海外基金

  • 上证--------亿元(涨:--平:--跌:--

  • 深证--------亿元(涨:--平:--跌:--

单位净值(元) (2026-02-26)

11.4900 (-0.2000,-1.71%)

成立以来收益(2024-12-17)

14.90%
近1月: -3.61%
近1年: 1.77%
近3月: 0.17%
近3年: --
近6月: 1.23%
今年来: 0.26%
基金类型股票型 | 中高风险 基金规模:26.75亿港元(2025-12-31)
管 理 人:摩根资产管理(亚太)有限公司 投资主题
基准指数:该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密,保障安全

交易状态: 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率: 2.50% 0.25% 费率详情>
起购金额: 10元
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天天基金
  • 暂无数据
  • 日期 单位净值 日增长率
    02-26 11.4900 -1.71%
    02-25 11.6900 0.52%
    02-24 11.6300 -0.51%
    02-13 11.6900 -1.68%
    02-12 11.8900 -0.92%
    02-11 12.0000 0.08%
    02-10 11.9900 0.42%
    02-09 11.9400 2.14%
    02-06 11.6900 -1.43%
    02-05 11.8600 -0.34%
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    --
    -3.61%
    0.17%
    1.23%
    0.26%
    1.77%
    --
    --
  • 季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度
    涨幅
    -5.91%
    25.83%
    -11.03%
    7.62%
    --
    --
    --
    --
  • 年度 2025 2024 2023 2022
    涨幅
    13.35%
    --
    --
    --
全部
序号 投资行业 占比
1 金融 34.20%
2 非必需消费 23.40%
3 科技 17.20%
4 工业 7.50%
5 电讯 5.40%
6 基本物料 3.80%
7 能源 3.60%
8 流动资金 2.70%
9 健康护理 2.30%
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