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单位净值(美元) (2025-06-12)
- 100.0000 (0.0000，0.00%)
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成立以来收益(2016-10-12)
- 0.00%
- 近1月： 0.00%
- 近1年： 0.00%
- 近3月： 0.00%
- 近3年： 0.00%
- 近6月： 0.00%
- 今年来： 0.00%
| 基金类型：债券型 | 基金规模：2.71亿元(2025-04-30) | |
| 管 理 人：弘收投资管理(香港)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
69.29%
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| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
38.57%
|
| 恒生指数(人民币)（968029） | 近1年 |
34.98%
|
| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
33.77%
|
| 恒生中国企业指数(港（968008） | 近1年 |
28.12%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅----------------
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季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 涨幅---------------- -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅------14.20%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 公司债券 | 80.66% |
| 2 | 政府债券 | 9.02% |
| 3 | 其他资产净额 | 8.83% |
| 4 | 银行结余 | 2.16% |
| 5 | 衍生金融工具 | -0.67% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BB+ | 24.00% |
| 2 | BBB- | 21.60% |
| 3 | BB- | 15.00% |
| 4 | BB | 13.00% |
| 5 | BBB | 12.50% |
| 6 | 现金 | 6.20% |
| 7 | AA+ | 2.70% |
| 8 | B | 2.60% |
| 9 | B+ | 1.60% |
| 10 | A | 0.80% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 19.70% |
| 2 | 美国 | 13.80% |
| 3 | 中国澳门 | 11.50% |
| 4 | 中国香港 | 10.60% |
| 5 | 印度 | 7.90% |
| 6 | 英国 | 7.70% |
| 7 | 现金 | 6.30% |
| 8 | 日本 | 5.80% |
| 9 | 法国 | 5.40% |
| 10 | 匈牙利 | 2.20% |
| 11 | 澳洲 | 2.20% |
| 12 | 印尼 | 1.90% |
| 13 | 泰国 | 1.90% |
| 14 | 菲律宾 | 1.10% |
| 15 | 越南 | 1.00% |
| 16 | 瑞士 | 0.60% |
| 17 | 德国 | 0.50% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 银行及金融 | 25.60% |
| 2 | 周期性消费品 | 16.90% |
| 3 | 电讯 | 8.60% |
| 4 | 汽车 | 6.90% |
| 5 | 公用事业 | 6.30% |
| 6 | 现金 | 6.30% |
| 7 | 房地产 | 6.00% |
| 8 | 工业 | 5.30% |
| 9 | 多元化 | 3.40% |
| 10 | 运输 | 2.90% |
| 11 | 科技 | 2.70% |
| 12 | 主权债 | 2.70% |
| 13 | 商品 | 2.20% |
| 14 | 能源 | 1.90% |
| 15 | 另类能源 | 1.60% |
| 16 | 保险 | 0.80% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 69.29%
恒生中国企业指数(人...近1年 38.57%
东方汇理亚太股息基金...近1年 33.77%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
东方汇理灵活配置增长...近1年 27.58%
兴证国际核心精选系列...近1年 26.69%
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