-
阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-0.15%-0.72%-1.13%-2.11%-1.39%0.12%-1.29%-1.29%
-
季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 涨幅-1.27%-1.40%2.60%-1.94%1.02%-0.11%---- -
年度 2026 2025 2024 2023 涨幅--0.21%-0.11%--
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 公司债券 | 80.66% |
| 2 | 政府债券 | 9.02% |
| 3 | 其他资产净额 | 8.83% |
| 4 | 银行结余 | 2.16% |
| 5 | 衍生金融工具 | -0.67% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BB | 25.10% |
| 2 | B+ | 14.70% |
| 3 | BBB | 10.90% |
| 4 | BB- | 9.50% |
| 5 | BBB+ | 8.70% |
| 6 | A- | 6.10% |
| 7 | AA+ | 5.50% |
| 8 | BB+ | 4.90% |
| 9 | BBB- | 4.90% |
| 10 | 现金 | 4.70% |
| 11 | AA- | 3.80% |
| 12 | A+ | 1.20% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国香港 | 17.30% |
| 2 | 美国 | 14.80% |
| 3 | 中国澳门 | 13.00% |
| 4 | 日本 | 10.80% |
| 5 | 中国内地 | 10.60% |
| 6 | 英国 | 9.80% |
| 7 | 墨西哥 | 4.80% |
| 8 | 现金 | 4.70% |
| 9 | 印度 | 3.10% |
| 10 | 德国 | 3.00% |
| 11 | 法国 | 3.00% |
| 12 | 澳洲 | 2.00% |
| 13 | 乌兹别克斯坦 | 1.00% |
| 14 | 超国家 | 0.80% |
| 15 | 瑞士 | 0.60% |
| 16 | 匈牙利 | 0.60% |
| 17 | 越南 | 0.20% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 银行及金融 | 17.50% |
| 2 | 周期性消费品 | 16.20% |
| 3 | 电讯 | 14.10% |
| 4 | 汽车 | 8.50% |
| 5 | 工业 | 5.70% |
| 6 | 能源 | 4.80% |
| 7 | 现金 | 4.70% |
| 8 | 科技 | 4.60% |
| 9 | 主权债 | 4.00% |
| 10 | 保险 | 3.40% |
| 11 | 运输 | 3.30% |
| 12 | 房地产 | 3.20% |
| 13 | 另类能源 | 3.10% |
| 14 | 公用事业 | 2.00% |
| 15 | 商品 | 2.00% |
| 16 | 准主权债 | 1.40% |
| 17 | 多元化 | 1.00% |
| 18 | 金融业 | 0.60% |
郑重声明：基金销售业务资格证书[000000303]。天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1