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单位净值(元) (2026-01-13)
- 10.2843 (0.0716，0.70%)
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成立以来收益(2025-09-26)
- 3.45%
- 近1月： 1.93%
- 近1年： --
- 近3月： 3.02%
- 近3年： --
- 近6月： --
- 今年来： 2.18%
| 基金类型：混合型 | 基金规模：2.38亿美元(2025-11-30) | |
| 管 理 人：汇丰投资基金(香港)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
65.86%
|
| 摩根太平洋科技美元（968063） | 近1年 |
51.60%
|
| 惠理价值基金P美元（968042） | 近1年 |
49.49%
|
| 摩根太平洋科技人民币（968061） | 近1年 |
47.29%
|
| 惠理价值基金P人民币（968041） | 近1年 |
47.20%
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天天基金 |
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项目名称 持仓占比 HSBC-GL EM M ESG LDT-ZQI... 9.57% Toyota Motor Corp 2.54% China Construction Bank ... 1.81% DBS Group Holdings Ltd 1.62% Hon Hai Precision Indust... 1.58% IND & COMM BK OF CHINA C... 1.48% Ind & Comm Bk Of China C... 1.44% Taiwan Semiconductor Co ... 1.16% Mitsui & Co Ltd 1.09% MediaTek Inc 0.99%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-0.14%1.93%3.02%--2.19%------
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季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 涨幅0.69%-------------- -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--------
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 亚太高息股票 | 47.66% |
| 2 | 亚洲高收益债券 | 23.29% |
| 3 | 亚洲投资级债券 | 15.64% |
| 4 | 环球新兴市场当地货币债券 | 9.88% |
| 5 | 现金 | 2.63% |
| 6 | 恒生高息股票 | 0.90% |
| 7 | 南韩股票 | 0.01% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BB | 16.19% |
| 2 | BBB | 12.94% |
| 3 | A | 7.58% |
| 4 | B | 4.20% |
| 5 | 无评级 | 3.40% |
| 6 | 现金 | 1.42% |
| 7 | AAA | 1.21% |
| 8 | AA | 0.98% |
| 9 | CCC | 0.88% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 日本 | 13.44% |
| 2 | 中国内地 | 9.02% |
| 3 | 中国台湾 | 5.35% |
| 4 | 新加坡 | 3.62% |
| 5 | 澳洲 | 3.62% |
| 6 | 印度 | 3.41% |
| 7 | 其他地区 | 2.62% |
| 8 | 香港特别行政区 | 2.16% |
| 9 | 韩国 | 1.81% |
| 10 | 印尼 | 1.58% |
| 11 | 美国 | 1.04% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 其他地区 | 12.59% |
| 2 | 中国内地 | 8.37% |
| 3 | 印度 | 7.37% |
| 4 | 香港特别行政区 | 4.91% |
| 5 | 英国 | 3.13% |
| 6 | 印尼 | 2.81% |
| 7 | 泰国 | 2.22% |
| 8 | 南韩 | 2.07% |
| 9 | 澳门特别行政区 | 1.58% |
| 10 | 现金 | 1.42% |
| 11 | 澳洲 | 1.18% |
| 12 | 日本 | 1.16% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 12.73% |
| 2 | 可选消费品 | 10.35% |
| 3 | 资讯科技 | 7.92% |
| 4 | 工业 | 7.09% |
| 5 | 通信服务 | 3.54% |
| 6 | 房地产 | 1.83% |
| 7 | 必需消费品 | 1.58% |
| 8 | 物料 | 1.52% |
| 9 | 能源 | 0.85% |
| 10 | 公用事业 | 0.18% |
| 11 | 健康护理 | 0.07% |
| 12 | 集合 | 0.01% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 国库券(非美国) | 8.03% |
| 2 | 金融机构 | 6.99% |
| 3 | 工业 | 6.17% |
| 4 | 其他行业 | 5.03% |
| 5 | 银行 | 4.27% |
| 6 | 政府支持机构 | 3.60% |
| 7 | 基础物料 | 3.57% |
| 8 | 周期性消费品 | 3.24% |
| 9 | 多元化金融服务 | 2.92% |
| 10 | 房地产 | 1.82% |
| 11 | 能源 | 1.76% |
| 12 | 现金 | 1.42% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产市值 | 占比 |
| 1 | 10,000-50,000(百万) | 17.05% |
| 2 | 50,000-100,000(百万) | 10.20% |
| 3 | 250,000+(百万) | 7.54% |
| 4 | 0-10,000(百万) | 7.41% |
| 5 | 100,000-250,000(百万) | 5.47% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 39.76% |
| 2 | 日圆 | 13.15% |
| 3 | 港元 | 10.67% |
| 4 | 其他货币 | 10.59% |
| 5 | 新台币 | 5.46% |
| 6 | 印度卢比 | 5.12% |
| 7 | 澳元 | 4.70% |
| 8 | 新加坡元 | 3.70% |
| 9 | 人民币 | 2.50% |
| 10 | 印尼盾 | 2.32% |
| 11 | 韩圜 | 2.02% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 65.86%
摩根太平洋科技人民币对冲近1年 47.29%
惠理价值基金P人民币对冲近1年 47.20%
摩根太平洋科技人民币近1年 43.81%
摩根亚洲股息美元派息近1年 42.71%
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