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单位净值(美元) (2026-02-09)
- 8.5500 (0.0100，0.12%)
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成立以来收益(2008-08-28)
- 7.62%
- 近1月： 1.10%
- 近1年： 7.31%
- 近3月： 1.35%
- 近3年： 13.18%
- 近6月： 3.88%
- 今年来： 1.82%
| 基金类型：债券型 | 基金规模：3.42亿美元(2025-12-31) | |
| 管 理 人：东亚联丰投资管理有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
64.43%
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| 摩根太平洋科技美元（968063） | 近1年 |
44.50%
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| 摩根亚洲股息美元（968046） | 近1年 |
41.38%
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| 摩根亚洲股息美元派息（968047） | 近1年 |
41.28%
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| 摩根太平洋科技人民币（968061） | 近1年 |
40.29%
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天天基金 |
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项目名称 持仓占比 镍业有限公司9.00% 30/09/... 2.70% IRB Infrastructure Devel... 2.30% Champion Path Holdings L... 2.10% IIFL Finance Ltd 8.75% 2... 2.10% JSW钢铁有限公司5.05% 05/... 2.00% Piramal Finance 7.80% 29... 1.90% Greenko Wind Projects Ma... 1.90% Studio城市金融有限公司5.... 1.80% Sammaan Capital 7.50% 16... 1.80% Shriram Finance Ltd. 6.1... 1.80%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.23%1.10%1.35%3.88%1.82%7.31%18.75%13.18%
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季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 涨幅-0.52%3.93%0.79%2.26%0.33%3.08%---- -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅6.56%13.27%-3.64%-8.68%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债券 | 100.00% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 印度 | 42.50% |
| 2 | 中国 | 14.40% |
| 3 | 中国澳门 | 10.40% |
| 4 | 印尼 | 8.70% |
| 5 | 泰国 | 5.90% |
| 6 | 中国香港 | 5.60% |
| 7 | 蒙古 | 4.00% |
| 8 | 瑞士 | 2.80% |
| 9 | 现金 | 0.90% |
| 10 | 其他 | 4.90% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 22.40% |
| 2 | 物料 | 20.10% |
| 3 | 非必需消费品 | 17.90% |
| 4 | 公共事业 | 13.40% |
| 5 | 房地产 | 8.80% |
| 6 | 工业 | 4.60% |
| 7 | 政府 | 3.60% |
| 8 | 能源 | 3.00% |
| 9 | 现金 | 0.90% |
| 10 | 其他 | 5.30% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 93.78% |
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