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单位净值(美元) (2026-01-12)
- 8.0900 (0.0000，0.00%)
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成立以来收益(2018-11-05)
- -19.10%
- 近1月： 0.00%
- 近1年： 0.87%
- 近3月： 0.00%
- 近3年： 0.87%
- 近6月： 0.87%
- 今年来： 0.00%
| 基金类型：债券型 | 基金规模：68.10亿港元(2025-12-31) | |
| 管 理 人：高腾国际资产管理有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
65.47%
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| 摩根太平洋科技美元（968063） | 近1年 |
48.72%
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| 惠理价值基金P美元（968042） | 近1年 |
46.92%
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| 惠理价值基金P人民币（968041） | 近1年 |
44.60%
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| 摩根太平洋科技人民币（968061） | 近1年 |
44.54%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅------0.87%--0.87%0.87%0.87%
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季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 涨幅--0.87%------------ -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅0.87%-----14.59%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 3-<5年 | 45.98% |
| 2 | 5-<7年 | 20.33% |
| 3 | 7-<10年 | 15.80% |
| 4 | 2-<3年 | 10.80% |
| 5 | 1-<2年 | 4.31% |
| 6 | <1年 | 2.16% |
| 7 | 10年+ | 0.62% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 21.32% |
| 2 | A- | 20.58% |
| 3 | BBB+ | 10.42% |
| 4 | BBB- | 10.04% |
| 5 | A+ | 8.94% |
| 6 | A | 7.14% |
| 7 | AA+ | 6.06% |
| 8 | AA | 5.33% |
| 9 | AA- | 2.51% |
| 10 | AAA | 1.97% |
| 11 | BB+ | 1.85% |
| 12 | B+ | 1.70% |
| 13 | BB- | 1.14% |
| 14 | BB | 0.51% |
| 15 | B | 0.50% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 日本 | 16.02% |
| 2 | 韩国 | 13.56% |
| 3 | 欧洲 | 12.59% |
| 4 | 中国 | 11.96% |
| 5 | 澳大利亚 | 10.61% |
| 6 | 美国 | 7.78% |
| 7 | 中国香港 | 6.15% |
| 8 | 中东 | 5.18% |
| 9 | 印度尼西亚 | 4.15% |
| 10 | 其他地区 | 3.22% |
| 11 | 印度 | 2.94% |
| 12 | 泰国 | 2.14% |
| 13 | 菲律宾 | 1.35% |
| 14 | 中国台湾 | 1.31% |
| 15 | 中国澳门 | 1.04% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 44.87% |
| 2 | 主权债券 | 11.50% |
| 3 | 非核心消费 | 8.01% |
| 4 | 公用事业 | 7.95% |
| 5 | 原料 | 7.52% |
| 6 | 能源 | 5.53% |
| 7 | 工业 | 5.38% |
| 8 | 通讯 | 5.08% |
| 9 | 核心消费 | 2.45% |
| 10 | 科技 | 1.71% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 65.47%
惠理价值基金P人民币对冲近1年 44.60%
摩根太平洋科技人民币对冲近1年 44.54%
摩根太平洋科技人民币近1年 40.80%
摩根亚洲股息美元派息近1年 40.40%
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