单位净值(美元) (2025-10-21)
成立以来收益(2018-11-05)
基金类型:债券型 | 基金规模:61.60亿港元(2025-09-30) | |
管 理 人:高腾国际资产管理有限公司 | 投资主题: | |
基准指数:该基金暂无基准指数。 |
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银行级加密,保障安全
海通亚洲总收益债券基(968113) | 近1年 |
63.77%
|
东方汇理亚太股息基金(968015) | 近1年 |
40.46%
|
惠理价值基金P人民币(968040) | 近1年 |
36.17%
|
惠理价值基金P美元(968042) | 近1年 |
35.92%
|
摩根太平洋科技美元(968063) | 近1年 |
33.86%
|
阶段
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近1周
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近1月
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近3月
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近6月
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今年来
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近1年
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近2年
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近3年
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涨幅
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0.87%
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0.87%
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0.87%
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0.87%
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0.87%
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0.87%
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季度 | 25年3季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 |
涨幅
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0.87%
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年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
涨幅
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-14.59%
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全部 | ||
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序号 | 资产分类 | 占比 |
1 | 3-<5年 | 47.47% |
2 | 7-<10年 | 17.30% |
3 | 5-<7年 | 13.17% |
4 | 2-<3年 | 12.80% |
5 | <1年 | 4.87% |
6 | 1-<2年 | 3.80% |
7 | 10年+ | 0.59% |
全部 | ||
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序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
1 | BBB | 19.01% |
2 | A- | 18.24% |
3 | BBB+ | 12.27% |
4 | A | 11.02% |
5 | BBB- | 10.64% |
6 | A+ | 8.56% |
7 | AA+ | 5.37% |
8 | AA | 4.54% |
9 | AA- | 4.13% |
10 | BB+ | 2.34% |
11 | AAA | 1.34% |
12 | BB- | 1.03% |
13 | B+ | 0.69% |
14 | BB | 0.51% |
15 | B | 0.32% |
全部 | ||
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序号 | 投资区域 | 占比 |
1 | 韩国 | 15.00% |
2 | 欧洲 | 14.72% |
3 | 中国 | 14.27% |
4 | 日本 | 14.20% |
5 | 澳大利亚 | 7.86% |
6 | 中国香港 | 6.72% |
7 | 美国 | 6.43% |
8 | 中东 | 4.70% |
9 | 印度尼西亚 | 3.95% |
10 | 印度 | 3.74% |
11 | 菲律宾 | 2.96% |
12 | 其他地区 | 1.64% |
13 | 泰国 | 1.39% |
14 | 马来西亚 | 1.20% |
15 | 中国澳门 | 1.20% |
全部 | ||
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序号 | 投资行业 | 占比 |
1 | 金融 | 43.40% |
2 | 主权债券 | 11.41% |
3 | 非核心消费 | 10.73% |
4 | 原料 | 8.13% |
5 | 公用事业 | 7.28% |
6 | 通讯 | 5.06% |
7 | 工业 | 4.83% |
8 | 能源 | 4.28% |
9 | 核心消费 | 2.93% |
10 | 科技 | 1.94% |
近1年 63.77%
近1年 40.46%
近1年 36.17%
近1年 33.77%
近1年 32.91%
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