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单位净值(元) (2026-06-10)

10.5600 (-0.1900,-1.77%)

成立以来收益(2026-04-13)

5.60%
近1月: -2.40%
近1年: --
近3月: --
近3年: --
近6月: --
今年来: --
基金类型股票型 | 中高风险 基金规模:28.79亿美元(2026-04-30)
管 理 人:摩根基金(亚洲)有限公司 投资主题
基准指数:该基金暂无基准指数。

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银行级加密,保障安全

交易状态: 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率: 3.00% 1.50% 费率详情>
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天天基金
  • 项目名称 持仓占比
    Taiwan Semiconductor 9.80%
    Manufacturing 5.00%
    Tencent Holdings 4.70%
    Samsung Electronics 3.20%
    Telstra Group 2.30%
    Hong Kong Exchanges & Cl... 2.30%
    Ping An Insurance Group 2.20%
    AIA Group 2.10%
    National Australia Bank 1.90%
    Zijin Mining Group 1.90%
  • 日期 单位净值 日增长率
    06-10 10.5600 -1.77%
    06-09 10.7500 2.48%
    06-08 10.4900 -3.14%
    06-05 10.8300 -1.46%
    06-04 10.9900 -1.52%
    06-03 11.1600 0.36%
    06-02 11.1200 0.72%
    06-01 11.0400 1.38%
    05-29 10.8900 1.21%
    05-28 10.7600 -1.19%
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    -5.38%
    -2.40%
    --
    --
    --
    --
    --
    --
全部
序号 资产分类 占比
1 股票 95.10%
2 其他净资产 5.70%
3 卖出期权合约 -0.10%
4 远期外汇合约 -0.30%
5 期货 -0.40%
全部
序号 投资区域 占比
1 中国内地 23.60%
2 中国台湾 20.80%
3 韩国 16.50%
4 澳大利亚 15.00%
5 中国香港 6.40%
6 印度 5.80%
7 流动资金 4.90%
8 新加坡 3.90%
9 其他 3.10%
全部
序号 投资行业 占比
1 资讯科技 30.50%
2 金融 24.40%
3 通讯服务 10.40%
4 非必需消费 8.90%
5 工业 5.30%
6 动资金 4.90%
7 物料 4.00%
8 房地产 3.60%
9 公用事业 3.00%
10 能源 2.70%
11 必需消费 2.30%
基金名称 单位净值 日增长率
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