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单位净值(元) (2026-02-11)
- 1.0297 (0.0000，0.00%)
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成立以来收益(2025-11-14)
- 2.97%
- 近1月： 1.49%
- 近1年： --
- 近3月： --
- 近3年： --
- 近6月： --
- 今年来： 2.16%
| 基金类型：混合型 | 基金规模：1.08亿美元(2025-12-31) | |
| 管 理 人：东方汇理资产管理香港有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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64.64%
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42.93%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.94%1.49%----2.16%------
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| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债券 | 67.67% |
| 2 | 股票 | 28.90% |
| 3 | 货币市场 | 3.43% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 信息科技 | 6.16% |
| 2 | 金融 | 4.59% |
| 3 | 工业 | 2.84% |
| 4 | 非必需消费品 | 2.58% |
| 5 | 健康护理 | 2.26% |
| 6 | 通讯服务 | 2.20% |
| 7 | 物料 | 1.09% |
| 8 | 必需消费品 | 1.05% |
| 9 | 公用事业 | 0.58% |
| 10 | 房地产 | 0.48% |
| 11 | 能源 | 0.34% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 美国 | 36.32% |
| 2 | 英国 | 7.99% |
| 3 | 意大利 | 5.27% |
| 4 | 德国 | 5.04% |
| 5 | 日本 | 4.75% |
| 6 | 法国 | 4.22% |
| 7 | 中国内地 | 4.00% |
| 8 | 印尼 | 2.92% |
| 9 | 韩国 | 2.55% |
| 10 | 澳大利亚 | 2.33% |
| 11 | 现金及现金等值 | 1.36% |
| 12 | 其他 | 23.25% |
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