海外基金

  • 上证--------亿元(涨:--平:--跌:--

  • 深证--------亿元(涨:--平:--跌:--

单位净值(元) (2026-05-22)

10.9700 (0.1000,0.92%)

成立以来收益(2024-12-17)

9.70%
近1月: -2.75%
近1年: 2.33%
近3月: -6.16%
近3年: --
近6月: -1.88%
今年来: -4.28%
基金类型股票型 | 中高风险 基金规模:28.18亿港元(2026-03-31)
管 理 人:摩根资产管理(亚太)有限公司 投资主题
基准指数:该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密,保障安全

交易状态: 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率: 2.50% 0.25% 费率详情>
起购金额: 10元
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天天基金
  • 项目名称 持仓占比
    HSBC Holdings 10.30%
    Tencent Holdings 9.30%
    Alibaba Group Holding 8.70%
    AIA Group 4.90%
    China Construction Bank 4.80%
    Ping An Insurance Group 4.00%
    Xiaomi 3.30%
    NetEase 3.20%
    China Merchants Bank 2.40%
    Pop Mart Intl 2.20%
  • 日期 单位净值 日增长率
    05-22 10.9700 0.92%
    05-21 10.8700 -1.00%
    05-20 10.9800 -0.63%
    05-19 11.0500 0.64%
    05-18 10.9800 -1.35%
    05-15 11.1300 -0.80%
    05-14 11.2200 -0.62%
    05-13 11.2900 0.27%
    05-12 11.2600 -0.35%
    05-11 11.3000 0.00%
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    -1.44%
    -2.75%
    -6.16%
    -1.88%
    -4.28%
    2.33%
    --
    --
  • 季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度
    涨幅
    -7.16%
    -5.91%
    25.83%
    -11.03%
    7.62%
    --
    --
    --
  • 年度 2026 2025 2024 2023
    涨幅
    --
    13.35%
    --
    --
全部
序号 资产分类 占比
1 其他净资产 2.70%
全部
序号 投资区域 占比
1 中国 74.80%
2 中国香港 20.20%
全部
序号 投资行业 占比
1 金融 32.10%
2 非必需消费 26.50%
3 科技 13.00%
4 工业 7.70%
5 基本物料 5.80%
6 健康护理 3.90%
7 电讯 3.30%
8 必需消费 3.00%
9 房地产 2.50%
10 能源 1.70%
11 流动资金 0.50%
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