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单位净值(美元) (2025-04-29)
- 8.5500 (0.0300，0.35%)
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成立以来收益(2008-08-28)
- 0.59%
- 近1月： -1.06%
- 近1年： 9.43%
- 近3月： 0.64%
- 近3年： 10.05%
- 近6月： 1.90%
- 今年来： 1.41%
| 基金类型：债券型 | 基金规模：2.58亿美元(2025-02-28) | |
| 管 理 人：东亚联丰投资管理有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
72.48%
|
| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
29.43%
|
| 兴证国际核心精选系列（968148） | 近1年 |
28.90%
|
| 恒生中国企业指数(港（968008） | 近1年 |
28.12%
|
| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
25.68%
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天天基金 |
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项目名称 持仓占比 Golomt Bank 11.00% 20/05... 2.20% 盘谷银行公司3.73% 25/09/... 2.20% 泰华农民银行(大众) 3.34%... 2.10% Studio城市金融有限公司5.... 1.80% CA Magnum Holdings 5.38%... 1.70% 财星BVI有限公司8.50% 19/... 1.70% IRB Infrastructure Devel... 1.70% Champion Path Holdings L... 1.50% Shriram金融有限公司6.63%... 1.40% Muthoot金融7.13% 14/02/2... 1.30%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅1.18%-1.06%0.64%1.90%1.41%9.43%14.84%10.05%
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季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 涨幅2.26%0.33%3.08%----4.13%-2.51%-3.76% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--13.27%-3.64%-8.68%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债券 | 100.00% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 印度 | 36.70% |
| 2 | 中国 | 19.00% |
| 3 | 中国澳门 | 11.40% |
| 4 | 印尼 | 7.70% |
| 5 | 中国香港 | 6.20% |
| 6 | 泰国 | 5.10% |
| 7 | 蒙古 | 4.50% |
| 8 | 现金 | 1.80% |
| 9 | 其他 | 7.60% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 20.40% |
| 2 | 非必需消费品 | 18.00% |
| 3 | 公共事业 | 15.40% |
| 4 | 房地产 | 14.30% |
| 5 | 物料 | 12.90% |
| 6 | 工业 | 5.10% |
| 7 | 能源 | 3.60% |
| 8 | 政府 | 3.10% |
| 9 | 现金 | 1.80% |
| 10 | 其他 | 5.60% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 93.78% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 72.48%
恒生中国企业指数(人...近1年 29.43%
兴证国际核心精选系列...近1年 28.90%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
东方汇理亚太股息基金...近1年 25.68%
东方汇理灵活配置增长...近1年 21.66%
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