海外基金

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  • 深证--------亿元(涨:--平:--跌:--

单位净值(元) (2026-05-22)

89.0200 (0.0200,0.02%)

成立以来收益(2025-01-06)

0.32%
近1月: -0.81%
近1年: 1.00%
近3月: -2.40%
近3年: --
近6月: -2.83%
今年来: -0.85%
基金类型债券型 | 中高风险 基金规模:2.82亿美元(2026-04-30)
管 理 人:东亚联丰投资管理有限公司 投资主题
基准指数:该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密,保障安全

交易状态: 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率: 2.00% 0.20% 费率详情>
起购金额: 100元
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天天基金
  • 暂无数据
  • 日期 单位净值 日增长率
    05-22 89.0200 0.02%
    05-21 89.0000 0.20%
    05-20 88.8200 -0.39%
    05-19 89.1700 0.13%
    05-18 89.0500 -0.41%
    05-15 89.4200 0.09%
    05-14 89.9300 -0.07%
    05-13 89.9900 -0.16%
    05-12 90.1300 -0.16%
    05-11 90.2700 -0.02%
  • 东亚联丰亚洲债券及货币基金A类别人民币(分派)成立以来,总计分红16次
    年度 除息日 分红
    2026 2026-05-15 0.5927/份
    2026 2026-04-15 0.615/份
    2026 2026-03-16 0.6231/份
    2026 2026-02-16 0.6195/份
    2026 2026-01-15 0.7051/份
    2025 2025-12-15 0.7277/份
    2025 2025-11-17 0.7315/份
    2025 2025-10-15 0.7271/份
    2025 2025-09-15 0.7305/份
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    -0.45%
    -0.81%
    -2.40%
    -2.83%
    -0.85%
    1.00%
    --
    --
  • 季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度
    涨幅
    -2.29%
    -2.52%
    3.40%
    -0.55%
    --
    --
    --
    --
  • 年度 2026 2025 2024 2023
    涨幅
    --
    --
    --
    --
全部
序号 资产分类 占比
1 债券 100.00%
固收收益投资
序号 投资币种 占比
1 美元 93.40%
2 人民币 2.44%
3 欧元 1.42%
4 港元 0.90%
5 英镑 0.46%
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