海外基金

  • 上证--------亿元(涨:--平:--跌:--

  • 深证--------亿元(涨:--平:--跌:--

单位净值(元) (2026-02-10)

1.1480 (0.0036,0.31%)

成立以来收益(2019-01-03)

41.75%
近1月: 2.93%
近1年: 18.47%
近3月: 4.80%
近3年: 46.84%
近6月: 11.50%
今年来: 4.71%
基金类型混合型 | 中高风险 基金规模:0.74亿美元(2025-12-31)
管 理 人:东方汇理资产管理香港有限公司 投资主题
基准指数:该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密,保障安全

交易状态: 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率: 3.00% 0.30% 费率详情>
起购金额: 10元
计算器
立即购买

免费开户

手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
  • 项目名称 持仓占比
    ALPHABETINC 2.83%
    NVIDIACORP 2.58%
    MICROSOFTCORP 2.24%
    APPLE INC 2.17%
    AMAZON COM INC 1.66%
    T AIWAN SEMICOND MANUFG ... 1.33%
    ROCKWELL AUTOMATION INC 1.01%
    VISAINC 0.97%
    US TSY3.5% 01/30 0.97%
    ADV ANCED MICRO DEVICES ... 0.95%
  • 日期 单位净值 日增长率
    02-10 1.1480 0.31%
    02-09 1.1444 1.22%
    02-06 1.1306 1.02%
    02-05 1.1192 -1.03%
    02-04 1.1308 -0.08%
    02-03 1.1317 0.26%
    02-02 1.1288 -0.31%
    01-30 1.1323 -0.59%
    01-29 1.1390 -0.08%
    01-28 1.1399 0.04%
  • 东方汇理灵活配置增长基金分派成立以来,总计分红27次
    年度 除息日 分红
    2025 2025-10-09 0.00801/份
    2025 2025-07-02 0.00759/份
    2025 2025-04-01 0.00535/份
    2025 2025-01-02 0.00421/份
    2024 2024-10-08 0.00214/份
    2024 2024-07-02 0.00371/份
    2024 2024-04-02 0.00387/份
    2024 2024-01-02 0.00402/份
    2023 2023-10-09 0.00341/份
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    1.44%
    2.93%
    4.80%
    11.50%
    4.71%
    18.47%
    56.52%
    46.84%
  • 季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度
    涨幅
    2.41%
    5.21%
    8.16%
    -0.08%
    13.95%
    6.59%
    --
    --
  • 年度 2025 2024 2023 2022
    涨幅
    16.44%
    26.21%
    0.77%
    -20.77%
全部
序号 资产分类 占比
1 股票 79.62%
2 债券 9.81%
3 交易所买卖基金及/或指数基金 9.65%
4 现金及现金等值 0.92%
全部
序号 投资行业 占比
1 信息科技 20.20%
2 金融 14.82%
3 工业 9.36%
4 非必需消费品 8.50%
5 健康护理 7.66%
6 通讯服务 7.27%
7 物料 3.63%
8 必需消费品 3.58%
9 公用事业 1.90%
10 房地产 1.55%
11 能源 1.15%
全部
序号 投资区域 占比
1 美国 51.05%
2 日本 7.93%
3 中国内地 6.93%
4 英国 4.64%
5 德国 3.75%
6 印度 2.97%
7 台湾地区 2.77%
8 韩国 2.56%
9 澳大利亚 2.51%
10 意大利 2.30%
11 现金及现金等值 0.92%
12 其他 11.68%
基金名称 单位净值 日增长率
郑重声明:基金销售业务资格证书[000000303]。天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。