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单位净值(美元) (2026-02-27)
- 8.1600 (0.0100，0.12%)
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成立以来收益(2018-11-05)
- -18.40%
- 近1月： 0.87%
- 近1年： 1.75%
- 近3月： 0.87%
- 近3年： 1.75%
- 近6月： 0.87%
- 今年来： 0.87%
| 基金类型：债券型 | 基金规模：69.27亿港元(2026-01-30) | |
| 管 理 人：高腾国际资产管理有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
62.86%
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| 摩根太平洋科技美元（968063） | 近1年 |
45.98%
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| 摩根亚洲股息美元（968046） | 近1年 |
44.82%
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| 摩根亚洲增长美元（968074） | 近1年 |
44.49%
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| 摩根亚洲股息美元派息（968047） | 近1年 |
44.46%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅--0.87%0.87%0.87%0.87%1.75%1.75%1.75%
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季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 涨幅--0.87%------------ -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅0.87%-----14.59%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 3-<5年 | 47.39% |
| 2 | 5-<7年 | 18.88% |
| 3 | 7-<10年 | 15.33% |
| 4 | 2-<3年 | 9.94% |
| 5 | 1-<2年 | 4.57% |
| 6 | <1年 | 2.72% |
| 7 | 10年+ | 1.16% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 21.32% |
| 2 | A- | 20.58% |
| 3 | BBB+ | 10.42% |
| 4 | BBB- | 10.04% |
| 5 | A+ | 8.94% |
| 6 | A | 7.14% |
| 7 | AA+ | 6.06% |
| 8 | AA | 5.33% |
| 9 | AA- | 2.51% |
| 10 | AAA | 1.97% |
| 11 | BB+ | 1.85% |
| 12 | B+ | 1.70% |
| 13 | BB- | 1.14% |
| 14 | BB | 0.51% |
| 15 | B | 0.50% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 日本 | 15.26% |
| 2 | 欧洲 | 13.87% |
| 3 | 中国 | 12.22% |
| 4 | 澳大利亚 | 10.54% |
| 5 | 韩国 | 9.65% |
| 6 | 美国 | 8.40% |
| 7 | 中国香港 | 6.93% |
| 8 | 中东 | 4.98% |
| 9 | 印度尼西亚 | 4.91% |
| 10 | 其他地区 | 3.96% |
| 11 | 印度 | 3.70% |
| 12 | 泰国 | 2.18% |
| 13 | 中国澳门 | 1.23% |
| 14 | 马来西亚 | 1.16% |
| 15 | 中国台湾 | 1.02% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 44.27% |
| 2 | 公用事业 | 9.55% |
| 3 | 主权债券 | 8.99% |
| 4 | 原料 | 7.92% |
| 5 | 非核心消费 | 7.51% |
| 6 | 能源 | 6.60% |
| 7 | 通讯 | 6.09% |
| 8 | 工业 | 5.13% |
| 9 | 核心消费 | 2.55% |
| 10 | 科技 | 1.40% |
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