海外基金

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基金类型:股票型 基金规模:0.20亿美元(2026-08-31)
管 理 人:东方汇理资产管理香港有限公司 投资主题:
基准指数:摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本)

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天天基金
  • 项目名称 持仓占比
    TAIWAN SEMICOND MANUFG -... 9.61%
    SAMSUNG ELECTRONICS CO L... 8.47%
    SK HYNIX INC 5.59%
    TENCENT HOLDINGS LTD 3.08%
    BHP GROUP LTD 2.41%
    MEDIATEK INC 1.88%
    ALIBABA GROUP HOLDING LT... 1.83%
    DBS GROUP HOLDINGS LTD 1.37%
    COMMONWEALTH BANK AUSTRA... 1.29%
    ANZ GROUP HOLDINGS LTD 1.20%
  • 阶段
    近1周
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权益投资
序号 资产分类 占比
1 股票 98.61%
2 其他净资产 1.55%
3 期货合约 -0.03%
4 远期外汇合约 -0.13%
全部
序号 投资行业 占比
1 信息科技 39.10%
2 金融 23.41%
3 非必需消费品 7.62%
4 工业 7.23%
5 通讯服务 6.69%
6 物料 5.40%
7 现金及现金等值 3.75%
8 健康护理 3.19%
9 能源 1.81%
10 必需消费品 0.77%
11 房地产 0.73%
12 公用事业 0.30%
全部
序号 投资区域 占比
1 中国台湾地区 21.48%
2 中国内地 20.64%
3 韩国 19.88%
4 印度 10.24%
5 澳大利亚 8.04%
6 其他、现金及现金等值 5.41%
7 中国香港特别行政区 4.38%
8 新加坡 3.11%
9 泰国 1.97%
10 马来西亚 1.78%
11 英国 1.70%
12 印尼 1.38%
基金名称 单位净值 日增长率
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