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天天基金网>海外基金>东方汇理灵活配置增长基金...

  • 上证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

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全球市场
东方汇理灵活配置增长基金...（968032）

单位净值(元) (2025-09-10)

1.0644 (0.0059，0.56%)

成立以来收益(2019-01-03)

28.22%
近1月： 2.62%
近1年： 34.53%
近3月： 4.72%
近3年： 39.39%
近6月： 8.47%
今年来： 10.29%
基金类型：混合型 | 中高风险 基金规模：0.59亿美元(2025-07-31)
管 理 人：东方汇理资产管理香港有限公司 投资主题：
基准指数：该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密，保障安全

交易状态： 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率： 3.00% 0.30% 费率详情>
起购金额： 10元
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基金持仓

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  • 项目名称 持仓占比
    AMAZON.COM INC (亚马逊公... 2.46%
    ALPHABET INC - A (字母控... 2.13%
    MICROSOFT CORP (微软公司... 2.06%
    台湾积体电路制造股份有限... 1.88%
    CISCO SYSTEMS INC (思科) 1.78%
    NVIDIA CORP (辉达公司) 1.63%
    BANK OF NEW YORK MELLON ... 1.60%
    IBM CORP (国际商业机器公... 1.39%
    KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN... 1.15%
    ADVANCED MICRO DEVICES I... 1.04%
    更多持仓信息> 持仓数据截止至：2025-06-30

净值

分红

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  • 日期 单位净值 日增长率
    09-10 1.0644 0.56%
    09-09 1.0585 0.21%
    09-08 1.0563 0.42%
    09-05 1.0519 0.44%
    09-04 1.0473 0.31%
    09-03 1.0441 0.14%
    09-02 1.0426 -0.69%
    09-01 1.0498 0.07%
    08-29 1.0491 -0.38%
    08-28 1.0531 0.55%
    更多净值信息>
  • 东方汇理灵活配置增长基金分派成立以来,总计分红23次
    年度 除息日 分红
    2024 2024-10-08 0.00214/份
    2024 2024-07-02 0.00371/份
    2024 2024-04-02 0.00387/份
    2024 2024-01-02 0.00402/份
    2023 2023-10-09 0.00341/份
    2023 2023-07-03 0.00231/份
    2023 2023-04-04 0.00298/份
    2023 2023-01-03 0.00432/份
    2022 2022-10-10 0.0074/份
    更多分红信息>

阶段涨幅

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  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    1.94%
    2.62%
    4.72%
    8.47%
    10.29%
    34.53%
    40.97%
    39.39%
  • 季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度
    涨幅
    7.56%
    -0.52%
    13.95%
    6.59%
    --
    --
    4.84%
    -5.91%
  • 年度 2025 2024 2023 2022
    涨幅
    --
    26.21%
    0.77%
    -20.77%

累计收益率走势

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资产分类

(数据截止到2025-06-30)

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全部
序号 资产分类 占比
1 股票 78.61%
2 债券 10.23%
3 交易所买卖基金及/或指数基金 8.76%
4 现金及现金等值 2.41%

投资行业

(数据截止到2025-06-30)

更多>
全部
序号 投资行业 占比
1 上市股票/交易所买卖基金/报价债券 97.49%
2 上市股票 78.61%
3 债券 10.12%
4 交易所买卖基金 8.76%
5 其他净资产 2.62%
6 ISHARES CORE CSI 300 ETFHKD (贝莱德资产管理 2.48%
7 衍生金融工具远期外汇合约 0.00%
8 远期外汇合约 -0.11%
9 衍生金融工具 -0.11%
权益投资
序号 投资行业 占比
1 信息科技 19.79%
2 金融 14.47%
3 工业 10.02%
4 非必需消费品 7.75%
5 通讯服务 7.21%
6 健康护理 6.63%
7 必需消费品 3.45%
8 物料 3.25%
9 公用事业 2.47%
10 能源 1.88%
11 房地产 1.68%

投资区域

(数据截止到2025-06-30)

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权益投资
序号 投资区域 占比
1 日本 8.30%
2 中国 5.10%
3 英国 3.49%
4 德国 3.40%
5 中国台湾 3.29%
6 韩国 2.34%
7 澳大利亚 2.11%
8 法国 1.94%
9 瑞士 1.58%
10 中国香港 1.48%
11 荷兰 1.25%
12 西班牙 0.97%
13 瑞典 0.80%
14 新加坡 0.68%
15 丹麦 0.58%
16 比利时 0.44%
17 芬兰 0.30%
18 南非 0.25%
19 卢森堡 0.21%
20 印度尼西亚 0.19%
21 马来西亚 0.14%
22 泰国 0.13%
23 菲律宾 0.11%
24 澳门 0.04%
固收收益投资
序号 投资区域 占比
1 美国 5.37%
2 意大利 1.49%
全部
序号 投资区域 占比
1 美国 45.52%
2 日本 8.30%
3 中国内地 7.58%
4 英国 5.35%
5 德国 4.48%
6 中国台湾地区 3.29%
7 印度 3.24%
8 法国 2.59%
9 现金及现金等值 2.41%
10 韩国 2.34%
11 澳大利亚 2.16%
12 爱尔兰 1.17%
13 其他 12.74%

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近1年 259.93%

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信澳业绩驱动混合A

近1年 251.11%

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电机(主题)
平安先进制造主题股票发起A

近1年 162.40%

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平安先进制造主题股票发起C

近1年 160.84%

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富国新材料新能源混合A

近1年 114.47%

购买
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