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  • 上证--------亿元(涨:--平:--跌:--

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单位净值(元) (2026-02-12)

101.4802 (0.0984,0.10%)

成立以来收益(2016-10-12)

1.48%
近1月: 0.67%
近1年: 3.53%
近3月: 0.75%
近3年: -17.14%
近6月: 2.09%
今年来: 0.92%
基金类型债券型 | 高风险 基金规模:8.78亿元(2026-01-30)
管 理 人:弘收投资管理(香港)有限公司 投资主题
基准指数:该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密,保障安全

交易状态: 开放申购(单日投资上限0元)开放赎回
申购费率: 1.50% 0.15% 费率详情>
起购金额: 1000元
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天天基金
  • 暂无数据
  • 日期 单位净值 日增长率
    02-12 101.4802 0.10%
    02-11 101.3818 -0.01%
    02-10 101.3911 0.10%
    02-09 101.2923 0.07%
    02-06 101.2198 0.00%
    02-05 101.2159 0.05%
    02-04 101.1694 -0.02%
    02-03 101.1888 0.05%
    02-02 101.1399 -0.04%
    01-30 101.1790 -0.01%
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    0.26%
    0.67%
    0.75%
    2.09%
    0.92%
    3.53%
    2.35%
    -17.14%
  • 季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度
    涨幅
    -0.02%
    2.39%
    -0.91%
    1.31%
    -1.90%
    -0.26%
    --
    --
  • 年度 2025 2024 2023 2022
    涨幅
    2.77%
    0.96%
    -13.95%
    12.90%
全部
序号 资产分类 占比
1 公司债券 80.66%
2 政府债券 9.02%
3 其他资产净额 8.83%
4 银行结余 2.16%
5 衍生金融工具 -0.67%
基金名称 单位净值 日增长率
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