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单位净值(美元) (2025-10-27)
- 10.0000 (0.0000，0.00%)
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成立以来收益(2018-11-05)
- 0.00%
- 近1月： 0.00%
- 近1年： 0.00%
- 近3月： 0.00%
- 近3年： 0.00%
- 近6月： 0.00%
- 今年来： 0.00%
| 基金类型：债券型 | 基金规模：61.60亿港元(2025-09-30) | |
| 管 理 人：高腾国际资产管理有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
63.99%
|
| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
45.47%
|
| 摩根太平洋科技美元（968063） | 近1年 |
40.08%
|
| 摩根太平洋科技人民币（968062） | 近1年 |
39.63%
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| 摩根太平洋科技人民币（968061） | 近1年 |
36.08%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅----------------
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季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 涨幅---------------- -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--------
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 3-<5年 | 47.47% |
| 2 | 7-<10年 | 17.30% |
| 3 | 5-<7年 | 13.17% |
| 4 | 2-<3年 | 12.80% |
| 5 | <1年 | 4.87% |
| 6 | 1-<2年 | 3.80% |
| 7 | 10年+ | 0.59% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 19.01% |
| 2 | A- | 18.24% |
| 3 | BBB+ | 12.27% |
| 4 | A | 11.02% |
| 5 | BBB- | 10.64% |
| 6 | A+ | 8.56% |
| 7 | AA+ | 5.37% |
| 8 | AA | 4.54% |
| 9 | AA- | 4.13% |
| 10 | BB+ | 2.34% |
| 11 | AAA | 1.34% |
| 12 | BB- | 1.03% |
| 13 | B+ | 0.69% |
| 14 | BB | 0.51% |
| 15 | B | 0.32% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 韩国 | 15.00% |
| 2 | 欧洲 | 14.72% |
| 3 | 中国 | 14.27% |
| 4 | 日本 | 14.20% |
| 5 | 澳大利亚 | 7.86% |
| 6 | 中国香港 | 6.72% |
| 7 | 美国 | 6.43% |
| 8 | 中东 | 4.70% |
| 9 | 印度尼西亚 | 3.95% |
| 10 | 印度 | 3.74% |
| 11 | 菲律宾 | 2.96% |
| 12 | 其他地区 | 1.64% |
| 13 | 泰国 | 1.39% |
| 14 | 马来西亚 | 1.20% |
| 15 | 中国澳门 | 1.20% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 43.40% |
| 2 | 主权债券 | 11.41% |
| 3 | 非核心消费 | 10.73% |
| 4 | 原料 | 8.13% |
| 5 | 公用事业 | 7.28% |
| 6 | 通讯 | 5.06% |
| 7 | 工业 | 4.83% |
| 8 | 能源 | 4.28% |
| 9 | 核心消费 | 2.93% |
| 10 | 科技 | 1.94% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 63.99%
东方汇理亚太股息基金...近1年 45.47%
摩根太平洋科技人民币近1年 39.63%
摩根太平洋科技人民币对冲近1年 36.08%
惠理价值基金P人民币...近1年 35.91%
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