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单位净值(元) (2026-06-03)
- 1.0314 (-0.0031，-0.30%)
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成立以来收益(2025-11-14)
- 3.14%
- 近1月： 1.35%
- 近1年： --
- 近3月： 1.16%
- 近3年： --
- 近6月： 2.35%
- 今年来： 2.33%
| 基金类型：混合型 | 基金规模：1.15亿美元(2026-04-30) | |
| 管 理 人：东方汇理资产管理香港有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 摩根太平洋科技美元（968063） | 近1年 |
110.31%
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104.70%
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98.65%
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62.47%
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| 东亚联丰多元(累积)（968024） | 近1年 |
60.44%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.11%1.35%1.16%2.35%2.33%------
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季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 涨幅-2.08%-------------- -
年度 2026 2025 2024 2023 涨幅--------
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债券 | 69.27% |
| 2 | 股票 | 24.03% |
| 3 | 交易所买卖基金及/或指数基金 | 3.96% |
| 4 | 现金及现金等值 | 2.75% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 信息科技 | 6.52% |
| 2 | 金融 | 3.87% |
| 3 | 工业 | 3.41% |
| 4 | 非必需消费品 | 2.46% |
| 5 | 通讯服务 | 1.93% |
| 6 | 健康护理 | 1.75% |
| 7 | 必需消费品 | 1.24% |
| 8 | 物料 | 1.13% |
| 9 | 能源 | 0.59% |
| 10 | 公用事业 | 0.58% |
| 11 | 房地产 | 0.54% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 美国 | 34.95% |
| 2 | 英国 | 7.19% |
| 3 | 德国 | 5.94% |
| 4 | 意大利 | 5.57% |
| 5 | 中国内地 | 4.33% |
| 6 | 法国 | 4.08% |
| 7 | 日本 | 3.95% |
| 8 | 韩国 | 2.86% |
| 9 | 印尼 | 2.82% |
| 10 | 现金及现金等值 | 2.75% |
| 11 | 跨国组织 | 2.45% |
| 12 | 其他 | 23.12% |
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