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单位净值(美元) (2026-07-27)
- 8.3600 (0.0200，0.24%)
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成立以来收益(2008-08-28)
- 9.53%
- 近1月： 0.43%
- 近1年： 6.09%
- 近3月： 1.52%
- 近3年： 29.14%
- 近6月： 2.13%
- 今年来： 3.62%
| 基金类型：债券型 | 基金规模：2.34亿美元(2026-06-30) | |
| 管 理 人：东亚联丰投资管理有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅--0.43%1.52%2.13%3.62%6.09%12.84%29.14%
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季度 26年2季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 涨幅4.75%-1.27%-0.52%3.93%0.79%2.26%0.33%3.08% -
年度 2026 2025 2024 2023 涨幅--6.56%13.27%-3.64%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债券 | 100.00% |
暂无数据
暂无数据
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 93.40% |
| 2 | 人民币 | 2.44% |
| 3 | 欧元 | 1.42% |
| 4 | 港元 | 0.90% |
| 5 | 英镑 | 0.46% |
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