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单位净值(元) (2026-03-04)
- 0.9807 (-0.0068，-0.69%)
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成立以来收益(2025-11-14)
- -1.93%
- 近1月： -0.77%
- 近1年： --
- 近3月： -2.34%
- 近3年： --
- 近6月： --
- 今年来： -1.16%
| 基金类型：混合型 | 基金规模：1.13亿美元(2026-01-30) | |
| 管 理 人：东方汇理资产管理香港有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-1.17%-0.77%-2.34%---1.16%------
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| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 股票 | 59.54% |
| 2 | 债券 | 33.71% |
| 3 | 交易所买卖基金及/或指数基金 | 5.06% |
| 4 | 现金及现金等值 | 1.70% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 信息科技 | 14.76% |
| 2 | 金融 | 10.87% |
| 3 | 工业 | 7.72% |
| 4 | 非必需消费品 | 6.23% |
| 5 | 健康护理 | 5.20% |
| 6 | 通讯服务 | 5.11% |
| 7 | 必需消费品 | 2.78% |
| 8 | 物料 | 2.73% |
| 9 | 公用事业 | 1.66% |
| 10 | 能源 | 1.24% |
| 11 | 房地产 | 1.22% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 美国 | 38.84% |
| 2 | 日本 | 6.57% |
| 3 | 英国 | 6.27% |
| 4 | 中国内地 | 6.14% |
| 5 | 德国 | 3.83% |
| 6 | 韩国 | 3.16% |
| 7 | 意大利 | 3.05% |
| 8 | 法国 | 2.93% |
| 9 | 印度 | 2.54% |
| 10 | 澳大利亚 | 2.35% |
| 11 | 现金及现金等值 | 1.70% |
| 12 | 其他 | 22.63% |
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