CAS CAPITAL NO1 CASHLD 4... 3.34% FWD GROUP HOLDI FWDGHD 7... 3.12% LAS VEGAS SAN LVS 5 5/8 ... 2.90% US TREASURY N/B 2.85% TREASURY BILL B 07/03/25 2.84%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.34%0.48%2.30%-0.61%0.89%0.78%0.78%0.78%
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季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 涨幅-1.94%1.02%-0.11%---------- -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅---0.11%----
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 公司债券 | 80.66% |
| 2 | 政府债券 | 9.02% |
| 3 | 其他资产净额 | 8.83% |
| 4 | 银行结余 | 2.16% |
| 5 | 衍生金融工具 | -0.67% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BB+ | 22.50% |
| 2 | BBB- | 19.50% |
| 3 | BB | 17.60% |
| 4 | BB- | 14.70% |
| 5 | BBB | 8.60% |
| 6 | AA+ | 5.70% |
| 7 | 现金 | 3.70% |
| 8 | A- | 3.60% |
| 9 | B+ | 2.00% |
| 10 | A | 1.40% |
| 11 | AA | 0.70% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国香港 | 19.80% |
| 2 | 美国 | 16.40% |
| 3 | 中国澳门 | 12.40% |
| 4 | 印度 | 8.60% |
| 5 | 英国 | 7.40% |
| 6 | 日本 | 4.20% |
| 7 | 法国 | 3.90% |
| 8 | 现金 | 3.70% |
| 9 | 中国内地 | 3.63% |
| 10 | 澳洲 | 2.40% |
| 11 | 匈牙利 | 2.40% |
| 12 | 新加坡 | 2.30% |
| 13 | 超国家 | 1.40% |
| 14 | 泰国 | 1.40% |
| 15 | 越南 | 0.90% |
| 16 | 乌兹别克斯坦 | 0.60% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国香港 | 10.21% |
| 2 | 美国 | 9.88% |
| 3 | 印度 | 8.50% |
| 4 | 英国 | 7.26% |
| 5 | 澳门 | 6.23% |
| 6 | 日本 | 4.11% |
| 7 | 法国 | 3.86% |
| 8 | 澳大利亚 | 2.35% |
| 9 | 匈牙利 | 2.33% |
| 10 | 新加坡 | 2.26% |
| 11 | 超国家 | 1.44% |
| 12 | 泰国 | 1.42% |
| 13 | 越南 | 0.94% |
| 14 | 乌兹别克斯坦 | 0.58% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 公司债券 | 85.01% |
| 2 | 银行及金融 | 22.00% |
| 3 | 周期性消费品 | 16.70% |
| 4 | 电讯 | 10.50% |
| 5 | 主权债 | 6.40% |
| 6 | 政府债券 | 6.40% |
| 7 | 房地产 | 6.20% |
| 8 | 保险 | 5.50% |
| 9 | 工业 | 5.20% |
| 10 | 公用事业 | 4.80% |
| 11 | 汽车 | 3.90% |
| 12 | 现金 | 3.70% |
| 13 | 投资基金 | 3.63% |
| 14 | 多元化 | 3.60% |
| 15 | 运输 | 3.20% |
| 16 | 商品 | 3.00% |
| 17 | 准主权债 | 2.30% |
| 18 | 另类能源 | 1.70% |
| 19 | 科技 | 1.30% |
| 20 | 有报价投资衍生金融工具外汇远期合约 | 0.08% |
| 21 | 衍生金融工具 | 0.08% |
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