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单位净值(元) (2026-03-04)
- 1.0227 (0.0086，0.85%)
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成立以来收益(2025-04-10)
- 2.27%
- 近1月： 0.15%
- 近1年： --
- 近3月： -7.20%
- 近3年： --
- 近6月： -2.78%
- 今年来： -5.63%
| 基金类型：股票型 | 基金规模：1.75亿美元(2026-01-30) | |
| 管 理 人：东方汇理资产管理香港有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
62.64%
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36.16%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-1.45%0.15%-7.20%-2.78%-5.63%------
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季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 涨幅-0.18%4.57%------------ -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--------
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 股票 | 98.58% |
| 2 | 其他净资产 | 1.56% |
| 3 | 远期外汇合约 | -0.14% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 信息科技 | 50.79% |
| 2 | 工业 | 15.52% |
| 3 | 健康护理 | 10.86% |
| 4 | 非必需消费品 | 9.47% |
| 5 | 通讯服务 | 5.22% |
| 6 | 金融 | 4.39% |
| 7 | 公用事业 | 2.42% |
| 8 | 房地产 | 1.21% |
| 9 | 现金及现金等值 | 0.12% |
| 10 | 必需消费品 | 0.00% |
| 11 | 物料 | 0.00% |
| 12 | 能源 | 0.00% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 美国 | 79.99% |
| 2 | 中国内地 | 3.76% |
| 3 | 中国台湾 | 3.49% |
| 4 | 日本 | 3.45% |
| 5 | 荷兰 | 2.46% |
| 6 | 德国 | 1.86% |
| 7 | 加拿大 | 1.60% |
| 8 | 新加坡 | 1.34% |
| 9 | 法国 | 0.97% |
| 10 | 英国 | 0.96% |
| 11 | 其他、现金及现金等值 | 0.12% |
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