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单位净值(元) (2026-01-06)
- 1.0377 (0.0058，0.56%)
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成立以来收益(2025-11-14)
- 3.77%
- 近1月： 1.75%
- 近1年： --
- 近3月： --
- 近3年： --
- 近6月： --
- 今年来： 1.65%
| 基金类型：股票型 | 基金规模：1.09亿美元(2025-11-28) | |
| 管 理 人：东方汇理资产管理香港有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
65.33%
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| 摩根太平洋科技美元（968063） | 近1年 |
46.50%
|
| 惠理价值基金P美元（968042） | 近1年 |
43.10%
|
| 摩根太平洋科技人民币（968061） | 近1年 |
42.48%
|
| 惠理价值基金P人民币（968041） | 近1年 |
40.89%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅1.32%1.75%----1.65%------
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| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 股票 | 57.93% |
| 2 | 债券 | 33.49% |
| 3 | 交易所买卖基金及/或指数基金 | 6.41% |
| 4 | 现金及现金等值 | 2.17% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 信息科技 | 6.00% |
| 2 | 金融 | 4.38% |
| 3 | 工业 | 2.96% |
| 4 | 非必需消费品 | 2.61% |
| 5 | 健康护理 | 2.22% |
| 6 | 通讯服务 | 2.19% |
| 7 | 必需消费品 | 1.08% |
| 8 | 物料 | 1.00% |
| 9 | 公用事业 | 0.58% |
| 10 | 房地产 | 0.46% |
| 11 | 能源 | 0.36% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 美国 | 36.64% |
| 2 | 英国 | 7.68% |
| 3 | 意大利 | 5.40% |
| 4 | 德国 | 5.25% |
| 5 | 日本 | 4.70% |
| 6 | 法国 | 4.25% |
| 7 | 中国内地 | 3.87% |
| 8 | 印尼 | 2.87% |
| 9 | 印度 | 2.84% |
| 10 | 荷兰 | 2.46% |
| 11 | 澳大利亚 | 2.45% |
| 12 | 韩国 | 2.39% |
| 13 | 现金及现金等值 | 1.74% |
| 14 | 其他 | 22.75% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 65.33%
摩根太平洋科技人民币对冲近1年 42.48%
惠理价值基金P人民币对冲近1年 40.89%
摩根太平洋科技人民币近1年 39.52%
摩根亚洲股息美元派息近1年 39.28%
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