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单位净值(元) (2025-08-07)
- 11.0400 (0.0700，0.64%)
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成立以来收益(2024-12-17)
- 10.40%
- 近1月： 14.40%
- 近1年： --
- 近3月： 5.34%
- 近3年： --
- 近6月： 7.18%
- 今年来： 9.20%
| 基金类型：股票型 | 基金规模：17.15亿港元(2025-06-30) | |
| 管 理 人：摩根资产管理(亚太)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
66.75%
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| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
51.35%
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| 中银香港香港股（968030） | 近1年 |
50.13%
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| 恒生指数(人民币)（968029） | 近1年 |
48.75%
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| 兴证国际核心精选系列（968148） | 近1年 |
44.69%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.82%14.40%5.34%7.18%9.20%------
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季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 涨幅-11.03%7.62%------------ -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--------
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 其他净资产 | 0.50% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 77.10% |
| 2 | 中国香港 | 22.40% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 33.20% |
| 2 | 非必需消费 | 22.70% |
| 3 | 科技 | 16.30% |
| 4 | 电讯 | 6.70% |
| 5 | 工业 | 5.80% |
| 6 | 房地产 | 3.50% |
| 7 | 健康护理 | 3.40% |
| 8 | 必需消费 | 3.10% |
| 9 | 基本物料 | 2.10% |
| 10 | 能源 | 1.90% |
| 11 | 公用事业 | 0.70% |
| 12 | 流动资金 | 0.60% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 66.75%
恒生中国企业指数(人...近1年 51.35%
兴证国际核心精选系列...近1年 44.69%
东方汇理亚太股息基金...近1年 42.98%
瑞银中国机会股票基金近1年 41.03%
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