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单位净值(美元) (2026-06-04)
- 8.4000 (0.0000，0.00%)
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成立以来收益(2008-08-28)
- 8.60%
- 近1月： 1.01%
- 近1年： 7.65%
- 近3月： 1.19%
- 近3年： 26.41%
- 近6月： 3.53%
- 今年来： 2.74%
| 基金类型：债券型 | 基金规模：2.82亿美元(2026-04-30) | |
| 管 理 人：东亚联丰投资管理有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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110.31%
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104.70%
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98.65%
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62.47%
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| 东亚联丰多元(累积)（968024） | 近1年 |
60.44%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.24%1.01%1.19%3.53%2.74%7.65%14.19%26.41%
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季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 涨幅-1.27%-0.52%3.93%0.79%2.26%0.33%3.08%-- -
年度 2026 2025 2024 2023 涨幅--6.56%13.27%-3.64%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债券 | 100.00% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 17.50% |
| 2 | 非必需消费品 | 16.80% |
| 3 | 政府 | 14.90% |
| 4 | 物料 | 14.80% |
| 5 | 房地产 | 12.00% |
| 6 | 公共事业 | 11.60% |
| 7 | 能源 | 3.80% |
| 8 | 工业 | 3.20% |
| 9 | 现金 | 1.20% |
| 10 | 其他 | 4.10% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 印度 | 21.50% |
| 2 | 中国 | 14.80% |
| 3 | 中国香港 | 10.00% |
| 4 | 中国澳门 | 8.90% |
| 5 | 蒙古 | 7.50% |
| 6 | 印尼 | 7.00% |
| 7 | 斯里兰卡 | 6.60% |
| 8 | 巴基斯坦 | 5.60% |
| 9 | 英国 | 4.60% |
| 10 | 泰国 | 3.00% |
| 11 | 菲律宾 | 2.80% |
| 12 | 巴西 | 2.10% |
| 13 | 现金 | 1.20% |
| 14 | 其他 | 4.50% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 93.40% |
| 2 | 人民币 | 2.44% |
| 3 | 欧元 | 1.42% |
| 4 | 港元 | 0.90% |
| 5 | 英镑 | 0.46% |
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