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  • 上证--------亿元(涨:--平:--跌:--

  • 深证--------亿元(涨:--平:--跌:--

单位净值(元) (2026-02-12)

100.0307 (-0.0500,-0.05%)

成立以来收益(2016-10-12)

0.03%
近1月: -0.20%
近1年: -0.25%
近3月: -1.79%
近3年: 0.03%
近6月: -0.82%
今年来: -0.07%
基金类型债券型 | 高风险 基金规模:8.78亿元(2026-01-30)
管 理 人:弘收投资管理(香港)有限公司 投资主题
基准指数:该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密,保障安全

交易状态: 开放申购(单日投资上限0元)开放赎回
申购费率: 1.50% 0.15% 费率详情>
起购金额: 1000元
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天天基金
  • 暂无数据
  • 日期 单位净值 日增长率
    02-12 100.0307 -0.05%
    02-11 100.0807 -0.02%
    02-10 100.0995 -0.07%
    02-09 100.1731 -0.13%
    02-06 100.3081 -0.03%
    02-05 100.3371 0.03%
    02-04 100.3021 0.07%
    02-03 100.2302 -0.04%
    02-02 100.2753 -0.20%
    01-30 100.4759 0.15%
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    -0.31%
    -0.20%
    -1.79%
    -0.82%
    -0.07%
    -0.25%
    0.03%
    0.03%
  • 季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度
    涨幅
    -1.40%
    2.60%
    -1.94%
    1.02%
    -0.11%
    --
    --
    --
  • 年度 2025 2024 2023 2022
    涨幅
    0.21%
    -0.11%
    --
    --
全部
序号 资产分类 占比
1 公司债券 80.66%
2 政府债券 9.02%
3 其他资产净额 8.83%
4 银行结余 2.16%
5 衍生金融工具 -0.67%
基金名称 单位净值 日增长率
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