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天天基金网>海外基金>东亚联丰亚洲债券及货币基...

  • 上证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

  • 深证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

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东亚联丰亚洲债券及货币基...（968170）

单位净值(元) (2025-06-05)

96.0400 (-0.0700，-0.07%)

成立以来收益(2025-01-06)

-0.84%
近1月： -0.33%
近1年： --
近3月： -1.84%
近3年： --
近6月： --
今年来： --
基金类型：债券型 | 中高风险 基金规模：3.34亿美元(2025-04-30)
管 理 人：东亚联丰投资管理有限公司 投资主题：
基准指数：该基金暂无基准指数。

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交易状态： 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
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基金持仓

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  • 项目名称 持仓占比
    盘谷银行公司3.73% 25/09/... 2.90%
    泰华农民银行(大众) 3.34%... 2.90%
    Champion Path Holdings L... 2.40%
    IRB Infrastructure Devel... 1.70%
    Studio城市金融有限公司5.... 1.60%
    Golomt Bank 11.00% 20/05... 1.60%
    Greenko Wind Projects Ma... 1.60%
    Shriram金融有限公司6.63%... 1.50%
    CA Magnum Holdings 5.38%... 1.50%
    永利澳门有限公司5.63% 26... 1.40%
    更多持仓信息> 持仓数据截止至：2025-04-30

净值

分红

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  • 日期 单位净值 日增长率
    06-05 96.0400 -0.07%
    06-04 96.1100 -0.14%
    06-03 96.2400 -0.58%
    05-30 96.8000 0.22%
    05-29 96.5900 0.15%
    05-28 96.4500 -0.05%
    05-27 96.5000 0.10%
    05-26 96.4000 0.27%
    05-23 96.1400 -0.06%
    05-22 96.2000 -0.48%
    更多净值信息>
  • 东亚联丰亚洲债券及货币基金A类别人民币(分派)成立以来,总计分红4次
    年度 除息日 分红
    2025 2025-05-15 0.7458/份
    2025 2025-04-15 0.7458/份
    2025 2025-03-17 0.7458/份
    2025 2025-02-17 0.7458/份
    更多分红信息>

阶段涨幅

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  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    -0.57%
    -0.33%
    -1.84%
    --
    --
    --
    --
    --

累计收益率走势

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资产分类

(数据截止到2024-10-31)

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全部
序号 资产分类 占比
1 债券 100.00%

投资区域

(数据截止到2025-04-30)

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全部
序号 投资区域 占比
1 印度 33.10%
2 中国 22.00%
3 中国澳门 12.10%
4 泰国 6.60%
5 现金 5.90%
6 印尼 5.50%
7 中国香港 5.00%
8 蒙古 3.40%
9 巴基斯坦 2.00%
10 美国 1.00%
11 其他 3.40%

投资行业

(数据截止到2025-04-30)

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全部
序号 投资行业 占比
1 金融 20.00%
2 非必需消费品 17.30%
3 房地产 14.90%
4 公共事业 13.90%
5 物料 10.80%
6 现金 5.90%
7 工业 5.80%
8 政府 3.30%
9 能源 2.70%
10 通讯服务 2.10%
11 其他 3.10%

投资币种

(数据截止到2024-12-31)

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固收收益投资
序号 投资币种 占比
1 美元 93.78%

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金鹰科技致远混合A

近1年 51.15%

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金鹰科技致远混合C

近1年 50.26%

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