海外基金

  • 上证--------亿元(涨:--平:--跌:--

  • 深证--------亿元(涨:--平:--跌:--

单位净值(元) (2026-02-26)

92.0700 (-0.1500,-0.16%)

成立以来收益(2025-01-06)

1.67%
近1月: -0.47%
近1年: 0.36%
近3月: -0.52%
近3年: --
近6月: -0.92%
今年来: 0.49%
基金类型债券型 | 中高风险 基金规模:3.25亿美元(2026-01-30)
管 理 人:东亚联丰投资管理有限公司 投资主题
基准指数:该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密,保障安全

交易状态: 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率: 2.00% 0.20% 费率详情>
起购金额: 100元
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天天基金
  • 暂无数据
  • 日期 单位净值 日增长率
    02-26 92.0700 -0.16%
    02-25 92.2200 -0.22%
    02-24 92.4200 -0.71%
    02-13 93.0800 0.11%
    02-12 92.9800 -0.25%
    02-11 93.2100 0.17%
    02-10 93.0500 0.02%
    02-09 93.0300 -0.03%
    02-06 93.0600 -0.16%
    02-05 93.2100 -0.16%
  • 东亚联丰亚洲债券及货币基金A类别人民币(分派)成立以来,总计分红13次
    年度 除息日 分红
    2026 2026-02-16 0.6195/份
    2026 2026-01-15 0.7051/份
    2025 2025-12-15 0.7277/份
    2025 2025-11-17 0.7315/份
    2025 2025-10-15 0.7271/份
    2025 2025-09-15 0.7305/份
    2025 2025-08-15 0.7235/份
    2025 2025-07-15 0.726/份
    2025 2025-06-16 0.7458/份
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    -1.09%
    -0.47%
    -0.52%
    -0.92%
    0.49%
    0.36%
    --
    --
  • 季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度
    涨幅
    -2.52%
    3.40%
    -0.55%
    --
    --
    --
    --
    --
  • 年度 2025 2024 2023 2022
    涨幅
    --
    --
    --
    --
全部
序号 资产分类 占比
1 债券 100.00%
固收收益投资
序号 投资币种 占比
1 美元 93.78%
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