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单位净值(美元) (2025-10-21)

8.0900 (0.0000,0.00%)

成立以来收益(2018-11-05)

-19.10%
近1月: 0.00%
近1年: 0.87%
近3月: 0.87%
近3年: 0.87%
近6月: 0.87%
今年来: 0.87%
基金类型债券型 基金规模:61.60亿港元(2025-09-30)
管 理 人:高腾国际资产管理有限公司 投资主题
基准指数:该基金暂无基准指数。

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天天基金
  • 项目名称 持仓占比
    LG Energy Solution Ltd 5... 1.23%
    Hanwha Life Insurance Co... 1.23%
    Korea National Oil Corp ... 1.21%
    CDBL Funding 1 4.75% 05/... 1.18%
    Bright Food Singapore Ho... 1.08%
  • 日期 单位净值 日增长率
    10-21 8.0900 0.00%
    10-20 8.0900 0.00%
    10-17 8.0900 0.00%
    10-16 8.0900 0.00%
    10-15 8.0900 0.00%
    10-14 8.0900 0.00%
    10-13 8.0900 0.00%
    10-10 8.0900 0.00%
    10-09 8.0900 0.00%
    09-30 8.0900 0.00%
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    --
    --
    0.87%
    0.87%
    0.87%
    0.87%
    0.87%
    0.87%
  • 季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度
    涨幅
    0.87%
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    --
  • 年度 2025 2024 2023 2022
    涨幅
    --
    --
    --
    -14.59%
全部
序号 资产分类 占比
1 3-<5年 47.47%
2 7-<10年 17.30%
3 5-<7年 13.17%
4 2-<3年 12.80%
5 <1年 4.87%
6 1-<2年 3.80%
7 10年+ 0.59%
全部
序号 投资信贷评级 占比
1 BBB 19.01%
2 A- 18.24%
3 BBB+ 12.27%
4 A 11.02%
5 BBB- 10.64%
6 A+ 8.56%
7 AA+ 5.37%
8 AA 4.54%
9 AA- 4.13%
10 BB+ 2.34%
11 AAA 1.34%
12 BB- 1.03%
13 B+ 0.69%
14 BB 0.51%
15 B 0.32%
全部
序号 投资区域 占比
1 韩国 15.00%
2 欧洲 14.72%
3 中国 14.27%
4 日本 14.20%
5 澳大利亚 7.86%
6 中国香港 6.72%
7 美国 6.43%
8 中东 4.70%
9 印度尼西亚 3.95%
10 印度 3.74%
11 菲律宾 2.96%
12 其他地区 1.64%
13 泰国 1.39%
14 马来西亚 1.20%
15 中国澳门 1.20%
全部
序号 投资行业 占比
1 金融 43.40%
2 主权债券 11.41%
3 非核心消费 10.73%
4 原料 8.13%
5 公用事业 7.28%
6 通讯 5.06%
7 工业 4.83%
8 能源 4.28%
9 核心消费 2.93%
10 科技 1.94%
基金名称 单位净值 日增长率
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