-
单位净值(美元) (2025-06-12)
- 10.0000 (0.0000，0.00%)
-
成立以来收益(2018-11-05)
- 0.00%
- 近1月： 0.00%
- 近1年： 0.00%
- 近3月： 0.00%
- 近3年： 0.00%
- 近6月： 0.00%
- 今年来： 0.00%
| 基金类型：债券型 | 基金规模：42.20亿港元(2025-04-30) | |
| 管 理 人：高腾国际资产管理有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
证监会首批的销售机构
银行级加密，保障安全
| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
69.29%
|
| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
38.57%
|
| 恒生指数(人民币)（968029） | 近1年 |
34.98%
|
| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
33.77%
|
| 恒生中国企业指数(港（968008） | 近1年 |
28.12%
|
|
免费开户 |
你也可以下载
手机APP开户买基金 
扫码下载手机版
天天基金 |
-
阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅----------------
-
季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 涨幅---------------- -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--------
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 3-<5年 | 42.44% |
| 2 | 7-<10年 | 22.32% |
| 3 | 2-<3年 | 13.69% |
| 4 | 5-<7年 | 12.92% |
| 5 | <1年 | 4.95% |
| 6 | 1-<2年 | 2.24% |
| 7 | 10年+ | 1.42% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | A- | 19.00% |
| 2 | BBB | 17.66% |
| 3 | BBB+ | 11.78% |
| 4 | A+ | 10.72% |
| 5 | BBB- | 9.67% |
| 6 | A | 6.02% |
| 7 | AA | 5.54% |
| 8 | AAA | 5.19% |
| 9 | AA- | 4.81% |
| 10 | AA+ | 4.55% |
| 11 | BB- | 1.45% |
| 12 | BB+ | 1.19% |
| 13 | BB | 1.01% |
| 14 | B | 0.93% |
| 15 | B+ | 0.46% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 16.38% |
| 2 | 韩国 | 14.71% |
| 3 | 欧洲 | 11.57% |
| 4 | 日本 | 10.74% |
| 5 | 中国香港 | 10.50% |
| 6 | 澳大利亚 | 9.87% |
| 7 | 美国 | 6.30% |
| 8 | 菲律宾 | 5.11% |
| 9 | 印度 | 4.02% |
| 10 | 中东 | 3.89% |
| 11 | 印度尼西亚 | 2.14% |
| 12 | 马来西亚 | 1.66% |
| 13 | 其他地区 | 1.61% |
| 14 | 中国澳门 | 1.49% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 33.90% |
| 2 | 主权债券 | 18.65% |
| 3 | 非核心消费 | 11.26% |
| 4 | 公用事业 | 8.55% |
| 5 | 原料 | 6.13% |
| 6 | 通讯 | 4.63% |
| 7 | 工业 | 4.41% |
| 8 | 能源 | 4.12% |
| 9 | 科技 | 3.04% |
| 10 | 核心消费 | 2.72% |
| 11 | 房地产 | 2.60% |
-
海通亚洲总收益债券基...
近1年 69.29%
恒生中国企业指数(人...近1年 38.57%
东方汇理亚太股息基金...近1年 33.77%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
东方汇理灵活配置增长...近1年 27.58%
兴证国际核心精选系列...近1年 26.69%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1