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单位净值(美元) (2025-07-31)
- 8.5900 (0.0000，0.00%)
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成立以来收益(2008-08-28)
- 3.37%
- 近1月： 1.11%
- 近1年： 6.13%
- 近3月： 3.49%
- 近3年： 16.38%
- 近6月： 3.42%
- 今年来： 4.21%
| 基金类型：债券型 | 基金规模：3.45亿美元(2025-06-30) | |
| 管 理 人：东亚联丰投资管理有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
66.50%
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| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
45.15%
|
| 中银香港香港股（968030） | 近1年 |
44.10%
|
| 恒生指数(人民币)（968029） | 近1年 |
42.98%
|
| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
40.22%
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天天基金 |
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项目名称 持仓占比 盘谷银行公司3.73% 25/09/... 3.00% 泰华农民银行(大众) 3.34%... 2.80% Champion Path Holdings L... 2.40% Golomt Bank 11.00% 20/05... 2.30% Greenko Wind Projects Ma... 1.90% Muthoot金融7.13% 14/02/2... 1.70% Studio城市金融有限公司5.... 1.70% CA Magnum Holdings 5.38%... 1.70% IRB Infrastructure Devel... 1.60% Shriram金融有限公司6.63%... 1.50%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.23%1.11%3.49%3.42%4.21%6.13%21.15%16.38%
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季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 涨幅0.79%2.26%0.33%3.08%----4.13%-2.51% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--13.27%-3.64%-8.68%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债券 | 100.00% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 印度 | 36.30% |
| 2 | 中国 | 22.50% |
| 3 | 中国澳门 | 11.50% |
| 4 | 泰国 | 7.00% |
| 5 | 中国香港 | 6.20% |
| 6 | 印尼 | 5.90% |
| 7 | 蒙古 | 4.60% |
| 8 | 现金 | 1.60% |
| 9 | 其他 | 4.40% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 25.20% |
| 2 | 非必需消费品 | 16.60% |
| 3 | 公共事业 | 14.30% |
| 4 | 房地产 | 14.00% |
| 5 | 物料 | 12.60% |
| 6 | 工业 | 6.70% |
| 7 | 能源 | 2.80% |
| 8 | 现金 | 1.60% |
| 9 | 其他 | 6.30% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 93.78% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 66.50%
恒生中国企业指数(人...近1年 45.15%
东方汇理亚太股息基金...近1年 40.22%
兴证国际核心精选系列...近1年 39.35%
瑞银中国机会股票基金近1年 36.79%
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