海外基金

  • 上证--------亿元(涨:--平:--跌:--

  • 深证--------亿元(涨:--平:--跌:--

单位净值(元) (2026-06-16)

1.1919 (-0.0038,-0.32%)

成立以来收益(2019-01-03)

47.17%
近1月: 2.11%
近1年: 19.18%
近3月: 9.95%
近3年: 53.09%
近6月: 9.82%
今年来: 8.71%
基金类型混合型 | 中高风险 基金规模:1.27亿美元(2026-04-30)
管 理 人:东方汇理资产管理香港有限公司 投资主题
基准指数:该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密,保障安全

交易状态: 暂停申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率: 3.00% 0.30% 费率详情>
起购金额: 10元
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天天基金
  • 项目名称 持仓占比
    NVIDIA CORP 3.07%
    ALPHABET INC 3.03%
    APPLE INC 2.18%
    MICROSOFT CORP 1.92%
    AMAZON COM INC 1.73%
    ADVANCED MICRO DEVICES I... 1.60%
    TAIWAN SEMICOND MANUFG -... 1.29%
    US TSY 3.5% 01/30 1.19%
    SAMSUNG ELECTRONICS CO L... 1.13%
    KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN... 1.05%
  • 日期 单位净值 日增长率
    06-16 1.1919 -0.32%
    06-15 1.1957 1.41%
    06-12 1.1791 1.35%
    06-11 1.1634 0.81%
    06-10 1.1541 -1.38%
    06-09 1.1703 0.55%
    06-08 1.1639 -0.73%
    06-05 1.1725 -1.97%
    06-04 1.1961 -0.13%
    06-03 1.1976 -0.39%
  • 东方汇理灵活配置增长基金分派成立以来,总计分红27次
    年度 除息日 分红
    2025 2025-10-09 0.00801/份
    2025 2025-07-02 0.00759/份
    2025 2025-04-01 0.00535/份
    2025 2025-01-02 0.00421/份
    2024 2024-10-08 0.00214/份
    2024 2024-07-02 0.00371/份
    2024 2024-04-02 0.00387/份
    2024 2024-01-02 0.00402/份
    2023 2023-10-09 0.00341/份
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    1.85%
    2.11%
    9.95%
    9.82%
    8.71%
    19.18%
    54.02%
    53.09%
  • 季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度
    涨幅
    -3.96%
    2.41%
    5.21%
    8.16%
    -0.08%
    13.95%
    6.59%
    --
  • 年度 2026 2025 2024 2023
    涨幅
    --
    16.44%
    26.21%
    0.77%
全部
序号 资产分类 占比
1 股票 79.75%
2 交易所买卖基金及/或指数基金 8.94%
3 债券 8.81%
4 现金及现金等值 2.50%
全部
序号 投资行业 占比
1 信息科技 22.01%
2 金融 12.86%
3 工业 11.78%
4 非必需消费品 8.21%
5 通讯服务 6.54%
6 健康护理 6.29%
7 必需消费品 4.45%
8 物料 3.91%
9 公用事业 2.08%
10 能源 2.02%
11 房地产 1.75%
全部
序号 投资区域 占比
1 美国 53.04%
2 日本 7.01%
3 中国内地 6.51%
4 英国 3.72%
5 德国 3.57%
6 韩国 3.34%
7 台湾地区 3.03%
8 意大利 2.98%
9 澳大利亚 2.06%
10 印度 2.01%
11 现金及现金等值 0.06%
12 其他 12.68%
基金名称 单位净值 日增长率
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