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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-0.23%-0.99%-1.22%-1.61%-2.49%-3.39%-2.39%-2.39%
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季度 26年2季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 涨幅0.26%-1.27%-1.40%2.60%-1.94%1.02%-0.11%-- -
年度 2026 2025 2024 2023 涨幅--0.21%-0.11%--
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 公司债券 | 80.66% |
| 2 | 政府债券 | 9.02% |
| 3 | 其他资产净额 | 8.83% |
| 4 | 银行结余 | 2.16% |
| 5 | 衍生金融工具 | -0.67% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BB | 20.90% |
| 2 | BBB | 16.80% |
| 3 | BBB- | 10.00% |
| 4 | BBB+ | 9.10% |
| 5 | B+ | 8.70% |
| 6 | BB- | 8.70% |
| 7 | BB+ | 8.00% |
| 8 | 现金及其他 | 6.40% |
| 9 | AA- | 4.20% |
| 10 | AA | 3.70% |
| 11 | AA+ | 2.40% |
| 12 | A- | 1.10% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国香港 | 20.90% |
| 2 | 美国 | 11.00% |
| 3 | 英国 | 10.90% |
| 4 | 中国内地 | 9.50% |
| 5 | 印度 | 7.20% |
| 6 | 日本 | 7.00% |
| 7 | 现金及其他 | 6.40% |
| 8 | 中国澳门 | 6.00% |
| 9 | 墨西哥 | 5.40% |
| 10 | 中国台湾 | 4.90% |
| 11 | 德国 | 3.30% |
| 12 | 澳洲 | 2.10% |
| 13 | 法国 | 1.90% |
| 14 | 乌兹别克斯坦 | 1.10% |
| 15 | 超国家 | 0.90% |
| 16 | 菲律宾 | 0.80% |
| 17 | 匈牙利 | 0.70% |
| 18 | 越南 | 0.20% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 银行及金融 | 18.00% |
| 2 | 电讯 | 10.70% |
| 3 | 周期性消费品 | 9.60% |
| 4 | 科技 | 8.80% |
| 5 | 运输 | 8.50% |
| 6 | 保险 | 7.10% |
| 7 | 工业 | 6.90% |
| 8 | 现金及其他 | 6.40% |
| 9 | 能源 | 5.40% |
| 10 | 公用事业 | 3.60% |
| 11 | 房地产 | 3.40% |
| 12 | 另类能源 | 2.70% |
| 13 | 主权债 | 2.40% |
| 14 | 汽车 | 2.30% |
| 15 | 商品 | 2.10% |
| 16 | 多元化 | 1.10% |
| 17 | 非周期性消费品 | 0.90% |
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