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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-0.06%0.84%2.46%0.99%2.75%1.38%5.13%27.39%
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季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 涨幅-0.91%1.31%-1.90%-0.26%----1.76%-6.62% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--0.96%-13.95%12.90%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 公司债券 | 80.66% |
| 2 | 政府债券 | 9.02% |
| 3 | 其他资产净额 | 8.83% |
| 4 | 银行结余 | 2.16% |
| 5 | 衍生金融工具 | -0.67% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BB+ | 22.80% |
| 2 | BBB- | 19.40% |
| 3 | BB | 15.60% |
| 4 | BBB | 11.60% |
| 5 | BB- | 11.50% |
| 6 | A | 5.70% |
| 7 | 现金 | 5.40% |
| 8 | AA+ | 3.70% |
| 9 | A- | 3.20% |
| 10 | B+ | 1.10% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国香港 | 18.10% |
| 2 | 美国 | 12.60% |
| 3 | 中国内地 | 9.90% |
| 4 | 中国澳门 | 9.20% |
| 5 | 日本 | 9.00% |
| 6 | 法国 | 7.20% |
| 7 | 英国 | 6.00% |
| 8 | 现金 | 5.40% |
| 9 | 中国台湾 | 5.00% |
| 10 | 印度 | 4.90% |
| 11 | 澳洲 | 2.50% |
| 12 | 乌兹别克斯坦 | 2.10% |
| 13 | 智利 | 2.00% |
| 14 | 超国家 | 1.70% |
| 15 | 摩洛哥 | 1.70% |
| 16 | 匈牙利 | 1.30% |
| 17 | 泰国 | 0.80% |
| 18 | 越南 | 0.50% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 银行及金融 | 17.30% |
| 2 | 周期性消费品 | 13.30% |
| 3 | 电讯 | 11.30% |
| 4 | 运输 | 9.90% |
| 5 | 保险 | 8.50% |
| 6 | 工业 | 5.90% |
| 7 | 现金 | 5.40% |
| 8 | 公用事业 | 5.20% |
| 9 | 商品 | 4.20% |
| 10 | 汽车 | 3.90% |
| 11 | 主权债 | 3.70% |
| 12 | 房地产 | 3.60% |
| 13 | 多元化 | 2.00% |
| 14 | 科技 | 1.80% |
| 15 | 化学 | 1.70% |
| 16 | 准主权债 | 1.30% |
| 17 | 另类能源 | 1.00% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 64.45%
东方汇理亚太股息基金...近1年 41.33%
惠理价值基金P人民币...近1年 39.12%
兴证国际核心精选系列...近1年 39.01%
瑞银中国机会股票基金近1年 36.89%
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