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  • 上证--------亿元(涨:--平:--跌:--

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单位净值(元) (2025-06-30)

98.2256 (0.0791,0.08%)

成立以来收益(2016-10-12)

-1.77%
近1月: 0.61%
近1年: -1.77%
近3月: -0.91%
近3年: 19.07%
近6月: 0.39%
今年来: 0.39%
基金类型债券型 | 高风险 基金规模:2.55亿元(2025-05-30)
管 理 人:弘收投资管理(香港)有限公司 投资主题
基准指数:该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密,保障安全

交易状态: 开放申购(单日投资上限0元)开放赎回
申购费率: 1.50% 0.15% 费率详情>
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天天基金
  • 项目名称 持仓占比
    法国电力集团 4.00%
    希慎兴业有限公司 3.80%
    福特汽车信用有限公司 3.80%
    远东宏信有限公司 3.70%
    英国电信集团公司 3.60%
    美高梅中国控股有限公司 3.40%
    乐天集团股份有限公司 2.90%
    澳门博彩控股有限公司 2.80%
    中升集团控股有限公司 2.80%
    拉斯维加斯金沙集团股份有... 2.80%
  • 日期 单位净值 日增长率
    06-30 98.2256 0.08%
    06-27 98.1465 0.03%
    06-26 98.1200 0.05%
    06-25 98.0750 0.03%
    06-24 98.0480 0.14%
    06-23 97.9070 0.05%
    06-20 97.8560 -0.14%
    06-19 97.9970 0.12%
    06-18 97.8824 0.01%
    06-17 97.8694 0.05%
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    0.33%
    0.61%
    -0.91%
    0.39%
    0.39%
    -1.77%
    -3.70%
    19.07%
  • 季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度
    涨幅
    -0.91%
    1.31%
    -1.90%
    -0.26%
    --
    --
    1.76%
    -6.62%
  • 年度 2025 2024 2023 2022
    涨幅
    --
    0.96%
    -13.95%
    12.90%
全部
序号 资产分类 占比
1 公司债券 80.66%
2 政府债券 9.02%
3 其他资产净额 8.83%
4 银行结余 2.16%
5 衍生金融工具 -0.67%
全部
序号 投资信贷评级 占比
1 BB+ 24.30%
2 BBB- 20.40%
3 BB- 16.40%
4 BBB 14.10%
5 BB 13.90%
6 现金 6.00%
7 AA+ 2.80%
8 B 1.70%
9 B+ 0.60%
全部
序号 投资区域 占比
1 中国内地 18.50%
2 美国 14.50%
3 中国香港 13.10%
4 中国澳门 12.20%
5 英国 8.30%
6 印度 7.80%
7 现金 6.00%
8 法国 5.10%
9 日本 4.80%
10 匈牙利 2.30%
11 澳洲 2.30%
12 印尼 2.00%
13 泰国 1.40%
14 越南 0.90%
15 乌兹别克斯坦 0.60%
全部
序号 投资行业 占比
1 银行及金融 22.80%
2 周期性消费品 17.80%
3 电讯 9.20%
4 汽车 7.10%
5 现金 6.00%
6 公用事业 5.40%
7 房地产 5.30%
8 工业 5.10%
9 多元化 3.60%
10 运输 3.10%
11 科技 2.90%
12 商品 2.90%
13 主权债 2.80%
14 准主权债 2.30%
15 能源 2.00%
16 另类能源 1.70%
基金名称 单位净值 日增长率
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