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单位净值(美元) (2025-06-16)
- 8.5000 (0.0137，0.16%)
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成立以来收益(2008-08-28)
- 1.52%
- 近1月： 0.28%
- 近1年： 6.26%
- 近3月： -0.43%
- 近3年： 12.11%
- 近6月： 2.23%
- 今年来： 2.35%
| 基金类型：债券型 | 基金规模：3.34亿美元(2025-04-30) | |
| 管 理 人：东亚联丰投资管理有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
68.94%
|
| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
38.27%
|
| 恒生指数(人民币)（968029） | 近1年 |
35.02%
|
| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
30.27%
|
| 恒生中国企业指数(港（968008） | 近1年 |
28.12%
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天天基金 |
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项目名称 持仓占比 泰华农民银行(大众) 3.34%... 2.90% 盘谷银行公司3.73% 25/09/... 2.90% Champion Path Holdings L... 2.40% IRB Infrastructure Devel... 1.70% Golomt Bank 11.00% 20/05... 1.60% Greenko Wind Projects Ma... 1.60% Studio城市金融有限公司5.... 1.60% Shriram金融有限公司6.63%... 1.50% CA Magnum Holdings 5.38%... 1.50% 永利澳门有限公司5.63% 26... 1.40%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.16%0.28%-0.43%2.23%2.35%6.26%15.55%12.11%
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季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 涨幅2.26%0.33%3.08%----4.13%-2.51%-3.76% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--13.27%-3.64%-8.68%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债券 | 100.00% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 印度 | 33.10% |
| 2 | 中国 | 22.00% |
| 3 | 中国澳门 | 12.10% |
| 4 | 泰国 | 6.60% |
| 5 | 现金 | 5.90% |
| 6 | 印尼 | 5.50% |
| 7 | 中国香港 | 5.00% |
| 8 | 蒙古 | 3.40% |
| 9 | 巴基斯坦 | 2.00% |
| 10 | 美国 | 1.00% |
| 11 | 其他 | 3.40% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 20.00% |
| 2 | 非必需消费品 | 17.30% |
| 3 | 房地产 | 14.90% |
| 4 | 公共事业 | 13.90% |
| 5 | 物料 | 10.80% |
| 6 | 现金 | 5.90% |
| 7 | 工业 | 5.80% |
| 8 | 政府 | 3.30% |
| 9 | 能源 | 2.70% |
| 10 | 通讯服务 | 2.10% |
| 11 | 其他 | 3.10% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 93.78% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 68.94%
恒生中国企业指数(人...近1年 38.27%
东方汇理亚太股息基金...近1年 30.27%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
兴证国际核心精选系列...近1年 28.06%
东方汇理灵活配置增长...近1年 26.25%
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