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单位净值(美元) (2026-10-29)
- 8.0500 (-0.0100，-0.12%)
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成立以来收益(2008-08-28)
- 7.62%
- 近1月： -0.91%
- 近1年： 0.88%
- 近3月： -1.74%
- 近3年： 28.41%
- 近6月： -0.13%
- 今年来： 1.82%
| 基金类型：债券型 | 基金规模：2.36亿美元(2026-09-30) | |
| 管 理 人：东亚联丰投资管理有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 恒生中国企业指数(港（968008） | 近1年 |
28.12%
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25.67%
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| 摩根太平洋科技人民币（968061） | 近1年 |
22.51%
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| 摩根太平洋科技人民币（968062） | 近1年 |
17.86%
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16.18%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-0.12%-0.91%-1.74%-0.13%1.82%0.88%9.02%28.41%
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季度 26年3季度 26年2季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 涨幅-0.28%4.75%-1.27%-0.52%3.93%0.79%2.26%0.33% -
年度 2026 2025 2024 2023 涨幅--6.56%13.27%-3.64%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 外汇远期合约 | 0.13% |
| 2 | 信贷违约掉期 | 0.04% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 21.50% |
| 2 | 政府 | 17.10% |
| 3 | 非必需消费品 | 14.90% |
| 4 | 房地产 | 13.50% |
| 5 | 公共事业 | 11.70% |
| 6 | 物料 | 8.90% |
| 7 | 能源 | 3.40% |
| 8 | 工业 | 2.50% |
| 9 | 通讯服务 | 2.10% |
| 10 | 现金 | 1.50% |
| 11 | 其他 | 2.90% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 印度 | 19.00% |
| 2 | 中国香港 | 11.10% |
| 3 | 中国 | 10.80% |
| 4 | 巴基斯坦 | 8.70% |
| 5 | 中国澳门 | 8.50% |
| 6 | 斯里兰卡 | 7.50% |
| 7 | 蒙古 | 7.10% |
| 8 | 英国 | 6.70% |
| 9 | 印尼 | 6.00% |
| 10 | 泰国 | 2.90% |
| 11 | 新加坡 | 2.70% |
| 12 | 菲律宾 | 2.30% |
| 13 | 现金 | 1.50% |
| 14 | 其他 | 5.00% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 100.41% |
| 2 | 港元 | 0.64% |
| 3 | 人民币 | 0.38% |
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