海外基金

  • 上证:--↓--↓----亿元(涨:--平:--跌:--)

  • 深证:--↓--↓----亿元(涨:--平:--跌:--)

单位净值(元) (2026-09-29)

0.9820 (-0.0006,-0.06%)

成立以来收益()

-1.80%
近1月: -1.72%
近1年: --
近3月: -2.12%
近3年: --
近6月: --
今年来: --
基金类型:债券型 | 中等风险 基金规模:16.53亿元(2026-08-31)
管 理 人:华夏基金(香港)有限公司 投资主题:
基准指数:该基金暂无基准指数。

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天天基金
  • 项目名称 持仓占比
    CHINAAMC SELECT OFFSHORE... 3.56%
    AIA GROUP LTD 2.88% S/A ... 3.00%
    BANGKOK BANK PCL 3.466% ... 2.17%
    MEITUAN 3.1% S/A 05NOV20... 2.17%
    CITIGROUP GLOBAL MARKETS... 1.99%
    MERRILL LYNCH BV 5.35% A... 1.99%
    NOMURA INTERNATIONAL FUN... 1.99%
    BNP PARIBAS SA 5.8% A 22... 1.99%
    CITIGROUP GLOBAL MARKETS... 1.87%
    MERRILL LYNCH BV 2.7% A ... 1.76%
  • 日期 单位净值 日增长率
    09-29 0.9820 -0.06%
    09-28 0.9826 -0.29%
    09-25 0.9855 -0.05%
    09-24 0.9860 -0.43%
    09-23 0.9903 -0.14%
    09-22 0.9917 -0.01%
    09-21 0.9918 0.08%
    09-18 0.9910 -0.07%
    09-17 0.9917 0.21%
    09-16 0.9896 0.07%
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    -0.98%
    -1.72%
    -2.12%
    --
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全部
序号 投资信贷评级 占比
1 BBB 22.81%
2 AA- 15.76%
3 A- 15.14%
4 BBB+ 14.52%
5 A 10.98%
6 A+ 9.77%
7 BBB- 6.36%
8 AAA 1.72%
9 AA+ 1.64%
10 AA 0.86%
全部
序号 投资行业 占比
1 银行 26.31%
2 多元化金融服务 14.64%
3 保险 12.46%
4 通讯 10.01%
5 能源 8.87%
6 国债 6.76%
7 公用事业 5.77%
8 非周期性消费 3.59%
9 原材料 2.80%
10 周期性消费 2.47%
全部
序号 投资区域 占比
1 美国 28.45%
2 中国香港 12.40%
3 澳大利亚 10.93%
4 中国 10.91%
5 日本 7.53%
6 印度尼西亚 6.93%
7 法国 5.16%
8 哈萨克斯坦 2.15%
9 泰国 1.86%
10 西班牙 1.77%
基金名称 单位净值 日增长率
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