海外基金

  • 上证--------亿元(涨:--平:--跌:--

  • 深证--------亿元(涨:--平:--跌:--

单位净值(元) (2026-06-30)

101.3488 (-0.0197,-0.02%)

成立以来收益(2016-10-12)

1.35%
近1月: -0.17%
近1年: 3.18%
近3月: 1.53%
近3年: -0.64%
近6月: 0.79%
今年来: 0.79%
基金类型债券型 | 高风险 基金规模:8.46亿元(2026-05-29)
管 理 人:弘收投资管理(香港)有限公司 投资主题
基准指数:该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密,保障安全

交易状态: 开放申购(单日投资上限0元)开放赎回
申购费率: 1.50% 0.15% 费率详情>
起购金额: 1000元
计算器
立即购买

免费开户

手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
  • 暂无数据
  • 日期 单位净值 日增长率
    06-30 101.3488 -0.02%
    06-29 101.3685 -0.03%
    06-26 101.3960 0.05%
    06-25 101.3496 0.03%
    06-24 101.3160 -0.02%
    06-23 101.3338 -0.09%
    06-22 101.4291 -0.07%
    06-18 101.4955 -0.07%
    06-17 101.5680 -0.08%
    06-16 101.6496 0.00%
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    0.01%
    -0.17%
    1.53%
    0.79%
    0.79%
    3.18%
    1.35%
    -0.64%
  • 季度 26年2季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度
    涨幅
    1.53%
    -0.73%
    -0.02%
    2.39%
    -0.91%
    1.31%
    -1.90%
    -0.26%
  • 年度 2026 2025 2024 2023
    涨幅
    --
    2.77%
    0.96%
    -13.95%
全部
序号 资产分类 占比
1 公司债券 80.66%
2 政府债券 9.02%
3 其他资产净额 8.83%
4 银行结余 2.16%
5 衍生金融工具 -0.67%
郑重声明:基金销售业务资格证书[000000303]。天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。