-
单位净值(元) (2026-03-04)
- 1.0716 (-0.0110，-1.02%)
-
成立以来收益(2025-04-10)
- 7.16%
- 近1月： -2.42%
- 近1年： --
- 近3月： -0.25%
- 近3年： --
- 近6月： 4.62%
- 今年来： 0.57%
| 基金类型：混合型 | 基金规模：1.10亿美元(2026-01-30) | |
| 管 理 人：东方汇理资产管理香港有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
证监会首批的销售机构
银行级加密，保障安全
该基金暂不支持购买，你可查看同类热门基金
| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
62.64%
|
| 摩根太平洋科技美元（968063） | 近1年 |
38.59%
|
| 摩根亚洲股息美元（968046） | 近1年 |
38.00%
|
| 摩根亚洲股息美元派息（968047） | 近1年 |
37.62%
|
| 摩根亚洲增长美元（968074） | 近1年 |
36.16%
|
|
免费开户 |
你也可以下载
手机APP开户买基金 
扫码下载手机版
天天基金 |
-
阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-3.44%-2.42%-0.25%4.62%0.57%------
-
季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 涨幅1.00%5.49%------------ -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--------
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 股票 | 79.62% |
| 2 | 债券 | 9.81% |
| 3 | 交易所买卖基金及/或指数基金 | 9.65% |
| 4 | 现金及现金等值 | 0.92% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 信息科技 | 20.17% |
| 2 | 金融 | 14.15% |
| 3 | 工业 | 9.91% |
| 4 | 非必需消费品 | 8.16% |
| 5 | 通讯服务 | 7.03% |
| 6 | 健康护理 | 7.03% |
| 7 | 必需消费品 | 3.70% |
| 8 | 物料 | 3.61% |
| 9 | 公用事业 | 2.19% |
| 10 | 能源 | 1.66% |
| 11 | 房地产 | 1.61% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 美国 | 48.91% |
| 2 | 日本 | 7.37% |
| 3 | 中国内地 | 6.84% |
| 4 | 英国 | 4.48% |
| 5 | 德国 | 3.97% |
| 6 | 现金及现金等值 | 3.33% |
| 7 | 韩国 | 3.11% |
| 8 | 中国台湾 | 2.98% |
| 9 | 印度 | 2.59% |
| 10 | 意大利 | 2.50% |
| 11 | 澳大利亚 | 2.12% |
| 12 | 其他 | 11.81% |
郑重声明：基金销售业务资格证书[000000303]。天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1